Блог им. Reichenbach |"Пузырь на рынке. Как его отличить от стабильного роста компании?".

Приветствуем наших подписчиков и новичков канала!🟢

Классический инвестиционный пузырь обычно образуется из-за повышенного интереса к активу. Это означает на фондовом рынке, что был переоценен, причем без конкретных причин. Происходит обычно в завышенных ожиданиях инвесторов или спекулятивных идея. Основная угроза, связанная с этим явлением, заключается не в финансовых потерях, а в сложности его обнаружения на ранней стадии.

Какие были свежие примеры пузыря?

Буквально в июне было много шума о резком взлете акций компании ТГК-14💡 на +23% за день, а за неделю выросли на +33%. Это очевидный спекулятивный интерес, когда после новости ареста главы компании Константина Люльчева на котировках был обвал -29,5%.

После этого события акционеры компании решили отложить избрание нового директора, а отсутствие плохих новостей и выплаты купонов являются позитивом у инвесторов. Также ожидания, что новый директор будет «вести дела более эффективно и повысит стоимость акций ТГК-14».

По последним наблюдениям, подобные инвестиционные пузыри происходят с компаниями 2 и 3 эшелона, а вот голубые фишки не затрагиваются из-за их стабильности и низкого уровня рисков.



( Читать дальше )

Блог им. Reichenbach |"Геополитическая неопределенность. Удобное время закупки защитных активов.".

Приветствуем любимых подписчиков и читателей канала!💰
Уже второй день на фондовом рынке сохраняется неопределенность из-за большого потока неподтвержденной информации. Вчерашний удар Ирана по базам США в Катаре рынок принял как «последний выстрел» конфликта. В результате мировая нефть Brent резко подешевела с 81$ до 70,4$ (-12%📉). А сегодня снизилась до 67$.

Тем более Трамп отказался от ответных ударов и сегодня выложил информацию о перемирии. МИД Ирана не подтвердил этот факт, а Израиль «в тишине». В результате такой неопределенности Индекс Мосбиржи снизился до позиции 2735. Ждем официальную информацию завершения войны.

Как действовать инвестору в такой ситуации на рынке?

На фоне новости перемирия между Ираном и Израилем золото и серебро становятся доступными. Суть в том, что доллар на низком курсе, а рубль слишком крепкий — рисуется шанс получить дополнительный доход от сделок с драгоценными металлами. Аномальная ситуация с курсами валют будет скоро меняться и с ростом цены золота или курса самого доллара может повысить доходность портфеля до 25-30%.



( Читать дальше )

Блог им. Reichenbach |"Спектакль геополитики. День спекулятивных сделок".

Приветствуем наших подписчиков и читателей канала!🔔
Сегодня фондовый рынок продолжил ралли позитива даже после вчерашнего отрицательного завершения торгов на позиции 2831 Индекса Мосбиржи на фоне неожиданного, но продуманного геополитического спектакля.

1️⃣ В.В. публично заявил, что Украине «мир не нужен». Рынок среагировал негативно и упал на -1,17%📉
2️⃣ В.В. неожиданно созвонился с Трампом. Звонок продлился полтора часа. Рынок погрузился в состояние высокой неопределенности.
3️⃣После звонка Трамп обратился республиканцам отложить законопроект ужесточения санкций против России.

В результате неопределенность испарилась и сегодня мини отскок динамики Индекса в диапазоне 2835-2855. Уже без сюрпризов новостного характера.

На какие компании обратить внимание инвестору после такого спектакля?

В первую очередь это касается компаний, которые действуют по плану дивидендного сезона и торгуют на внутреннем рынке. Поэтому сегодня день для спекулятивных сделок покупки/продажи перед пятницей.

1️⃣ Среди активов портфеля, лидирующие позиции занял Соллерс, который накануне независимо от геополитики, утвердил выплату дивидендов за 2024 г. в размере 70 руб за акцию. За неделю вырос на +11,3%📈.



( Читать дальше )

Блог им. Reichenbach |"Время спекулятивных сделок? Мощный отчет холдинга Ен+".

Приветствуем наших подписчиков и инвесторов!
Сегодня продолжилась коррекция и будет отличный повод пойти на распродажу и реализовать запланированные сделки. Однако, купить привлекающие бумаги по стабильной цене мешает быстрое восстановление рынка на вечерних сессиях.
Например вчера было потеряно только -0,4%📉 по Индексу Мосбиржи.

Какие сделки уже были совершены?

Поскольку коррекция уже 2-дневная, то может скоро завершится, поэтому сейчас выгодны спекулятивные сделки. Например покупки акций компаний, растущих на новостном фоне. Одной из таких является Ен+🏭.

Ен+ давно был в моем фокусе внимания, потому что является холдингом в предприятиях по производству алюминия мощностью 4,2 млн т, глинозема, бокситов и энергетическом бизнесе мощностью 19,6 ГВт (включая 15,1 ГВт ГЭС) установленной мощностью 19,6 ГВт (включая 15,1 ГВт ГЭС)

Купил акции за 545 руб. Когда проходили 12-часовые переговоры России и США, я параллельно наблюдал за динамикой бумаги. Поэтому вчера купил по максимально низкой цене. После сделки сразу выросла на +1,72%📈, сегодня скорректировалась от коррекции на +1,3%📈.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • En+

Блог им. Reichenbach |"Спекулятивные свежие сделки с фармацевтическими компаниями"

Приветствую наших подписчиков и читателей!
На прошлой неделе внимание многих российских инвесторов привлекло лидерство фармацевтический компаний на торгах Мосбиржи, несмотря на падение всего фондового рынка до -0,5%📉 (6 января). Произошло на фоне информации вспышки метапневмовируса в Китае.

На первый взгляд, покажется, что это одноразовый случай, но как я наблюдаю уже две недели, фармацевтические и биотехнологические компании уверенно сохраняют свою стабильность.

В чем секрет надежности медицинских компаний?

Ключевой причиной является быстрый темп подорожания частных медицинских услуг и расширение новых поликлиник по всей стране. Таким образом инфляция не оказывает существенного давления.
Свежие данные инфляции узнаем как раз сегодня после 19.00, сразу за две недели.

После того как проанализировал интересующие эмитенты, пополнил портфель двумя активами. Все эти сделки со спекулятивным подходом.

1️⃣ Акции Озон Фармацевтики💊 закупил по максимально низкой стоимости 41,7 руб. Последний раз такая цена бумаги была 30 декабря 2024 г.



( Читать дальше )

Блог им. Reichenbach |"Спекулятивные сделки после ведения новых санкций"

Приветствуем всех наших подписчиков и трейдеров!
Сегодня даже новички в курсе главной причины падения российского рынка — 15-й пакет, основная суть которого борьба с «теневым флотом танкеров» РФ (52 судна и 54 физ.лица).

Поэтому надо понять, что новые санкции касаются в основном судостроительной промышленности и компании нуждающиеся в поставках морским путем. А вот остальные игроки рынка быстро восстановятся в котировках Мосбиржи в ближайшие сутки.

Поэтому пока будет сохраняться атмосфера обвала рынка -2,26%📉, мы будем пользоваться моментом как спекулянты со ставкой на другие отрасли.

Вариант №1
Начну со своей сделки покупки акций автоконцерна Соллерс за 605 руб. Выходит докупил дешевле на 16,2%🔥от прошлой сделки.
Также учесть факт, что последний раз так стоила бумага 11 мая 2023 г.

По поводу вопроса санкций, Соллерса не ожидают никакие последствия, потому что за прошедший год бизнес автоконцерна перестроен на внутренний рынок и другие каналы поставки компонентов, механизмов производства.



( Читать дальше )

Блог им. Reichenbach |"Спекулятивные сделки на основе слабого рубля"

Приветствуем ваших дорогих подписчиков всей командой! ⚡️
Вот подходит к концу текущая неделя, итоги рано подводить, но сейчас нарисовалась неплохая картина на фоне резко роста доллара относительно рубля на +2,35% до 103,8 руб.

Вариант №1
Практически всю прошлую неделю рубль постепенно возвращал свою стоимость и инвесторы оценили позиции рубля слишком завышенной в отношении доллара и юаня, что вызывало обратный эффект.

Сегодня рубль старается сопротивляться и не упасть еще ниже. Это хороший спекулятивный момент закупиться акциями крупных топ-компаний. Например Ozon📦. Тем более сегодня поступила информация, что маркетплейс может перейти в 3-й эшелон после 1 января 2025 г. Результат: упал на -4,22%📉.

Вариант №2
Также ослабевший рубль сейчас будет в пользу для сделок покупки акций российских экспортеров. Назову наиболее подходящих на данный момент.

Новатэк🏭 является главным поставщиком СПГ в Европу. На него давит два фактора: девальвация и старые санкции Запада относительно танкеров транспортировки. Сегодня они оказали двойное давление, что Новатэк подешевел ниже 800 руб.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн