Мои Топ 3 акции с потенциалом многократного роста

Ставка все ниже, мир все ближе, а рынки на лоях. Как так? Логика с рынка ушла в июле, когда на сильном снижении ставок мы устремились вниз, а затем на встрече на Аляске и дальнейшем снижении ставок ещё рухнули. Нет, так не бывает, и если у меня бомбило от этого в июле, а также от того, что этого никто не замечал под гнётом информационного бреда про то, что все в цене, сейчас я вижу массовое прозрение в манипуляциях. Но мы сейчас не об этом. С одной стороны низкие цены раздражают, с другой — дают возможности. Весь ли рынок дешев и стоит своих денег? Нет, конечно. Есть и дешевые, но не перспективные, есть и перспективные, но уже дорогие. Но есть и действительно недооцененные в текущих условиях и условиях будущего года.

Вот мой топ 3 акций, которые имеют потенциал многократного роста. Меня всегда удивляли таргеты по активам в 20-30% и около того. Зачем? Зачем мне рискованный рыночный актив с дохой на уровне депозита? Проще деньги на депозит и не париться. Считаю, что если и нести деньги на рынок, то искать акции с потенциалом многократного роста, и не надо мелочиться. Итак, приступим:

1) ВТБ. Мой любимчик, описание идеи которого можете увидеть в моем профиле ещё до объявления дивидендов. Также приводил расчёты по вероятной доходности будущего. Но вмешались 2 фактора — допка и конвертация префов. Префы вносили огромный дисконт обыски при их росте (см.прошлые посты), поэтому конвертация даже по рынку это вред, допка размыла акцию неприятно на дне и для меня стало неожиданным увидеть дикую манипулятивную раздачу перед дивами и доской, которая могла быть в 2 раза меньшем объёме, если бы их так не размотало (без понятия, кто этот беспредел организовал). Но тем не менее, несмотря на эти негативные факторы, мы имеем пожалуй самую недооцененную историю фин сектора. Без мира ВТБ ожидает ЧП на уровне 600-700 ярдов в 26-27 годах. А это при 50% ЧП на дивы даст нам около 25-30р дивов (если конвертация префов пройдет успешно). Такой дивиденд при ставке в 10% в 27 году даст акцию на уровне 250-300р, что даёт нам потенциал 3-4 кратного роста, что мы не увидим ни в одной из банковских историй. Стоит упомянуть, что ВТБ самый выигрывающий банк от окончания сво, заработаюший сверх прибыли от переоценки их активов и разморозке средств, а также от снижения КС. Цена на данный момент 73р

2) Самолёт. Девелопер прошёл самый тяжёлый период в истории застройщиков (сво, ставка 21%) и при этом каждый год увеличивает выручку даже в таких условиях. Стоит напомнить, что при выходе на рынок менеджмент заявлял о фантастических темпах роста, в которые почти никто не верил, настолько это было смело, но компания даже в таких условиях смогла их воплотить с небольшой погрешностью! Далее мы увидим год со средней ставкой ниже 16%, что с одной стороны значительно уменьшит платежи по долгу, с другой активизирует продажи, которые уже с осени показывают отличную динамику. В 22-23 году темпы по строительству были в 2 раза ниже, чем сейчас, и компания смогла показать 30 ярдов ЧП. При дальнейшем снижении ставок компания довольно легко сможет показать 30-40 ярдов и дивиденды на уровне 300-400р на акцию, что при ставке ЦБ в 10% даст нам потенциал роста акции в 3-4 раза. Но стоит упомянуть, что в случае окончания сво мы увидим резкое снижение ставок, активизацию огромного отложенного спроса из за ставок и возможного будущего восстановления территорий Новороссии. Не стоит забывать, что сейчас самолёт топ 1 застройщик России по темпам строительства и вводу жилья, а его капа жалкие 60 ярдов. Огромная недооценка, которая при позитивных мирных раскладах может дать потенциал роста в 8-10 раз в следующие 3-4 года (если прибыль компании будет в районе 80 ярдов, это даст дивиденд в районе 600-700р, что даст именно такой рост, такая прибыль вполне реальна при таких темпах роста операционной прибыли, выручки). Цена на данный момент 1013р.

3) Русснефть. Да, это тёмная лошадка. Про неё сейчас почти никто не вспоминает. Да, мутки с займами, закрытые планы руководства. Но компания оценивается по своей одной годовой прибыли! Ждем гашения префов (весна 26 года), а затем возобновление дивидендных выплат, так как долг/ебитда уже пришёл на заявленные соотношения и компания по мнению экспертов сможет заплатить первые дивы за 27 год в умеренном сценарии. Если брать 50% от ЧП будет доходность в районе 50% по текущим, что даст потенциал 5-6 кратного роста в следующие 2-3 года. Стоит упомянуть, что глава компании и его родня, а также подконтрольные Русснефть компании планомерно контролируют в своих руках акции, и теперь доля около 75%, компания скупает свои акции и это безусловный оптимизм и надежда на лучший исход в вопросе дивов, которые будут главным драйвером переоценки. Цена на данный момент 100р

Итог: хватит размениваться по мелочам, мыслите глобально и масштабно, покупайте только то, что имеет ПОТЕНЦИАЛ огромного роста. Да, идея может не взлететь, но ПОТЕНЦИАЛ у них есть и в случае реализации позитивного сценария вы получите иксы, а в худшем останетесь на уровне рынка, потому что озвученные активы стоят неприлично дешего. Пока избы загоняют вас в шлакоидеи типа сбера или совком банка, сами же скупают истории типа тех, что описывал выше. Удачных инвестиций!