обучение


Мои навыки владения фундаментальному анализу. Часть 1.

Основная причина, почему я решил попробовать вести блог на смарт-лабе является мое желание развиваться как профессиональный инвестор, черпая опыт продвинутых форумчан, которые, я надеюсь, заглянут ко мне на страничку.
Коротко о себе. Я на рынке с середины 2017 года. Депозит не сливал, на данный момент показываю скромную доходность в 8%. Есть счет ИИС, открытый у БКС брокера. На нем я держу портфель из акций российских компаний. Моя цель — научиться проводить качественный фундаментальный анализ с целью определять справедливо обоснованную цену, когда можно спокойно покупать. Хочу определить когда дешево, а когда дорого.

Итак, без лишних слов, перейду к анализу отчета Северстали за первый квартал по МСФО. Почему Северсталь? Мне металлурги близки ввиду моего образования. Диплом у меня на тему энергоэффективности дуговой сталеплавильной печи, поэтому суть да дело этой отрасли я понимаю всяко лучше, чем, скажем, банкинг. 
Первоисточником я буду считать сам отчет, на основании данных в нем считать показатели, сравнивать их с тем, что считает сам смарт-лаб и пытаться анализировать. Если у Вас есть что добавить или Вы нашли ошибку, прошу, пожалуйста, дайте мне знать, оставив комментарий.



Энциклопедия обучальщиков объемо-спроса. Или шиза.

Энциклопедия обучальщиков объемо-спроса. Или шиза.

Не просто так я начал свой пост с этой прекрасной картинки. Все чаще и чаще я слышу про настоящий трейдинг. Немедленно хочется узнать — а что же это? НАСТОЯЩИЙ! А оказывается все просто. Настоящий — это основанный на спросе и предложения.

Казалось бы, а ведь и правда. Все мы знаем про кривые спроса и предложения. Особо одаренным про них рассказывали на экономических факультетах профильных геодезических вузов. Особо-особо одаренные читали Макконнелла и Брю.

И все ведь логично. Продавец выставил цену на товар. Пришел покупатель, увидел цену и купил, не торговавшись. Продавец посмотрел на это дело и увеличил цену. Пришел следующий покупатель, увидел цену, купил, не торгуясь… дальше по алгоритму.

Все просто. Немдленно возникает вопрос. Вот есть данные по желающим купить. Вот есть данные по желающим продать. Вот есть Макконнелл и Брю. Одно математическое действие и ты видишь расклад сил. Вопрос — а почему адепты еще не миллиардеры?

Перейдем к шизофрении обучальщиков-объемщиков-спросовиков-предложенщиков-дельтовиков.
Мастера спроса и предложения это уже одна из высших мастей контингента, объединенного одной основной стезей — объемы.
А началось все, конечно, с того, что дается сразу и бесплатно — объемчики на свече. Сентенция проста — развернуть цену могут только серьезные деньги. Поэтому в точках разворота будут большие объемы. И тут же тыкнут тебе в какой-нибудь лой с гигантским объемом. Когда ты тут же тыкнешь в хай без объемови вопросительно взглянешь, то тебе немедленно скажут, что ты дурак и ничего не понимаешь. ВСЕ Ж УЖЕ ВЫШЛИ ЗАРАНЕЕ, ЧАЙ НЕ ИДИОТЫ!!! На справедливо заданный вопрос, ну а как же с объемами на ЭКСТРЕМУМАХ, тебе немедленно ответят, что ты дурак и ничего так и не понял.



( Читать дальше )

ТОРГУЕМ СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ

ТОРГУЕМ СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ

ТОРГУЕМ СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ Покупка нефти на СМЕ ТОРГУЕМ СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ

( Читать дальше )

Один , совсем один....

Пиарили тут много парней (людей)… из последнего… одна слилась, второй весь в исполнительных листах, третий слил 40 счетов на опциках, четвертого посадят… надеюсь, есть один, ролики из деревни пишет гадские, так найдут у него порно в компе… и тоже посадЮть...

Ну, остался я один. Был один и остался один.

Пора восстанавливать обучение, безвинно заброшенное в 2012...

Пы Сы

забыл про Ваську специально

Истина

Уж не знаю, была ли тут уже эта картинка, но очень она мне понравилась

Истина



Финам режет коменты

Сегодня первый раз зашел на вебинар Финама.

Вроде предполагалось,
что расскажут про американский рынок.

По факту весь час сотрудник Финама
рекламировал свои стратегии.

Попытка задать острый вопрос успехом не увенчалась.
 

Информационная среда трейдера, часть 2: когнитивное искажение

   Продолжаем разбирать тему информационной среды. Начало здесь.
Сегодня поговорим о том, почему мы допускаем, что она на нас так пагубно влияет — рассмотрим одно из самых распространённых когнитивных искажений. Материал немного интерактивный, и местами требует графического сопровождения, так что в этот раз без текстовой версии. 


Жадность плохо совместима с трейдингом

Жадность плохо совместима с трейдингом
Почти все люди, которые приходят в трейдинг, по крайней мере частично, движимы жадностью. Может быть, это не плохо, но не в чрезмерных количествах. Но она есть. Это естественно и является частью нашей человеческой психики. Но она может привести к катастрофическим последствиям, если вы позволите ей управлять своими решениями и сделками. Идеальный способ управлять ей — ограничить её влияние и перевернуть — сделать полезным. Как это сделать, вы можете спросить. Начнем с самого начала.

Определение «жадности» в словаре — «чрезмерное или хищническое желание, особенно богатства или имущества». Это делает его, вероятно, самым опасным чувством, которое может иметь трейдер, потому что это не инструмент для совершения выгодных сделок. Это саван, который покрывает нашу рациональную часть и позволяет агрессивной вести ее.

Овердрафт, взятие слишком большого плеча, попытка компенсировать потерю или держать позиции открытыми долго после того, как они должны были быть закрыты — все это примеры жадности. Её эффект не отличается от наркотиков, которые меняют то, как вы действуете. Слишком много должно измениться, пока вы не перестанете даже узнавать себя. За исключением этого случая, вы можете быть трезвым и перед экраном компьютера или телефоном, глядя на диаграмму со свечами на ней. Преодоление жадности требует дисциплины, что мы подробно обсудили в другой статье.

( Читать дальше )

Основы линий Боллинджера

Основы линий Боллинджера
Линии Боллинджера, из-за привлекательного внешнего вида и легкой интерпретации, входят в тройку самых популярных индикаторов. Джон Боллинджер разработал две линии, которые отражают волатильность и расположены над и под скользящей средней.

Чтобы определить волатильность и измерить ее, Боллинджер использует стандартные отклонения, которые меняются с изменением волатильности вверх и вниз.

Вот формулы, используемые для расчета:

Средняя линия = 20-дневная простая скользящая средняя (SMA)

Верхняя линия = 20-дневная SMA + (20-дневное стандартное отклонение цены x 2)

Нижняя линия = 20-дневная SMA — (20-дневное стандартное отклонение цены x 2)

Линия посередине представляет собой простую скользящую среднюю, основанную на последних 20 периодах. Стандартное отклонение также имеет таймфрейм в 20 периодов. Две другие линии обычно являются 2 стандартными отклонениями от линии скользящей средней. Это стандартная настройка, используемая практически на всех торговых платформах, но мы должны отметить, что линии Боллинджера действительно являются одним из индикаторов, которые трейдеры склонны корректировать довольно часто.

( Читать дальше )

....все тэги
Регистрация
UPDONW