ПРОГНОЗ

19 июля я написал пост о том, как рыночные индикаторы позволяют предсказывать те или иные события. В нём я описал, что Байден снимет кандидатуру, а вместо него будет участвовать вице-президент. Так и произошло. Я не гений и не экстрасенс, за меня это всё предсказал рынок, а мне лишь нужно было взглянуть на индикатор.

Прогноз на 2024.

Пара доллар/рубль в связи с санкциями больше не торгуется. Межбанк закрылся по 87.21. На мой взгляд, закончилась волна С восходящей коррекции (тут мнение не изменилось). Индекс РТС вырос и закрылся на уровне 1076.63. Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) упал и закрылся на уровне 562.15. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

Нефть Я считаю, что низы 4-х летнего цикла уже установлены и долгосрочный разворот вверх произошёл. Сейчас мы закончили (заканчиваем) вторую волну. Количество действующих вышек в США упало с 478 до 477. Чистый объём длинных спекулятивных позиций на прошедшей неделе вырос на 3 700, с 283 900 до 287 600. Неделя закрылась WTI — 80.25, Brent — 82.56.

Евро/доллар (EUR/USD) закончил падение и долгосрочно развернулся вверх. Закрытие недели —1.08798

Фьючерс на индекс S&P закончил плоскую коррекцию в марте 20-го года (разметка здесь), которая  является четвёртой волной. Пятая, возможно, будет КДТ. В ней закончены первая и вторая волны, идёт третья. Закрытие недели — 5552.75.

( Читать дальше )

Существует сайт позволяющий делать ставки на те или иные события. Одно из таких событий — Выборы президента США в ноябре 2024.

На кону огромные деньги и те, кто делает ставки не так просты. На том рынке в полной мере присутствует разнообразие трендов, оценки электральных предпочтений, инсайдов(Кстати ставки делают и сами конгрессмены). В данный момент, происходит попытка демократической партии уговорить Джозефа Байдена снять свою кандидатуру и уступить место альтернативному кандидату(так же неизвестно кому), в то время Джозеф не идёт на это. В последнее время Байден заявил, что снимется с выборов лишь по причине явного медицинского диагноза и тут же объявляется, что он заболел COVID-19, в лёгкой пока форме(впрочем, она так же легко может перейти буквально или номинально в тяжелую форму и даже осложнения).

Рынок ставок на кандидатов при этом успел полностью перебалансироваться, несмотря на то, что официально Байден это кандидат и он не снялся! Обратите внимание, 2 кадра, разница 2 дня.




( Читать дальше )

Мировой рынок:

• Мировые запасы нефти сокращаются, но с 3-го квартала 2024 года ожидается рост предложения, который перевесит спрос.
• Основной фактор роста предложения — увеличение добычи за пределами ОПЕК+, в первую очередь в США, Канаде, Бразилии и Гайане.
• ОПЕК+ постепенно отменяет добровольное сокращение добычи, что также добавит нефти на рынок.
• Спрос на нефть растет благодаря Китаю и Индии, но его рост будет отставать от роста предложения.
• Прогноз цен: EIA ожидает рост цен до $87 в 4-м квартале 2024 и до $88 в 1-м квартале 2025, но с ростом запасов прогнозируется снижение до $83 к 4-му кварталу 2025 года.

Российская нефть:

• Российские экспортеры успешно обходят санкции и продают нефть марки Urals выше потолка $60 за баррель.
• Средняя цена Urals за 1-е полугодие 2024 года составила $69 за баррель.
• Поставки Urals в Индию достигли рекордных значений в июне.
• Цены на Urals в июне находились в диапазоне $67,5 — 67,7 за баррель, а дисконт к Brent упал ниже $15 за баррель.

( Читать дальше )

SP500, H4

Согласно предыдущему прогнозу, SP немного потоптался в зоне хаев и исправно пошел вниз. Перекупленность Н1 закрыта, на очереди закрытие Н4 — ближайшая цель там это 5475. На Насдаке было все то же самое, только еще хуже.

Тренд D1 пока не сломан. Но если вдруг начнется… там надо будет падать до 5000.

На текущей неделе рубль уверенно теряет позиции против ведущих мировых валют. Официальный курс доллара вырос за три дня на 34 коп., до отметки 88,0872 руб./$. На внебиржевом рынке курс прибавил более 70 коп. и достиг отметки 88,61 руб./$. Поддержку иностранным валютам оказало решение правительства смягчить требования к обязательной продаже валютной выручки экспортерами.

Подробнее — в материале «Ъ».

Добрый день. 

Актив оставил гэп на графике, после накопления. Текущие ожидания коррекции актива с целью перекрытия гэпа и дальнейшего движения к ликвидности выше. В случае отсутствия реакции ожидается снятие поставленного минимума.

( Читать дальше )

Аналитики стали закладывать в свои прогнозы вероятность роста ставки до 20% до конца 2024 года. Пока этот сценарий представляется им маловероятным, но возможным — в случае ускорения инфляции, роста кредитования и ослабления рубля

Новый прогноз Банка России будет предусматривать возможность повышения ключевой ставки до 20%, написали аналитики Альфа-банка в инвестиционной стратегии на второе полугодие 2024-го. Другие эксперты, которых опросил РБК, тоже не исключают сценария с повышением ставки до 20%.

«На наш взгляд, в рамках базового сценария, помимо повышения ставки до 18%, следует также с высокой вероятностью ожидать некоторого ужесточения риторики регулятора — не исключено, что среднесрочный прогноз ЦБ будет предусматривать возможность ее роста в дальнейшем до 20%», — говорится в стратегии Альфа-банка.

«В рисковом сценарии — субъективная вероятность [которого] 40%, — мы допускаем повышение ключевой ставки в этом году до 19–20%», — отметил в комментарии РБК главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Старший экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин оценил вероятность повышения ключевой ставки до 20% до конца 2024 года в 20%.

( Читать дальше )

Тинькофф стратегия Облигации ААА
www.tbank.ru/invest/strategies/d1f27427-8f8a-4f7d-8b8f-da10cdf77f1c/

Данная стратегия подходит для инвесторов с небольшим бюджетом, которые рассматривают вложение денежных средств в облигации высокого и среднего рейтинга.

Покупаю облигации которым осталось до погашения от 3-х до 6-ти месяцев, так можно получить дополнительный доход с погашения облигации.

Комиссия за сделки — Нет
Комиссия за следование — 0,167%
Комиссия за результат — 0,0%