Конференция Смартлаба

Доброе. Только что отсмотрел видос с конфы — SFI

Топ-тезисы:

✅ Число инвесторов выросло в 10 раз за год
✅ Можем погасить еще 4,64% казначейки до августа
✅ Наш фокус: смещение в сторону инвесторов-институционалов
✅ Допка М.Видео в подвешенном состоянии сейчас, мы готовы дать 5-6 млрд руб
✅ Недовыполнение прогноза по росту Европлана приводит к перевыполнению плана по дивам
✅ У ВСК портфель 125-135 млрд, компания заработает в этом году неплохую прибыль

Таймкоды:

В честь возвращения Ютуба в родную гавань напоминаем, что свежие видео с лучшей конференции Смартлаба по инвестициям уже можно посмотреть бесплатно на нашем канале!

Уже загрузили более 15 выступлений эмитентов и инвесторов! Проведи эту субботу правильно — с полезным контентом!

• Яндекс
• Алроса
• Самолет 
• Русагро 
• Европлан 

• Андрей Оснос, Совкомбанк 
• Максим Орловский, Ренессанс Капитал 
• Элвис Марламов и Олег Кузьмичёв

Тонны бесплатной пользы для инвестора!

https://www.youtube.com/@TimMartynov/videos

Для тех, кто уже привык, к старообрядчеству, дублируем видео здесь:

https://vk.com/video/@smartlabru

https://dzen.ru/smart-lab.ru

https://rutube.ru/channel/25760253/videos

Отсмотрел выступление Яндекса на конференции смартлаба.
Просмотр таких видосов может быть иногда и не очень информативен с точки зрения новых каких-то цифр, но зачастую помогает понять логику компании, почему она движется в тои или ином направлении.

Что я отметил?
👉Яндекс остается компанией роста несмотря на выплату дивов
👉Будут платить дивы 2 раза в год
👉Мучения с маркетом оправданы, т.к. это стратегический рынок и маржинальность Яндекса тут постепенно улучшается
👉Яндекс входит в топ-10 мировых компаний по ИИ. Видит большой потенциал тут
👉Высокая ставка будет негативно влиять через негативное влияние на клиентов Яндекса

Илье Воробьеву спасибо, что промодерировал эту дискуссию!🤝

Таймкоды:

Понравилось выступление Алросы (Сергея Тахиева) на конфесмарталаба👍
Самое информативное выступление из всех что я смотрел

Если коротко:
✅Сейчас дно рынка
✅Было 40 млн карат в запасах, осталось 10 млн
✅Статистика: цены растут на 40-60% в течение 2-2,5 лет после достижения рынком дна
✅Годовой дефицит на мировом рынке 5-10-15 млн карат

На конференции Smart-Lab СЕО Дмитрий Чуйко рассказал о планах компании на ближайшее будущее. Собрали самое главное в карточках.

Доброго! Пока вы там спекулируете на бирже, я отсмотрел очередной видос с конфысмартлаба.
Кстати в плане информативности, наверное один из самых полезных...
Главное:
👉страховку за гибель рыбы получили в июле, но по себестоимости и за вычетом франшизы
👉планы 2х за 3 года сохраняют
👉капекс 4-6 млрд в год
👉биомассу восстановят только через 1,5 года

Таймкодики для вас:

👉торги ПАО Русагро на Мосбирже начнутся в марте 25
👉объявят дивы в марте 2025
👉НМЖК не потеряют при переезде, войдет в периметр ПАО
👉видят неограниченный потенциал роста экспорта

Запись тут:

Хронометраж тоже для вас лично сделал:

00:00 — Александр Тарасов, Русагро
01:30 — Ключевые факты о Русагро
03:20 — Почему надо инвестировать в акции Русагро?
05:00 — Вертикальная интеграция бизнеса
06:00 — Рост результатов
07:00 — География активов компании
09:20 — Структура выручки Русагро
10:20 — Цены на продукцию
11:30 — экспорт
14:00 — проекты роста
16:30 — редомициляция
19:30 — контакты
20:00 — вопросы Q&A
21:00 — риски льготных кредитов
22:50 — будут ли выплаты дивов за прошлые годы
25:00 — снижение темпов роста и рентабельности по 2 кварталу
29:00 — ПАО Русагро
30:00 — импортные вакцины, корма, семена
32:30 — риски СВО
36:00 — планы роста капекса
37:30 — денежная позиция компании
38:30 — не потеряем ли активы кипрской компании при переезде?
39:10 — порт, согласование условий
40:10 — доставка

Отсмотрел Фосагро на конференции смартлаба👍
О компании подробно рассказал ее ir Андрей Серов + ответил на вопросы зала и вопросы нашего аналитика Владимира, который выступил модератором.

Сделал для вас таймкодики

0:00 вступление
00:37 Андрей Серов начинает
00:55 краткий обзор компании
01:40 активы компании
02:40 качество сырьевой базы
03:50 конкурентные преимущества
05:10 позиции в мировом рейтинге
05:30 тренды в потреблении удобрений
07:30 экспортные рынки
08:00 дивполитика
09:10 финпоказатели
10:50 стратегия 2025
12:40 Q&A
13:00 цены на MAP/DAP
17:10 НДПИ
18:20 экспортная пошлина и акциз
21:30 рост отгрузок в Европу
23:30 либерализация внутр цен на газ
26:00 текущие цены DAP/MAP, карбамид
26:40 как ключевая ставка влияет
28:30 публичность Фосагро
30:40 половина долга краткосрочная, будет перезаниматься?
32:30 не будете ли резать CAPEX из-за ставки?
34:30 планы роста по новой стратегии
36:30 механизмы для снижения себестоимости
38:00 удобренческий ОПЕК

Приятного просмотра👍

00:00 — Вступление
01:30 — Менеджмент в совете директоров
02:40 — О компании и о сотрудниках
04:20 — Независимость компании — 3 преимущества
07:30 — Европлан — это айти, а не лизинг
10:00 — Круто работаем со свопами
12:30 — Научились прогнозировать дефолт
14:30 — Продажи
15:40 — Контроль рисков
17:00 — Операционные результаты
21:00 — Портфель Европлана
23:30 — Демо-ролик от компании
25:40 — Лояльность клиентов
27:00 — Дивиденды
27:30 — Q&A
27:50 — Поменялись ли планы в теч 2024 года?
29:50 — Изъятия техники 2-3%
32:20 — Что будет при текущих ставках?
35:00 — Новая техника по высоким ценам
37:50 — Планы приобретений

Доброго! Коль скоро меня сильно волнует наличие банковских акций в моем портфеле и жестокая борьба ЦБ с банками, я решил запастить знаниями от первоисточника и посмотрел целиком выступление топ-менеджера Совкомбанка Андрея Осноса на конфесмартлаба. Вот его выступление:


А вот мой конспект:

👉Тенденция: рост ставок, рост спреда фондирования к процентной ставке
👉с 1 октября банки вышли из послаблений по нормативам ликвидности от ЦБ
👉Далее будет ужесточение 1 января и 1 апреля
👉СЗКО испытывают дефицит ликвидности => спред фондирования расширился
👉Совком разместил облигации 22 ярда ключ + 2,25пп
👉Усиление регулирования физиков, пределы по долговой нагрузке физиков, надбавки.
👉Новые клиенты стали очень дорогими, их нет
👉Кредитный портфель наш сильно вырос, все по высоким ставкам, когда ставка развернется, у нас будет рекордная прибыль