После публикации о падении прибыли Transdigm в контексте волн Эллиотта

Transdigm Group — ведущий производитель авиационных компонентов со штаб-квартирой в Кливленде, штат Огайо. Компания вышла на биржу почти 20 лет назад, и это был непростой путь! Стоимость акций выросла с 23,95 долларов на момент IPO до почти 1400 долларов на сегодняшний день, увеличившись на 5700% без учёта дивидендов. С другой стороны, после публикации последнего отчёта о прибылях компании цена упала с более чем 1600 долларов за акцию, потеряв 13% в этом месяце. Понятно, что многие поспешили бы купить акции Transdigm на падении, учитывая высокое качество компании. Проблема в том, что даже после падения на 13% акции Transdigm по-прежнему торгуются с коэффициентом P/E 38. Не говоря уже о том, что, согласно графику волн Эллиотта ниже, медведи, вероятно, ещё не закончили.
Недельный график показывает, что недавнее падение с $1624 до $1370, скорее всего, является частью коррекции четвёртой волны в рамках более крупного импульсного восходящего тренда. Волна I длилась 14 лет, пока в 2020 году не разразился COVID-19, который всего за два месяца обрушил 70% рыночной капитализации Transdigm. Этот обвал и есть волна II. Как обычно, волна III стала настоящим чудом, обеспечив восьмикратный рост всего за пять лет. Пять её подволн обозначены 1-2-3-4-5, и также видна структура волны 3 волны III. Это позволяет предположить, что падение этого месяца знаменует начало волны IV. Пока ещё слишком рано говорить о том, какую коррекционную форму оно примет. Все, что мы знаем, это то, что оно слишком мелкое по сравнению с импульсом, который оно корректируетт. Дальнейшее снижение ниже $1200 имеет смысл, прежде чем быки смогут поднять цену до нового рекорда в волне V. Тогда весь импульсный паттерн, начавшийся в 2006 году, будет завершён, и крупная трёхволновая коррекция должна стереть его примерно наполовину, прежде чем восходящий тренд Transdigm сможет продолжиться.

перевод отсюда

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, Boosty и YouTube-канал