В 2024 году мировой фондовый рынок продолжает переживать нестабильные времена. Продолжение военных конфликтов, выборы президента в США, антироссийские санкции. Вместе с тем, все еще идущий бум ИИ и развитие тренда на зеленую энергетику. В комплексе эти факторы привели к тому, что среди самых быстрорастущих акций года оказались не только ожидаемые и популярные бумаги, но и те, о которых не так часто говорят в медиапространстве.

Топ-4 лучших российских акций

«Аэрофлот»  — крупнейшая авиакомпания в России. В этом году у нее значительно вырос пассажиропоток. За 9 месяцев 2024 года он увеличился по внутренним линиям на 14% до 33 млн, а по международным – на 38,3% до 9,5 млн человек.

Во втором квартале 2024-го выручка перевозчика выросла на 45,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 203,6 млрд рублей.

За год акции «Аэрофлота» прибавили 47%, показав лучший результат на российском фондовом рынке.

«Полюс»  — крупнейший производитель золота в России и один из ведущих в мире.

( Читать дальше )

Ни одна валюта мира не имеет того, чем обладает американский доллар. Сильный экономический рост, впечатляющие ралли фондовых индексов, высокая доходность казначейских облигаций и статус убежища. Стоит ли удивляться, что армия поклонников FOMO, стратегии «покупай, иначе проиграешь», увеличивается не только на крито-рынке и рынке акций, но и на Forex. Гринбэк расходится как горячие пирожки, в результате чего EURUSD рухнула к минимальным отметкам с апреля. И это еще цветочки!

Для рынка важное значение имеют не только направления политики Дональда Трампа, но и в какой последовательности он будет их осуществлять. Текущий нарратив предполагает, что фискальные стимулы разгонят ВВП и инфляцию в США и заставят ФРС поставить цикл монетарной экспансии на паузу. Это обернется более высокой доходность трежерис и более сильным американским долларом.

Однако на самом деле для продвижения идей с фискальными стимулами требуется время. Они должны пройти через Конгресс, а затем оказать влияние на экономику.

( Читать дальше )

YouTube -
VK — vk.com/video-189099244_456239265
Дзен — dzen.ru/video/watch/6732ffbde52f3711c6fe4f1c

Неделя началась весьма позитивно. Россети Центр несет мне уже 18,5% прибыли. Да и остальные не отстают. Только Сегежа вчера загрустила и находится на уровне, близком к критическому. Нашему рынку далеко, конечно, до биткойна, тот вчера вырос на 8+%. Но зато наш рынок был заметно лучше падающих нефти и золота. Причем, в золоте выходит уж больно красивая разворотная формация, что-то вроде головы с плечами. Как бы оно сильно ниже не пошло. А нефть снова пришла на сильную поддержку в районе 70-71 доллара, откуда ее все время буквально за уши вытягивают. Как бы не пробила…

Для меня было удивительно увидеть вчера сразу две новости о снятии санкций: Япония разрешает экспорт гибридных автомобилей, а Финляндия ждет россиян к себе. Понятно, что это пока слабый позитив, но он пришел уж очень быстро. Под Байденом, как говорится, еще кресло не остыло!😁 А раньше США разрешили проведение «энергетических» платежей через наши банки. Пусть они всего лишь решили подстраховаться на случай холодной зимы. Но тенденция есть. Побольше бы таких новостей!

( Читать дальше )

Рынок акций перешел к восстановлению быстрыми темпами, поэтому уже сейчас имеет смысл рассмотреть вопрос о покупке дивидендных историй — до того как их доходности упадут. Выделяем бумаги, через которые можно отыграть рост рынка и вместе с тем получить хорошие дивиденды.

Полюс

Крупнейший производитель золота в России и одна из 10 ведущих глобальных золотодобывающих компаний с одной из самых низких себестоимостей добычи.

• Дивидендная доходность — 8,8%.

• Размер дивидендов на акцию — 1301,75 руб.

• Последний день для покупки — 12 декабря 2024 г.

Европлан

Крупнейшая лизинговая компания в РФ, занимающаяся финансовым лизингом легкового и грузового автотранспорта, а также спецтехники. 

• Дивидендная доходность — 8,2%.

• Размер дивидендов на акцию — 50 руб.

• Последний день для покупки — 12 декабря 2024 г.

Хэдхантер

Крупнейшая российская компания интернет-рекрутмента, предоставляющая ряд услуг работодателям и специалистам по подбору персонала.

( Читать дальше )

У кого не грузит ютуб, есть видео в телеграм с тайм-кодами: t.me/bogdanoffinvest/4381

00:00 — S&P500, Nasdaq, Hang seng,
02:13 — IRUS (Индекс Мосбиржи), RTSI (Индекс РТС)
10:50 — Сбер, Т-банк, ВТБ, Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Татнефть, Новатэк, Сургутнефнегаз преф, Магнит, МТС, Мечел, М.Видео, Сегежа
19:51 — Юань рубль, рубль доллар, прогноз рубля.
21:00 — Фьючерс на газ, Природный газ США, Нефть, Фьючерс нефти
24:41 — DXY, US10Y, VIX, Серебро, фьючерс на серебро, Золото, фьючерс на золото
27:17 — TMF, Bitcoin, Apple, Tesla, Li auto, Nio, Xpeng, JD, Baba
29:15 — Итоги по рынку акций
32:10 — SFIN, EDEX, POSI, ELFV, SVCB

  

👉 Мировые новости

— Последние 2 месяца наблюдаются устойчиво высокие темпы роста цен, значительного изменения в инфляционной динамике не видно — зампред ЦБ Заботкин.

— Наша политика в гораздо большей степени повлияет на замедление инфляции в 2025 г., чем на перспективы экономического роста — зампред ЦБ Заботкин.

— ЦБ ожидает, что инвестиции в экономику РФ в 2025 г. сохранятся на рекордном уровне — ТАСС.

— Российские власти обеспокоены, что компании в условиях высоких ставок несут деньги на депозиты, а не инвестируют в экономику — РБК.

— Минпромторг обратился к Банку России с предложением изменить регулирование для банков в части привлечения средств от юрлиц.

— Банк России не видит значимого роста депозитов юрлиц.

— По итогам сентября ставки по депозитам юридических лиц обновили многолетние максимумы — ЦБ.

— Выдачи промышленной ипотеки рухнули в 2024 г.

( Читать дальше )

Индекс МосБиржи продолжает демонстрировать силу отыгрывая наперед многие моменты. За 5 дней практически 7.5%. Индекс RGBI тоже продемонстрировал признаки жизни закрытие выше 100п. После чего возникает резонный вопрос, как долго это может продлиться?

Складывается ощущение, что на фоне разговоров о скором завершении военного конфликта и возможном послаблении санкционного режима наш рынок, уверовал в свою неуязвимость. Даже заявление Заботкина о высокой вероятности поднятия ставки на очередном собрании ЦБ не пошатнули занятые рубежи.

Рост продолжился и на вечерней сессии вопреки слабой нефти и укреплению рубля. Инвесторы не спешат распродавать рынок акций несмотря, что рост индекса по большей мере вызван, обещаниями о прекрасном мире.

Причин для слабости черного золота можно выделить несколько. Это рост индекса доллара DXY, улучшение погодных условий в Мексиканском заливе, а также опасения по поводу спроса со стороны Китая. Все это в совокупности опустило цену ниже $72 за баррель.

Если смотреть на 4-часовом графике RSI то он перешел в зону перекупленности, что повышает вероятность небольшой локальной коррекции нашего индекса. Поэтому если опасаетесь растерять профит последних дней, есть смысл по мере роста рынка, переходить к частичной фиксации спекулятивных лонгов.

( Читать дальше )

Здравствуйте Уважаемые трейдеры! Александр Борских подготовил для Вас свежую информацию.

Очередные сезонные тенденции на Вторник 12 Ноября 2024 по основным мажорам финансовых рынков.

Весь перечень анализируемых активов указан ниже в общем количестве 60 инструментов. Здесь Вы найдете активы рынка Форекс, популярные активы Московской биржи, не менее популярные активы Чикагской биржи СМЕ и мажор криптовалютного сегмента — Биткоин, за которым следуют все альткоины.

Первый блок информации с зонами лимитных покупок и продаж. Данная информация включает в себя не только статистический показатель волатильности каждого актива, но и ближайшие опционные страйки с учетом премий за риск (Для верных расчетов рекомендуется просмотреть теоретическое видео в свободном доступе — Как использовать блок сезонности).

А теперь сам блок информации №1:

Второй блок информации с направленным вектором движения и вероятностями (внимательно обращаем внимание на цену открытия каждого актива. Обязательно для верных расчетов берем только цену открытия спотового актива). Как использовать вероятности в отношении цены открытия спотового актива — смотрим видео в открытом доступе (Как использовать блок сезонности). Данная информация с вероятностями поможет определить какова вероятность закрытия дня в отношении цены открытия этого же дня.

( Читать дальше )