"Какой будет рубль в сентябре и что закупать? Подборка валютных облигаций".

Приветствуем наших подписчиков инвестиционном канале!
До конца недели рубль вряд ли значительно изменится, и начнем готовится к сентябрю. В первую очередь национальная валюта будет зависеть от баланса экспорта и импорта. По итогам всего полугодия импорт товаров и услуг вырос на 4%, а в июле на 4,9% по сравнению с прошлым годом.

Именно оживления импорта и сокращения экспорта будет способствовать ослаблению рубля в сентябре. Сейчас мы с вами наблюдаем краткосрочное укрепление рубля. В сентябре наша команда ожидает курс 86-87 руб за доллар, а в ноябре-декабре усилиться до 95 руб, если ключевая ставка будет снижена на 16% в конце года.

При таком сценарии изменения курса рубля относительно доллара инвестору будет выгодно ориентироваться на валютные облигации. В августе будет удачный момент закупки такого инструмента. Для тех кто формирует долгосрочный портфель стоит обратить внимание на такие облигации со сроком погашения от 2-3 лет.

Сегодня составили подборку долларовых выпусков компаний Новатэк🏭, Совкомфлот⛴️ и Газпром капитал🏭 с фиксированным купоном. Кредитный рейтинг АА и ААА.

1️⃣Газпром капитал БО-003Р-13
ISIN: RU000A10BFM0
Дата погашения: 02.05.2028
Доходность: 6,38%
Купон: 7,65% (1 раз в месяц)
Накопленный купонный доход: 202,93 руб.

2️⃣Совкомфлот ЗО-2028
ISIN: RU000A105A87
Дата погашения: 26.04.2028
Доходность: 6,43%
Купон: 3,85% (2 раза в год)
Накопленный купонный доход: 1050,87 руб.

3️⃣Газпром капитал ООО ЗО27-1-Е
ISIN: RU000A105RZ4
Дата погашения: 17.02.2027
Доходность: 5,48%
Купон: 1,5% (1 раз в год)
Накопленный купонный доход: 736,68 руб.

4️⃣Новатэк 001Р-03
ISIN: RU000A10AUX8
Дата погашения: 27.02.2028
Доходность: 5,91%
Купон: 9,4% (1 раз в месяц)
Накопленный купонный доход: 34,43 руб.

🗣Ивестидея: в выбранных облигациях видим низкую доходность. Это именно при текущем давлении крепкого рубля в августе. При повышении курса доллара осенью 90-95 руб., валютные облигации повысят доходность портфеля на 19-25%, а это выше чем рублевые с таким же коротким сроком.

Если Вас интересуют другие публикации, заходите на канал: t.me/invest_reichenbach

Любителей разборов компаний и скрытых фактов может заинтересовать рубрика «Авторских расследований»

Для новичков есть «Большая библиотека» с классическим чтением и аудиокнигами