Caterpillar акции

Акции Caterpillar подешевели из-за опасений игроков по поводу данных по заказам
Акции Caterpillar Inc. упали в цене до наименьшего уровня с начала июня после того, как компания сообщила, что объем невыполненных в срок заказов в третьем квартале сократился, что, по мнению рынка, является признаком замедления спроса на ее широко известную и традиционно окрашиваемую в желтый цвет разнообразную технику.



Согласно данным информагентства Bloomberg, данное снижение в годовом исчислении на 1.9 млрд долларов является первым с 3-го квартала 2020 года, когда Caterpillar боролась с негативным воздействием Covid-19 на спрос в отношении ее продукции. На вопросы аналитиков о причинах резкого изменения показателя в ходе видеоконференции по результатам квартального отчета руководство компании ответило, что функционирование цепочек поставок улучшается, а сроки выполнения заказов сокращаются, что позволяет клиентам не размещать заказы с большим лагом, чтобы получить машины в нужное время.

Этот факт, несмотря на то что Caterpillar сообщила о доходах, которая превзошла оценки аналитиков из-за более высоких цен и сильных продаж, усилит опасения по поводу того, что экономические трудности начинают сказываться после нескольких лет уверенного роста продаж в постпандемический период.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

сегодня ожидаем: CAT: последний день с дивидендом $1.3

см. календарь по акциям

Caterpillar, Inc. 26.10.2023 сообщит результаты 3 квартала 2023г. По данным Zacks Investment Research, прогноз 12 аналитиков — прибыль на акцию составит $4,64. Прибыль на акцию за 3 квартал 2022г составила $3,95

Caterpillar Inc. - Прибыль 6 мес 2023г: $4,865 млрд (+52% г/г). Дивы кв $1,3. Отсечка 20 июля 2023г

Caterpillar Inc.
At March 31, 2023 — 515,920,061 shares of common stock of the registrant were outstanding.
https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0000018230/000001823023000022/cat-20230331.htm
Капитализация на 01.08.2023г: $146,723 млрд   

Общий долг на 31.12.2019г: $63,824 млрд
Общий долг на 31.12.2020г: $62,946 млрд
Общий долг на 31.12.2021г: $66,277 млрд
Общий долг на 31.12.2022г: $66,052 млрд
Общий долг на 30.06.2023г: $67,171 млрд

Выручка 2019г: $53,800 млрд
Выручка 6 мес 2020г: $20,632 млрд
Выручка 2020г: $41,478 млрд
Выручка 6 мес 2021г: $24,776 млрд
Выручка 2021г: $50,971 млрд
Выручка 6 мес 2022г: $27,836 млрд
Выручка 2022г: $59,427 млрд
Выручка 1 кв 2023г: $15,862 млрд 
Выручка 6 мес 2023г: $33,180 млрд

Прибыль 6 мес 2019г: $3,501 млрд
Прибыль 2019г: $6,093 млрд
Прибыль 6 мес 2020г: $1,550 млрд
Прибыль 2020г: $2,998 млрд
Прибыль 6 мес 2021г: $2,943 млрд
Прибыль 2021г: $6,489 млрд
Прибыль 6 мес 2022г: $3,210 млрд
Прибыль 2022г: $6,705 млрд

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Caterpillar Inc. — Прибыль 6 мес 2023г: $4,865 млрд (+52% г/г).
Дивы кв $1,3. Отсечка 20 июля 2023г

Caterpillar Inc.
At March 31, 2023 — 515,920,061 shares of common stock of the registrant were outstanding.
www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0000018230/000001823023000022/cat-20230331.htm
Капитализация на 01.08.2023г: $146,723 млрд

Общий долг на 31.12.2019г: $63,824 млрд
Общий долг на 31.12.2020г: $62,946 млрд
Общий долг на 31.12.2021г: $66,277 млрд
Общий долг на 31.12.2022г: $66,052 млрд
Общий долг на 30.06.2023г: $67,171 млрд

Выручка 2019г: $53,800 млрд
Выручка 6 мес 2020г: $20,632 млрд
Выручка 2020г: $41,478 млрд
Выручка 6 мес 2021г: $24,776 млрд
Выручка 2021г: $50,971 млрд
Выручка 6 мес 2022г: $27,836 млрд
Выручка 2022г: $59,427 млрд
Выручка 1 кв 2023г: $15,862 млрд
Выручка 6 мес 2023г: $33,180 млрд

Прибыль 6 мес 2019г: $3,501 млрд
Прибыль 2019г: $6,093 млрд
Прибыль 6 мес 2020г: $1,550 млрд
Прибыль 2020г: $2,998 млрд
Прибыль 6 мес 2021г: $2,943 млрд
Прибыль 2021г: $6,489 млрд
Прибыль 6 мес 2022г: $3,210 млрд
Прибыль 2022г: $6,705 млрд
Прибыль 1 кв 2023г: $1,942 млрд
Прибыль 6 мес 2023г: $4,865 млрд
investors.caterpillar.com/financials/quarterly-results/default.aspx
www.sec.gov/edgar/browse/?CIK=18230&owner=exclude


Caterpillar Inc. – Dividend History
EX-Dividend * Record date * Payable date * Amount
07/19/2023 * 07/20/2023 * 08/18/2023 * $1.30
04/21/2023 * 04/24/2023 * 05/19/2023 * $1.30
01/19/2023 * 01/20/2023 * 02/17/2023 * $1.20
investors.caterpillar.com/stock-info/dividend-history/default.aspx

ИРВИНГ, штат Техас, 1 августа 2023 г. — Caterpillar Inc. (NYSE: CAT) объявила о продажах и выручке во втором квартале 2023 года в размере 17,3 млрд долларов, что на 22% больше по сравнению с 14,2 млрд долларов во втором квартале 2022 года. Увеличение произошло в основном за счет увеличения объема продаж и благоприятной ценовой реализации.

Маржа операционной прибыли составила21,1% во втором квартале 2023 года по сравнению с 13,6% во втором квартале 2022 года. Скорректированная маржа операционной прибыли составила 21,3% во втором квартале 2023 года по сравнению с 13,8% во втором квартале 2022 года. Прибыль на акцию во втором квартале 2023 года составила 5,67 доллара по сравнению с прибылью на акцию во втором квартале 2022 года в размере 3,13 доллара. Скорректированная прибыль на акцию во втором квартале 2023 года составила $5,55 по сравнению со скорректированной прибылью на акцию во втором квартале 2022 года в размере $3,18. Скорректированная маржа операционной прибыли за второй квартал 2023 и 2022 годов и скорректированная прибыль на акцию не включали расходы на реструктуризацию. Скорректированная прибыль на акцию во втором квартале 2023 года также исключила дискретную налоговую льготу для корректировки отложенных налоговых балансов. Pаренда см. сверку финансовых показателей GAAP с финансовыми показателями, не относящимися к GAAP, в приложении настр. 12.

За первое полугодие 2023 года операционные денежные средства предприятия составили 4,8 млрд долларов США, а второй квартал компания завершила с денежными средствами предприятия в размере 7,4 млрд долларов США. За квартал компания выкупила обыкновенные акции Caterpillar на $1,4 млрд и выплатила дивиденды в размере $0,6 млрд.

Общий объем продаж и выручка за второй квартал 2023 года составили $17,318 млрд, увеличившись на $3,071 млрд, или на 22%, по сравнению с $14,247 млрд во втором квартале 2022 года. Увеличение произошло за счет увеличения объема продаж и выгодной ценовой реализации. Увеличение объема продаж было обусловлено ростом продаж оборудования конечным потребителям и влиянием изменений в товарных запасах дилеров. Запасы дилеров увеличились во втором квартале 2023 года (в основном в энергетике и транспорте) по сравнению со снижением во втором квартале 2022 года (в основном в строительных отраслях).
www.sec.gov/Archives/edgar/data/18230/000001823023000044/ex991toformcat2q2023earnin.htm

Caterpillar Inc.
Quarterly Retail Sales Statistics
www.sec.gov/Archives/edgar/data/18230/000001823023000044/ex992toformcat2q2023retail.htm

🧨 Caterpillar находится в зоне роста.

На очередном разборе рынка во вторник я говорил, что американский рынок имеет огромный потенциал для роста и заработка об этом я говорил не раз на своих разборах. 

Ниже очередной пример, на котором все присутствующие могут заработать. И это лишь один из многих вариантов.

#cat Пока все отлично. Без существенных коррекций можем дотянуть до 268.48

Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram

Авто-репост. Читать в блоге >>>

сегодня ожидаем: CAT: последний день с дивидендом $1.2

см. календарь по акциям

Акции Victrex могут повторить успех Caterpillar


Когда мы писали об акциях Caterpillar в июле 2022 года, компания только что потеряла треть своей рыночной стоимости. Акции упали с рекордно высокого уровня в 247 долларов до примерно 167 долларов за акцию чуть более чем за год. Как и сейчас, дилетанты и эксперты ожидали тогда, что рецессия обрушится на мировую экономику в любую минуту и ​​повлечет за собой падение цен на акции. Но быстрый взгляд на волны Эллиотта на 4-часовом графике Caterpillar показал, что скорее всего, произойдет серьезное восстановление. Менее чем через шесть месяцев CAT вырос на 33% и сейчас снова колеблется выше 240 долларов.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

🚜 Caterpillar (CAT) - обзор крупнейшего производителя тяжелой техники
 ▫️Капитализация: 130B / 250$ за акцию
▫️Выручка TTM: 53,8 B ▫️EBITDA TTM: 11 B 
▫️Чистая прибыль TTM: 7,3 B ▫️Net debt/EBITDA:2,6
▫️P/E ТТМ: 18 (fwd P/E 2023: 26)
▫️fwd дивиденд 2023: 2%

Все обзоры: t.me/taurenin/1031

👉 Продажи техники компании по отраслям в 3кв 2022г

Авто-репост. Читать в блоге >>>

сегодня ожидаем: CAT: последний день с дивидендом $1.2

см. календарь по акциям

Вероятно, медвежий рынок акций Caterpillar завершился.


Несмотря на то, что они не имеют никакого отношения к электронной коммерции, акции Caterpillar сильно выросли из-за пандемии из-за их косвенного воздействия на быстро развивающиеся рынки жилья и товаров. Цена акций выросла на 182% с минимума в 87,50 долларов в марте 2020 года до 246,69 долларов к июню 2021 года. С учетом дивидендов общая доходность была еще выше. Неплохо для старого производителя строительного и горнодобывающего оборудования.

Увы, ни один тренд не длится вечно. Акции Caterpillar упали до 167,08 долларов в начале этого месяца, снизившись на 32% всего за год. Однако беглый взгляд на общую картину говорит нам о том, что CAT всегда могла оправиться от прошлых медвежьих рынков. Лидирующая позиция компании на рынке, сильный баланс и способность генерировать денежные потоки делают ее выгодной покупкой в ​​случае падения. Вопрос только в том, является ли недавний случай возможностью для покупки или началом еще большего краха?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

сегодня ожидаем: CAT: последний день с дивидендом $1.2

см. календарь по акциям

CAT - Сделка Инсайдера: продажа 18 мая 2022
Сделки инсайдеров CAT:
18 мая 2022 - Creed Joseph E продал акции CAT
Сумма сделки: 590.4 тыс долларов

Авто-репост. Читать в блоге >>>

CAT - Сделка Инсайдера: покупка 05 мая 2022
Сделки инсайдеров CAT:
05 мая 2022 - MacLennan David купил акции CAT
Сумма сделки: 131.9 тыс долларов

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Квартальный отчет (10-Q) - CATERPILLAR INC
Компания с кодом CAT выпустила квартальный отчет, форма 10-Q.

Прочитать его можно по ссылке: https://www.sec....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

сегодня ожидаем: CAT отчет. Прогн.EPS $2,69, Выручка $13,2B

см. календарь по акциям

CAT - Сделка Инсайдера: продажа 21 апреля 2022
Сделки инсайдеров CAT:
21 апреля 2022 - De Lange Bob продал акции CAT
Сумма сделки: 2.8 млн долларов

Авто-репост. Читать в блоге >>>

CAT - Сделка Инсайдера: продажа 20 апреля 2022
Сделки инсайдеров CAT:
20 апреля 2022 - Long Suzette M продал акции CAT
Сумма сделки: 896.8 тыс долларов

Авто-репост. Читать в блоге >>>

CAT - Сделка Инсайдера: продажа 20 апреля 2022
Сделки инсайдеров CAT:
20 апреля 2022 - Creed Joseph E продал акции CAT
Сумма сделки: 1.2 млн долларов

Авто-репост. Читать в блоге >>>

сегодня ожидаем: CAT: последний день с дивидендом $1.11

см. календарь по акциям

SWOT -АНАЛИЗ ПО CATERPILLAR

🚧 Caterpillar #CAT — одна из ведущих корпораций по производству спецтехники в мире. 

Компания выпускает землеройно-транспортную технику, строительное оборудование, дизельные двигатели, энергетические установки и другие продукты. Среди них: специализированная обувь, защищённые мобильные телефоны и смартфоны.

Выручка по регионам:
Северная Америка — 50%
Азиатско-Тихоокеанский регион — 25%
Европа, Ближний Восток и Африка — 24%
Латинская Америка ~1%

Выручка по сегментам:
1) Строительство (промышленная техника: бульдозеры, экскаваторы и т.д.)
2) Добыча ресурсов (продажа шахтам идентичного оборудования)
3) Энергия и транспорт (добыча нефти и газа, генерация энергии — электрогенераторы, транспорт)
4) Финансовые услуги (кредиты, лизинги, страховка)

🔸 Сильные стороны компании:
— Бренд с мировым именем
— Имеет сильный портфель продуктов для любого сферы применения в рамках своей отрасли
— Приобретение Bucyrus, EMD и MWM расширило долю рынка компании и укрепила её позиции

Авто-репост. Читать в блоге >>>

CAT - Сделка Инсайдера: продажа 17 марта 2022
Сделки инсайдеров CAT:
17 марта 2022 - Long Suzette M продал акции CAT
Сумма сделки: 5.4 млн долларов

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Value Investment. Earnings Reports. Caterpillar Inc. (CAT)
Один из крупнейших представителей отрасли американских производителей тяжелого машиностроения, компания из индекса «голубых фишек», Caterpillar Inc. (CAT)  28 января представила свой консолидированный отчет за четвертый квартал и полный 2021 фин. год.

Компания сообщила о росте продаж и операционной прибыли в четвертом квартале во всех регионах и сегментах рынка, кроме Азиатско-Тихоокеанского региона, в основном за счет резкого снижения строительства в жилом секторе Китая.  

В четвертом квартале выручка выросла на 23%, или на 2,6 млрд долларов, до 13,8 млрд. долларов. Операционный доход увеличился на 17% до 1,6 млрд долларов США, а скорректированная прибыль на акцию выросла на 27%, до $2,69. CAT продолжил рост выручки, но при этом маржинальность операционной прибыли пострадала (-300 б.п.) благодаря значительно выросшим издержкам на логистику цепочки поставок, инфляционное давление и как следствие повлекшие к неэффективности производства. CAT ожидают увидеть восстановление маржинальности  и стабилизацию цен и нормализацию цепочки поставок уже во втором квартале текущего года.

NB! Почему изучение квартальных Earnings Calls может оказаться чрезвычайно полезным для аналитиков и инвесторов? Ответ ниже по тексту, от куда бы мы еще узнали например такие факты:

• Объявили о трехлетнем сотрудничестве с Microsoft и Ballard для демонстрации системы питания с водородными топливными элементами большого формата для обеспечения резервного питания центров обработки данных Microsoft. 

• В декабре Progress Rail подписала Меморандум о взаимопонимании с BNSF и Chevron, для продвижения и демонстрацию на линии BNSF локомотива, работающего на водородных топливных элементах. Progress Rail планирует спроектировать и построить прототип локомотива на водородных топливных элементах совместно с Chevron, разрабатывающим инфраструктуру для его поддержки.

• Ранее в этом месяце Teck Resources, одна из ведущих горнодобывающих компаний Канады, объявила о партнерство с Caterpillar для развертывания 30 большегрузных самосвалов с нулевым уровнем выбросов, в том числе CAT 794 ультракласса грузовиков на своих горнодобывающих предприятиях, начиная с 2027 года. Это сотрудничество будет способствовать достижению их целей по сокращению углеродоемкости их операций на 33% к 2030 году и стать углеродно-нейтральными к 2050 году.

• Union Pacific закупает 10 аккумуляторных электровозов Progress Rail, четвертый клиент для этой новой технологии. На железных дорогах Калифорнии и Небраски они будут испытаны в разнообразных погодных условиях и оценены для более широкого применения в поддержку цели сокращения выбросов Union Pacific.

• В ноябре Newmont объявила о стратегическом альянсе с Caterpillar для поставки полностью автоматизированного горнодобывающего оборудования и технологий с нулевым уровнем выбросов. Инвестиции включают открытый рудник в США и Австралийский подземный рудник, а также развертывание Caterpillar Minestar на всех объектах Newmont.

Корпорация заявила, что в течение 2021 года получила рекордный свободный денежный поток в сумме $6000 млн., $5 млрд. из которых (83%) были возвращены акционерам в виде дивидендов и выкупа акций. Корпорация Caterpillar является дивидендным аристократом, повышая выплаты на протяжении уже 28 лет. В июле прошлого года квартальные дивиденды были снова повышены на 8% до $1,11 на акцию. Текущая див. доходность находится на уровне 2,1% годовых. Caterpillar относится к компаниям из тех отраслей американской экономики, которые являются прямыми или косвенными выгодополучателями от утвержденного законодателями США закона о реформе инфраструктуры с бюджетными асигнаваниями около $1 трлн. в течение следующих 10-ти лет.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

CAT - Сделка Инсайдера: покупка 07 февраля 2022
Сделки инсайдеров CAT:
07 февраля 2022 - MacLennan David купил акции CAT
Сумма сделки: 95.8 тыс долларов

Авто-репост. Читать в блоге >>>