московская биржа

Итак, Мосбиржа и конкретно Национальный клиринговый центр попали в SDN-лист, то есть под американские блокирующие санкции. Санкции в целом ожидаемые и к ним готовились. Что это значит для инвестора?

1. БИРЖЕВЫЕ торги долларом и евро будут недоступны. Юань и другие валюты будут торговаться. Напомним, что юань сейчас является основной биржевой валютой в РФ.

2. Основные торги долларом и евро переносятся на внебиржевую площадку, как было до образования ММВБ, впоследствии ставшей Мосбиржей.

3. Официальные курсы валют будут устанавливаться ЦБ РФ на основании данных внебиржевых торгов и отчетности банков.

4. По замещающим и другим валютным облигациям ничего не меняется, поскольку они ориентируются на официальные курсы валют от ЦБ РФ. Другое дело, насколько рыночный курс будет устанавливаться по итогам внебиржевых торгов.

Инвестиционные идеи, обзоры рынка акций и облигаций. Все, что необходимо для инвестирования на фондовом рынке от ведущих аналитиков и управляющих. Подпишись на Телеграм-канал.

( Читать дальше )

​💡Об этих санкциях говорили еще 2 года назад, но вот они реализовались. Это было предсказуемо. В России давно хотят отказаться от доллара, вот… теперь уже точно. $USDRUB

— Обменники и банки под шумок решили поднять обменный курс на валюту. Покупают по 80 ( и даже 50 р), продают по 90-160 ( и даже по 200). Хороший бизнес). На панике сейчас продавать доллар или покупать его – такая себе идея.
Т-банк тоже не отстает. По банковсому курсу покупка по 75, продажа по 93,7. Неплохо. $TCSG

— Будет ли торговаться доллар на бирже. Видимо да, но только на внебиржевом рынке. А вот какие будут цены – пока не ясно.

— Все средства в долларах и евро на счетах и вкладах остаются сохранными — подтвердил ЦБ. Хорошо.

— Центральный банк России: Курс юаня будет устанавливать направление для других валютных пар. Это при учете, что юань не совсем свободно конвертируемая валюта. Тут конечно есть вопросы. $CNYRUB

— Санкции США затронули бизнес крупнейших эмитентов: «Газпрома», НОВАТЭКа, Сбербанка, ВТБ. Но есть подозрение, что это будет не критично. Тот же Новатэк и так обложили со всех сторон.

( Читать дальше )

То, чего боялись сильнее всего, случилось — главная торговая площадка РФ попала под блокирующие западные санкции.

Обещал вчера более подробный пост с оценкой ситуации. Собственно, вот и он.

Чтобы не пропустить самое важное интересное из мира финансов и инвестиций, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

😱Что случилось???

Наши «закадычные партнёры» жахнули новым пакетом санкций аккурат 12 июня — специально ждали символической даты, гады.

⛔Янки наконец решили отрубить всю российскую финансовую инфраструктуру, включая МосБиржу, Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД). Это было настолько ожидаемо и я так часто об этом напоминал, что в какой-то мере стало неожиданностью, даже для меня самого 😁

По версии американского Минфина, меры российских властей по привлечению капитала в отношении Мосбиржи расширяют возможности граждан России и других стран «получать прибыль от военной машины Кремля путем инвестирования в суверенный долг России, российские корпорации и ведущие российские оборонные предприятия».

( Читать дальше )

Вчера от США прилетел очередной пакет санкций. Наверное, это самый болезненный пакет за долгое время, так как он коснулся одной зеленой американской валюты 💵, что многих испугало.

📌 Кто попал под новые санкции?

Под санкции попал много различных компаний, но я бы сфокусировался на 4 именах:

— Мосбиржа и НКЦ 🏦. Об и говорили очень давно, тут был лишь один вопрос: когда? Но Мосбиржа до этого говорила, что к таким санкциям готова, поэтому проверим их готовность на практике. В целом я не вижу никакой катастрофы, так как операции по доллару/евро будут проводиться на внебирже, а курс можно спокойно установливать через кросс-курс.

Хотя для бизнеса Мосбиржи санкции действительно болезнены, так как будет выпадение ее части операционных доходов. Ну и физики не смогут свободно покупать электронную валюту на бирже, но только я не очень понимаю тех, кто ее покупает после санкций на СПБ — биржу. На нее все равно ничего не купишь, а инфляцию в долларе никто не отменял.

— Новатэк 🔋. Душат американцы Новатэк и его проекты из-за всех сил, так как сами хотят полностью занять жирный европейский рынок с которого сначала выдавили Газпром с ее трубопроводным газом, а теперь взялись за российский СПГ.

( Читать дальше )

Санкции против Московской биржи не оказывают влияния на объемы поступления валюты от экспорта и на спрос на нее для оплаты импорта, сообщила пресс-служба Банка России.

«Введенные против Московской биржи санкции лишь изменяют структуру торговли на внутреннем валютном рынке, но не оказывают влияния на объемы поступления валюты от экспорта и на спрос на нее для оплаты импорта. Поэтому баланс на валютном рынке (в отличие от ситуации и 2022, и 2023 года, когда значительно менялись и экспорт, и импорт) в целом остается неизменным», — сообщил ЦБ. 

Источник: tass.ru/ekonomika/21083943

Даже боюсь себе представить к чему сегодня может прийти фондовый рынок нашей страны и Московская биржа в частности. С 13 июня Московская биржа меняет регламент торгов в связи с введением блокирующих санкций со стороны США:

👉на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги осуществляются по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларом США и евро;

👉на фондовом и денежном рынках, рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) торги осуществляются по всем инструментам, за исключением инструментов с расчетами в долларах США и евро.

В переводе с биржевого языка на русский язык это означает приостановку торгов долларом и евро.

Вы, наверное, уже видели скрины с курсами обмена валют за 12 июня. Как мне кажется, необходимо вмешательство Банка России, чтобы пресечь раскачивание курсов обмена со стороны банков. Пока что ЦБ выступил с сообщением, что: «Все средства в долларах США и евро на счетах и вкладах граждан и компаний остаются сохранными. По вкладам и счетам граждан и организаций в долларах США и евро сохраняется прежний режим выдачи средств».

( Читать дальше )

Основные тренды у рынков отечественных акций и облигаций – падающие.

Позитивные события не обязательно такие тренды развернут вверх. Но негативные, можно не гадать, усилят падение. Относительно судьбы акций и ОФЗ мы и так были последовательно пессимистичны. В собственных портфелях снижали долю первых и не касались вторых. Но начали проявлять деятельный интерес к покупкам в корпоративном облигационном сегменте. Их тоже отложим.

Американские санкции против Московской биржи и НКЦ в прямом применении касаются только валютных торгов. Но пока это понимание придет, не связанные с долларами и евро активы под давлением общих эмоцией (и всё-таки сокращения числа участников торгов) должны откатиться ниже.

Доллары и евро. Банки уже вчера выставили ценники на их продажу примерно на 10% выше биржевых цен вторника. Отмена централизованного валютного рынка – стратегически плохая новость. Однако, скорее, в близкой перспективе она не передвинет рубль на стабильно более низкие уровни. Впрочем, в новые обстоятельства мы только что попали. И многое будет зависеть от поведения Банка России как главного теперь актора в определении валютных курсов.

( Читать дальше )

Минфин США разрешил операции с Мосбиржей, НРД и НКЦ до 13 августа 2024 год

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Администрация США выдала лицензии на сворачивание операций с Мосбиржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и Национальным клиринговым центром (НКЦ) на срок до 13 августа 2024 года. Об этом говорится в документе Министерства финансов США.

Такой же срок установлен и для выхода из ценных бумаг Мосбиржи.

 Напоминаем, что 12 июня 2024г   Министерство финансов США ввело санкции против Московской биржи.
В санкционный список также внесены Национальный расчетный депозитарий и Национальный клиринговый центр (входят в группу «Московская биржа»). Московская биржа в связи с санкциями заявила, что с 13 июня не будет проводить торги долларом и евро. На фондовом и денежном рынках, рынке стандартизированных производных финансовых инструментов торги осуществятся по всем инструментам, за исключением инструментов с расчетами в долларах США и евро. 


   Режим торгов 13 июня 2024 г

( Читать дальше )

  Не в моем амплуа строчить массовые посты. Но событие произошло эпохальное, нужно его запечатлеть в виде записи и оценить.

  США наконец-то отключили Мосбиржу от торговли долларами и евро и включили в SDN лист. И 2.5 лет войны не прошло.

  Сейчас на форумах разные проходимцы разгоняют панику и ждут доллар по 200 на открытии в четверг. Хотя это событие имеет не финансовый, а совсем другой смысл. И полностью укладывается в ту логику, которую я описывал в последних трех постах.


  За последние два месяца поток новостей однозначно указывает, что США смирились с невозможностью удержать глобальную гегемонию и контроль над всеми крупными странами,поэтому пошли по пути резкого раздела мира на свою зону влияния и все прочие. Именно этим объясняется на самом деле странноватое на первый взгляд решение запретить Мосбирже торговать долларами и евро.

  А почему сейчас-то? А где были до этого 2.5 года? А потому, что есть большая разница между запретами России на переводы в $$, отключением от SWIFT, запретом на торговлю сырьем по каким-либо ценам и физической отменой торговли валютой. То есть, фактически запретом конвертации как таковой. Первые действия демонстрируют силу США, контроль за торговыми и финансовыми путями, которые суть самые главные активы любой глобальной Империи.

( Читать дальше )

Сразу же после объявления санкций кухня бодро отрапортовала, что все торги будут проходить как обычно (ну понятное дело, кроме евродолларовой тематики).
Однако уже после полуночи, когда все нормальные люди легли спать, построив заранее торговые планы на день, суетливые мосбиржевики написали это:
www.moex.com/n70160?nt=0
Все торги теперь 13.06.24 начинаются синхронно. Ну спасибо, ну удружили. Паникуете, ребятки? Не знаете, что делать? Или что?
Все того, чтобы сделать, как это было в марте 2022 года, а именно оставить только валюту, а фонду и срочку закрыть, эти ребята суетливо начали метаться по углам в полночь. Несолидно и несерьезно. Следовало бы на 1-2 дня (например, до понедельника) закрыть полностью фонду, срочку закрыть для открытия новых позиций, но оставить для закрытия старых, как это было весь март 2022 года. А на валютной секции запустить торги без утренней и вечерней сессий, чтобы на примере юаня понять, что же будет происходить и еще немного потестировать инфраструктуру. Но нет, они пытаются даже тут свое бабло не упустить. Неприятненько.