Инвестиционная идея

ПАО «ВУШ Холдинг»

Чистая прибыль компании по МСФО за 6 месяцев 2023 года составила 1,263 млрд рублей, увеличившись в 3,3 раза по сравнению с результатом 0,385 млрд рублей за аналогичный период 2022 года. Выручка Whoosh увеличилась на 38,8% до 4,437 млрд рублей по сравнению с 3,197 млрд рублей годом ранее.

Бумага закрепляется выше сильного уровня сопротивления. При открытии длинной позиции на 3,5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 250 руб. риск на портфель составит 0,17%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,98.

FedEx Corporation

Благодаря сохранению стабильных тарифов в области перевозок и сокращению издержек акции FedEx обладают потенциалом для роста в среднесрочной перспективе.

ПАО «ММК»

В ближайшее время ММК ожидает рекордные отгрузки продукции на внутренний рынок РФ. Исходя из данных за I полугодие, мы можем сделать вывод, что спрос на металлопродукцию в стране вырос на 10–12%.

После небольшой коррекции есть вероятность продолжения тренда и пробой сопротивления на отметке 55,200 руб. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 48 руб. риск на портфель составит 0,78%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,32.

HP Inc.

Компания опубликует квартальный отчет во вторник, 29 августа. Аналитики ожидают роста выручки до $13,38 млрд и прибыли на акцию — $0,8548. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

ПАО «Сургутнефтегаз»

На текущий момент привилегированные акции «Сургутнефтегаза» остаются эффективной защитой от ослабления рубля. Недавний рост их котировок связан с крайне сильным падением рубля, что увеличивает шансы на выплату значительных дивидендов на «префы» по итогам года. Если котировки USD/RUB не опустятся существенно ниже текущих уровней, привилегированные акции «Сургутнефтегаза» могут остаться на тех же позициях или подняться выше.

Котировки движутся в восходящем тренде, с начала августа цена находится в консолидации, на текущий момент котировки находятся около нижней его границы. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 46,40 руб. риск на портфель составит 0,40%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,02.

В последнее время в инвестиционном сообществе популярны идеи компаний, зарабатывающих благодаря девальвации, однако про одну такую компанию идею в которой я описал 7 февраля 2023 года:

люди забывают.

Итак, встречайте, забытый бенефициар девальвации — Совкомфлот.

Для контекста и понимания бизнеса советую прочитать первую статью.

Тогда я ожидал исходя из спот-ставок что компания покажет классные результаты уже в 4 квартале 2022 года и даст исходя из этого большие дивиденды, однако те результаты достигнуты не были и я вышел из позиции, но в 1 квартале 2023 года компания вышла на расчетные результаты, то есть в динамике ставок фрахта и результатов компании есть лаг около 1 квартала.

В августе компания должна будет раскрыть отчетность за 6 мес. 2023 г, а пока рассмотрим чем же интересна компания сейчас?

BR-10.23

Летний туристический сезон заканчивается, что может локально снизить потребление нефти и нефтепродуктов. Спад спроса вызывает спекулятивные движения в котировках, которые могут начать снижаться.

Фьючерсы демонстрируют технические разворотные сигналы в сторону снижения. При объеме позиции 10% по гарантийному обеспечению и выставлении стоп-заявки на уровне $ 85,1 риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,8.

Visa Inc.

Отчетность Visa за III квартал рынок оценил довольно слабо с точки зрения темпов роста прибыли. Однако заявления менеджмента указывают на то, что по итогам всего 2023 года прибыль компании может вырасти.

ПАО «Сегежа Групп»

Недавно компания вошла в состав Индекса МосБиржи — это является положительным фактором для «Сегежи». Другим позитивным моментом для роста акций компании можно считать ослабление рубля.

После образования локального восходящего тренда котировки попали в консолидацию. Цена откатилась к нижней границе консолидации. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже, а тейк-профит — около верхней границы. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 5,815 руб. риск на портфель составит 0,45%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,74.

Lam Research Corporation

ПАО «СТГ»

Чистая прибыль компании по МСФО за шесть месяцев 2023 года составила 239,25 млн рублей, увеличившись на 20,6% по сравнению с суммой 198,45 млн рублей в предыдущем году. Чистый процентный доход вырос на 23,6% до 1,161 млрд рублей против суммы 0,939 млрд рублей годом ранее.

Бумага пытается закрепиться выше сильного уровня сопротивления. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 2,875 руб. риск на портфель составит 0,10%. Соотношение прибыль/риск составляет 10,06.

Merck & Co., Inc.

Экспериментальные препараты Merck, направленные на борьбу против рака, продолжают успешно проходить клинические испытания. На днях компания прошла третью фазу испытаний лекарства от рака почек. В рамках растущего отказа от риска на американском рынке компания является одним из главных претендентов на выбор со стороны инвесторов.

ПАО «Группа Позитив»

Центр стратегических разработок (ЦСР) прогнозирует, что к 2027 году рынок кибербезопасности в РФ будет в среднем расти на 24% в год. На фоне того, что зарубежные конкуренты компании фактически ушли с рынка, доля Positive Technologies на нем в ближайшее время будет увеличиваться.  

Общая восходящая тенденция сохраняется. После небольшой коррекции в виде бокового движения котировки могут обновить исторический максимум. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 2020 руб. риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,79.

Palo Alto Networks, Inc.

На следующей недели у меня плановое пополнение брокерского счёта и покупка дивидендных акций в портфель, поэтому начинаю анализировать рынок и выбирать бумаги для инвестирования.

Я дивидендный инвестор, покупаю российские акции с высокими дивидендами уже 3 года и 7 месяцев и мой инвестиционный портфель выглядит так:

Что сейчас происходит с рынком?

Как вы знаете, ЦБ недавно повысил ключевую ставку до 12%. Правительство работает над стабилизацией рубля, который последнее время «неважно себя чувствовал» и позволил доллару перешагнуть психологически важный рубеж в 100 рублей.
Считается, что повышение ставки неблагоприятно сказывается на росте фондового рынка и мы это видим, он уже упал на 2%.

Наш фондовый рынок безостановочно рос почти 7 месяцев. Помимо дивидендного сезона и возобновления публикаций финансовой отчётности компаниями, слабый рубль и низкая ключевая ставка — были одними из главных факторов роста индекса МосБиржи последнее время. Теперь позитивных драйверов для роста стало меньше, но не смотря на это, большинство аналитиков прогнозируют индекс МосБиржи в 2024 году на отметку в 3900 пунктов.