КУПОНЫ

Доходность к оферте 21,57%, цена в % от номинала 94,7%( на текущий момент, после решения по ставке может измениться в большую сторону)

Оферта 21.02.2025г.

Купон 2 раза в год.

Кредитный рейтинг ААА

Дата погашения 15.02.2028г.

В кратце опишу что такое оферта.

Есть два вида оферты, CALL и PUT.

CALL — это возможность эмитента, т.е. компании, в день оферты выкупить у вас облигацию по номиналу.

PUT — это когда вы можете запросить у эмитента выкупить у вас облигацию по номиналу.

В случае с этой облигацией, вы можете запросить у Газпром Капитал выкупить у вас облигацию по 100%, т.е. по тысяче рублей.

Купить сейчас вы ее можете по 94,7% т.е. 947 рублей.

Оферта будет 21.02.2025 года, через 158 дней.

Ваша доходность складывается из двух составляющих.

1. Купон. Проценты по облигации. за эти 158 дней.

Вслед за металлургами на долговой рынок пришли резинщики. После длительного бондо-перерыва, каучуковый гигант НКНХ (Нижнекамскнефтехим) решил собрать денег на свой первый в истории флоатер с привязкой к ключевой ставке. Сразу из минусов — выпуск только для квалов🤷‍♂️ Давайте посмотрим, что там ещё нахимичили ребята из Нижнекамска.

💼Я уже 6 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Ранее делал обзоры на новые выпуски ФосАгро, РУСАЛ, КАМАЗ, Whoosh, Балт. лизинг, ТАЛК Лизинг, Интерлизинг, Росагролизинг.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🧪А теперь — помчали смотреть на новый выпуск Нижнекамскнефтехима!

🏭Эмитент: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

🧪НКНХ  — российская нефтехимическая компания, одна из крупнейших мировых производителей нефтехимической продукции. Производит синтетические каучуки, пластики и этилен.

Совсем недавно ФосАгро анонсировало аж два новых выпуска в китайских юанях, а вот теперь решило разместить ещё один, и гораздо более традиционный — дебютный флоатер с привязкой к ключевой ставке. Заявки соберут уже завтра, 12 сентября. Неквалам тоже будет интересно: в отличие от РУСАЛа, свежий выпуск ФосАгро доступен всем.

💼Я уже 6 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Ранее делал обзоры на новые выпуски РУСАЛ, КАМАЗ, Whoosh, Балт. лизинг, ТАЛК Лизинг, Интерлизинг, Росагролизинг.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🌱А теперь — помчали смотреть на новый выпуск ФосАгро!

🌻Эмитент: ПАО «ФосАгро»

🌱ФосАгро  — один из крупнейших в России и Европе производитель фосфорных удобрений и мировой лидер в производстве фосфатного сырья.

Алюминиевый гигант всея Руси решил взять пример с АФК Система и разместить сразу два флоатера разом. Шоб, как говорится, два раза не вставать — ведь деньги РУСАЛу очень нужны. Что ж, придется и мне сделать качественный полновесный обзор сразу на оба выпуска новых облигаций от Олега Дерипаски.

💼Я уже 6 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Ранее делал обзоры на новые выпуски КАМАЗ, Whoosh, Балт. лизинг, ТАЛК Лизинг, Интерлизинг, Росагролизинг, ФосАгро, Газпромнефть.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🔩А теперь — погнали смотреть на новые выпуски РУСАЛа!

🔗Эмитент: ПАО «ОК „РУСАЛ“

🔩РУСАЛ — компания с долей около 5,5% в мировом производстве алюминия, а также с долей около 3,8% в мировом производстве глинозема. По алюминию РУСАЛ занимает 3-е место в мире, уступая лишь двум китайским производителям. Собственная ресурсная база, полный цикл производства и использование ГЭС позволяют поддерживать одну из самых низких себестоимостей в отрасли.

💸Пока наш рынок воспрял духом и вроде бы оттолкнулся от достигнутого дна, настало время подсчитать свою дивидендную (но больше купонную) зарплату (или всё же пенсию?🤔) за 8-й месяц 2024 года. При позитивных результатах такого подсчета сохраняется мотивация инвестировать и наращивать свой «денежный ручеек» дальше.

Подпишитесь на мой телеграм, чтобы отслеживать мой путь к полностью пассивному доходу (ну или понаблюдать за тем, как я навернусь со всей дури и сойду с дистанции).

💰В этом посте честно делюсь итогами моего чисто пассивного дохода на российском фондовом рынке за август 2024 года.

Не хвастовства ради, а статистики для 😉

📍Предыдущий отчет о моем пассивном доходе на фондовом рынке за июль 2024 г. можно почитать здесь.

Немного о логике подсчетов:

💰Считаю купоны и дивиденды, поступившие на мои счета за календарный месяц — с первого по последнее число месяца включительно. Если, к примеру, официальный день выплаты по облигации пришёлся на 30 июля, а брокер зачислил мне купон только 2 августа, то отношу этот купон уже к августовской зарплате.

Легендарный грузовико-строитель, многократный триумфатор знаменитого ралли «Париж-Дакар» КАМАЗ снова выходит на долговой рынок пополнить и так уже немаленькую линейку своих бондов, которые в ассортименте представлены на Мосбирже. В этот раз ребята из КАМАЗа оседлали тренд и предлагают флоатер с привязкой к ключевой ставке, заявки на который соберут 11 сентября.

💼Я уже 6 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Ранее делал обзоры на новые выпуски Whoosh, Балт. лизинг, ТАЛК Лизинг, Интерлизинг, Росагролизинг, ФосАгро, Газпромнефть.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🚚А теперь — поехали смотреть на новый выпуск КАМАЗа!

Эмитент: ПАО «КАМАЗ»

🚚КАМАЗ  — крупнейший производитель тяжёлых грузовиков в РФ. Компания образована в 1969 г. для производства большегрузных автомобилей. Штаб-квартира в Набережных Челнах (Татарстан).

На фоне ужесточения риторики ЦБ и утверждения, что регулятор готов поднимать ставку вплоть до 22% при реализации сценария мирового финансового кризиса, абсолютными фаворитами на рынке первичных размещений стали флоатеры, то есть облигации с плавающим купоном.

В краткосрочной перспективе у рынка акций нет причин для отскока и ближайшее сентябрьское заседание ЦБ тоже не дает сигналов на смягчение ДКП.

Разумным решением может стать размещение свободных денежных средств в следующих инструментах:

Флоатеры для неквалифицированных инвесторов

Эмитенты новых флоатеров, которые доступны большинству инвесторов, довольно крупные и хорошо всем известны:

Магнит БО-004Р-06 $RU000A1090K0 ежемесячные выплаты КС +1%

Группа Позитив 001Р-01 $RU000A109098 ежемесячные выплаты КС +1.7%

МТС 002Р-06 $RU000A109312 выплаты четыре раза в год КС +1.3%

Европлан 001P-07 $RU000A108Y86 ежемесячные выплаты КС +1.9%

Доступны только квалифицированным инвесторам

Существенная часть новых выпусков доступна только квалифицированным инвесторам. Доходности у них приятные, но большинство эмитентов обладают рейтингами ниже BBB- — то есть кредитные риски у таких облигаций могут быть высокими.

Крупные эмитенты буквально завалили нас флоатерами. Вот и Whoosh не остался в стороне и несётся предложить свой дебютный выпуск облиг с переменным купоном. Но т.к. самокаты — дело рискованное (можно например грохнуться и расквасить себе всё хлебало), выпуск предусмотрительно сделали только для квал. инвесторов.

💼Я уже 6 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Ранее делал обзоры на новые выпуски Балт. лизинг, ТАЛК Лизинг, Интерлизинг, Росагролизинг, ФосАгро, Газпромнефть.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🛴А теперь — покатили смотреть на новый выпуск ВУШ!

🛴Эмитент: ПАО «ВУШ Холдинг»

ВУШ Холдинг – крупнейший в России оператор кикшеринга, т.е. аренды средств индивидуальной мобильности (в первую очередь, электросамокатов). Whoosh контролирует более половины рынка кикшеринга в стране.

У Балтийского лизинга есть традиция: раз в пару месяцев он выходит на рынок, чтобы перехватить у нашего брата-бондовода ещё немного деньжат. 4 сентября Балт. лизинг соберет заявки на свой 12-й выпуск облигаций (он же — третий подряд флоатер с привязкой к ключевой ставке). На предыдущие выпуски БалтЛизБП10 и БалтЛизБП11 на Смартлабе ранее выходили мои подробные разборы.

💼Я уже 6 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Ранее делал обзоры на новые выпуски ТАЛК Лизинг, Интерлизинг, Росагролизинг, ФосАгро, Газпромнефть.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🚛А теперь — поехали смотреть на новый выпуск Балт. лизинга!

Эмитент: ООО «Балтийский лизинг»

🚛Балтийский лизинг  — одна из ведущих лизинг-компаний России. Предоставляет в финансовый лизинг автотранспорт, спецтехнику и различное оборудование. Сеть насчитывает 79 филиалов на территории всех федеральных округов, головной офис — в Санкт-Петербурге (привет землякам!).

Горящее предложение для любителей облигаций из «2-го эшелона»! Прямо сегодня начинается размещение свежего флоатера с привязкой к ключевой ставке от тюменского «ТАЛК Лизинга».

⚠️Сразу же отмечу, что выпуск только для квалифицированных инвесторов, как и почти все корпоративные флоатеры с не очень высоким рейтингом. Впрочем, забегая вперед, призываю неквалов не огорчаться, а квалов — не радоваться. Выпуск весьма специфический, а что именно с ним не так — в моем обзоре.

💼Я уже 6 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Ранее делал обзоры на новые выпуски Интерлизинг, Росагролизинг, ФосАгро, Газпромнефть, ТрансКонтейнер.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🚛А теперь — поехали смотреть на новый выпуск ТАЛК Лизинга!

🚜Эмитент: АО «ТАЛК Лизинг»