волновая теория Эллиотта


Пара доллар/рубль. Краткосрок

Треугольник, образовавшийся в паре, думаю, увидели все. Также все знают, что треугольник всегда является коррекционной формацией, то есть фигурой продолжения тенденции. Возникает вопрос, где он начинается, и, соответственно, что коррректирует этот треугольник, предшествующий рост или первое движение вниз с 65.0575. Давайте разбираться.Пара доллар/рубль. КраткосрокВарианты таковы:

1. Треугольник бычий, начинается на уровне 65.0575, волна Е закончилась на последнем приближении к нижней линии (61.6375)

2. Треугольник медвежий, начинается на уровне 60.5625, волна Е закончилась (заканчивается) сейчас

Первый вариант выглядит более вероятным, просто потому что ближе по уровням. Первым подтверждением будет проход зоны 64.22-64.30, окончательным — проход 65.0575. В этом случае цели будут находиться в диапазоне 67-71.

Первым подтверждением второго будет проход уровня 62.65, следующим — 61.6375, окончательным — 60.5625. В этом случае первые цели будут находиться в диапазоне 59-59.5.



( Читать дальше )

Акции: когда «настроение поразительно подходит» для крупного события на фондовом рынке

Какое предельное использование кредитного плеча говорит о тенденции

История фондового рынка показывает, что когда волновые модели Эллиотта паттернов фондового рынка и индикаторы бычьего / медвежьего настроения совпадают, у вас есть основа для прогноза с высокой достоверностью.
Это была точная ситуация еще в январе, прямо перед резкой распродажей фондового рынка, из которой акции до сих пор не до конца восстановились.

Начнем с кратким обзором анализа Elliott Wave International паттерна волн Эллиотта DJIA. 5 января в lliott Wave Financial Forecast было отмечено:

«Волновая структура роста выглядит зрелой ...»

«Зрелый» — мы могли ясно видеть 5-волновой ценовой паттерн на графике DJIA. Когда заканчивается пятая волна, начинается движение в противоположном направлении.

Действительно, всего через три недели DJIA достиг пика 26 617. Как вы помните, вскоре последовал период дикой волатильности.

То, что также помогло Elliott Wave Financial Forecast, стали экстремальные бычьи показатели в настроениях фондового рынка, что подтвердило мнение о том, что «рост DJIA выглядит зрелым»:



( Читать дальше )

«Черный лебедь» отправил сырую нефть вниз

Быки в сырой нефти приложили максимум усилий для достижения нового максимума на прошлой неделе. Увы, $ 74,67 — это все, на что они способны, до истечения импульса. Следующее резкое падение привело к тому, что цена сырой нефти WTI снизилась до дневного минимума в $ 69,21 в четверг на 7,3% за неделю. Среди «фундаментальных» факторов, которые СМИ используют, чтобы объяснить падение, — это торговая война президента Трампа и готовность ОПЕК увеличить объем производства. Тем не менее, тарифная война между США и Китаем вряд ли является новостью. Кроме того, цены на нефть WTI на самом деле выросли на 14,5% после обещания ОПЕК увеличить производство на встрече в Вене 22 июня. Вместо того, чтобы рассчитывать на новости и события, которые СМИ считают подходящими для объяснения как ралли, так и снижения, мы предпочитаем полагаться на принцип волн Эллиота, чтобы опередить колебания цен. График ниже был отправлен подписчикам до открытия рынка в понедельник, 9 июля. (Некоторые отметки были удалены для этой статьи)

( Читать дальше )

Ещё одна неделя, ещё одна кровавая баня в биткойне

Еще одна неделя, ещё одна кровавая баня для Биткойна. Самая большая криптовалюта поднялась до 6815 долларов в понедельник, но быки быстро потеряли контроль и резко понеслись до 6072 долларов четыре дня спустя в четверг. И хотя бычьи прогнозы крипто-«экспертов» по-прежнему требуют к концу года $ 60 000 или $ 280 000 к 2023 году, мы предпочитаем полагаться на сообщения, которые рынок всегда оставляет для тех, кто знает, что искать — паттерны Волн Эллиотта. В воскресенье, 8 июля, мы отправили последнюю порцию из семи анализов подписчикам. Анализ Биткойна включал следующий график.
Ещё одна неделя, ещё одна кровавая баня в биткойнеКак видно, мы предположили, что BTCUSD может достичь нового максимума, но было явно не подходящее время, чтобы присоединиться к быкам, потому что следовало ожидать серьезного медвежьего разворота. Логика, ведущая к этому негативному прогнозу, была простой:

1) Большая картина показала, что биткойн все еще находился в нисходящем тренде.



( Читать дальше )

Расродажа меди - не новый медвежий рынок

Медь упала более чем на 58% в период с февраля 2011 года по январь 2016 года. К концу 2017 года казалось, что товар, наконец, преодолел кризис, поскольку цена выросла почти до 3,30 доллара. Аналитики уже ожидали еще более высоких цен, вызванных ростом спроса со стороны производителей электромобилей и экономическим ростом в Китае. Увы, рынок думал иначе, и на момент написания этой статьи XCUUSD торгуется ниже $ 2,75 после впечатляющей распродажи с $ 3.2959 до $ 2.6920 за последние пять недель. Согласно новостям, резкое снижение вызвано торговой войной между США и Китаем. У нас есть еще одно объяснение, и это также дает представление о следующем большом продвижении доктора Медь. Взгляните на него ниже.
Расродажа меди - не новый медвежий рынокСогласно Волновому принципу Эллиотта, массовая психология формирует повторяющиеся ценовые модели, которые можно узнать на ценовом графике финансовых инструментов. Пятиволновые паттерны, известные как импульсы, указывают направление более крупного тренда. С другой стороны, каждый импульс сопровождается трехволновой коррекцией в противоположном направлении до возобновления большей тенденции. Имейте это в виду и еще раз взгляните на график выше. Он показывает, что восстановление меди с $ 1,9322 до $ 3,2978 можно рассматривать как импульс, обозначенный (1) — (2) — (3) — (4) — (5), где волна (3) растянута. Это означает, что текущее погружение должно быть частью соответствующей трехволновой коррекции в волне II / B. Если этот подсчет правильный, волна II / B уже ищет дно, поскольку её можно рассматривать как обычную коррекцию (a) — (b) — ©. Кроме того, простая линия может быть проведена по волнам (1) и минимуму волны 2 волны (3). Она служила сопротивлением, когда цена сначала коснулась её, но затем была пробита вверх и превратилась в поддержку быков. Имеет смысл ожидать, что эта линия даст еще один бычий разворот для начала волны III / C. В заключение, недавняя слабость меди может выглядеть пугающей или даже ужасающей, но принцип Волн предполагает, что это всего лишь нормальный откат в рамках более крупного восходящего тренда, следующий этап которого должен поднять цену до нового крупного максимума, несмотря на продолжающуюся торговую войну между двумя крупнейшими мировыми экономиками.

перевод отсюда

( Читать дальше )

CVR Energy остаётся в солидной долгосрочной нефтяной игре

Почти два года назад, 12 сентября 2016 года, мы опубликовали статью о малоизвестном нефтепереработчике, цена акций которого упала более чем на 82% всего за три года. Название компании было CVR Energy Inc., и его крах, конечно, совпал с большой распродажей в сырой нефти. И в то время как другие держались как можно дальше от всего, что связано с нефтью, мы решили взглянуть на график акций CVR Energy и посмотреть, что это означало в контексте Волнового принципа Эллиотта. Вот что мы нашли.
CVR Energy остаётся в солидной долгосрочной нефтяной игреСнижению CVI с 72,32 доллара в мае 2013 года фактически предшествовал еще больший пятиволновой импульс вверх с 2,15 долларов США в октябре 2008 года. Согласно теории, за каждым импульсом следует трехволновая коррекция в обратном направлении и это именно то, чем была распродажа после 2013 года. Это было похоже на простую (a) — (b) — © коррекцию — зигзага с бегущей плоской в положении волны (b). Как только коррекция закончена, больший тренд возобновляется в направлении импульсной последовательности. Следовательно, мы думали, что вместо того, чтобы присоединиться к медведям, пришло время сделать наоборот. Обновленный график ниже показывает, что произошло с сентября 2016 года.

( Читать дальше )

5 «сообщений», что рынки готовятся развернуться

Инвесторы, такие как вы и я, видят ложные индикаторы — «подделки» — каждый час каждого дня.

Вот один быстрый пример:

«25 января Bloomberg News сообщила, что «крупнейший в мире управляющий активами и крупнейший менеджер хедж-фондов вышли из наличности», и цитирует управляющего активами, который сказал: «Если вы держите наличные деньги, вы будете чувствовать себя довольно глупо».»

На следующий день DJIA начала свой 10-процентный спад.

Я не собираюсь придираться к этому конкретному управляющему активами. Это мышление является стандартной практикой на вершинах рынка. Это также очень вредно, если вы поддадитесь ему — потому что оно заставляет вас покупать в самое неподходящее время!
Толпа — ваша самая большая подделка. Не следуйте за ней.

Другой пример:

«2 февраля Министерство труда США сообщило о самой низкой безработице с 2000 года. «Больше людей, работающих = больше денег для инвестиций = бычий рынок акций». Правильно? Неправильно.»



( Читать дальше )

USDCAD потерял более 300 пипсов за две недели. Волны Эллиотта объясняют почему

USDCAD поднялся до 1.3386 27 июня, что было самым высоким показателем за год. Но вместо перехода на 1.3400 и выше быки отступили в сторону и позволили медведям перетащить пару до уровня 1,3077 6 июля. И хотя этот спад можно объяснить ростом цен на сырую нефть или с данными о торговле и занятости в Канаде, наше объяснение связано с принципом волн Эллиотта и приведенным ниже графиком. (некоторые отметки были удалены для этой статьи)
USDCAD потерял более 300 пипсов за две недели. Волны Эллиотта объясняют почемуЭтот график был включен в анализ USDCAD, направленный подписчикам до открытия рынка в понедельник, 25 июня. Согласно теории, рыночные цены формируют повторяющиеся модели. Пятиволновые паттерны, называемые импульсами, развиваются в направлении тренда, а трехволновые, называемые коррекциями, следуют в противоположном направлении. Хорошей иллюстрацией этого принципа является пятиволновое ралли от 1.2249 до 1.3125, обозначенное 1-2-3-4-5, которое предшествует трехволновому спаду, обозначенному a-b-c. Этот волновой цикл 5-3 — ключ к тому, чтобы предвидеть нынешнее падение USDCAD. Ожидалось, что импульсное восстановление с 1.2859 превратится в полный импульсный паттерн, а это означает, что когда волна «v» поднимется до нового максимума, следует ожидать медвежьего разворота для начала трехволнового отскока. Восходящая линия тренда, прошедшая через последние четыре минимума, выглядела как естественная медвежья мишень. Через две недели сегодня обновленный график USDCAD ниже показывает, как все прошло.

( Читать дальше )

Вероятно, золото поставило среднесрочный минимум

Есть достаточно веские основания считать, что это произошло 3 июля:
1. Сентимент по золоту находится на экстремально низких значениях. В понедельник было всего 7% быков, и он находится около этих уровней уже некоторое время

2. Примерно на этот период приходятся низы двух среднесрочных циклов, и они уже сдвинулись вправо на один торговый цикл. Ещё большее смещение видится мне маловероятным

Что касается волновой разметки, то тут ситуация неопределённая. Возможен рост до уровней около 1400 и выше, который станет последней волной в коррекции, обозначенной в долгосрочной размтке, как В в кружочке. Возможно, вся она будет трегольником, тогда нас ждёт волна Е, которая и завершит его формирование. Возможно, формируется бычий треугольник в позиции (В) в В в кружочке, в этом случае уровни около 1400 и выше будут достигнуты в более отдалённой перспективе, а сейчас будет формироваться волна D в нём. Но в любом из трёх случаев я ожидаю неплохого роста в среднесрочной перспективе.

Падение Glencore после повестки в суд в контексте волн Эллиотта

Glencore, крупнейший в мире производитель кобальта, упал на 13% во внутридневной торговле во вторник после распространения новостей, что компания получила повестку в суд юстиции США. Власти запрашивают документы, касающиеся бизнеса Glencore в Конго, Венесуэле и Нигерии, поскольку компания находится под подозрением в коррумпировании правительственных чиновников в трех странах, чтобы выиграть контракты. Однако аналитики Barclays и Credit Suisse отметили, что такие запросы на самом деле довольно распространены. Glencore еще не признан виновным в чем-либо, и резкое распродажа его акций выглядит чрезмерной реакцией со стороны инвесторов. Это заставляет нас задуматься, почему рынок так жестоко реагировал на то, что может быть или может не быть таким большим делом. Ральф Нельсон Эллиот однажды написал, что «привычка рынка — предвидеть, а не следовать». Неужели рынок уже ожидал плохих новостей в дни, предшествующие текущему падению? Чтобы узнать, нам нужно изучить его в контексте волн Эллиотта.

( Читать дальше )

....все тэги
Регистрация
UPDONW