Одной из последних компаний, отчет за 9 месяцев которой разберем — это наш газовый гигант Газпром. Весь нефтегазовый сектор подвергся стагнации результатов в 2020 году. Газпром также попал под горячу руку коронакризиса. Какие процессы я обнаружил в отчетности, узнаете далее.

За 9 месяцев текущего года компания сократила выручку от продаж на 24,6% до 4,3 трлн рублей. Основной удар пришелся на продажи в Европу. Сократился не только объем продаж, но и средняя цена реализации газа и продуктов нефтегазопереработки. Примечательно то, что продажи внутри РФ остались на уровне прошлого года.

Операционные расходы удалось сократить на 15%, благодаря сокращению расходов на покупку газа и нефти. Это один из лучших показателей в отрасли. Финансовые расходы, в виде убытка по курсовым разницам составили 1,3 трлн рублей. Это стало основной причиной получения чистого убытка в размере 202,2 млрд рублей, против прибыли годом ранее.

За счет тех же курсовых разниц был переоценен долг компании за 9 месяцев. Чистая сумма долга составила 4,5 трлн рублей. NetDebt/EBITDA на конец периода составила 3,5x. Но опять же это произошло из-за снижения EBITDA в 3 квартале.

( Читать дальше )

Друзья, приветствую! 

Небольшая минутка гордости Вашего покорного слуги — в ноябре вышла публикация авторской статьи об инвестиционных трендах 2021 года для журнала PulsePRIME.  

В ней мы определили, какие инвестиционные решения будут интересны в наступающем году.

Ну, что — берем микроскоп и начинаем разбираться! :)

Вместо вступления.

Этот год выдался крайне «турбулентным». В первую очередь, сказалось появление в финансовом, да и во всем мире «черного лебедя» — пандемии под названием COVID 19. Ее отголоски можно встретить в любой сфере, будь то медицина, политика, экономика. Без государственной поддержки выиграть эту неравную битву практически невозможно. Центральные банки это прекрасно понимают и вынуждены были пойти на серьезные меры по стимулированию национальных экономик. Простыми словами, они начали печатать деньги, чтобы поддержать отечественного производите‑ ля, субсидируя его бизнес. Вторым шагом стало снижение процентных ставок. Причина проста — инфляция во время коронавируса приблизилась к нулевым отметкам, а в некоторых странах уже появились признаки дефляции (снижения уровня цен на товары и услуги). С точки зрения экономики, шаги предпринимаемые государством, — это инструмент, способный вывести страну из приближающегося кризиса. Однако с точки зрения инвестирования — снижение процентных ставок до нулевых значений делает нерентабельным хранение денег на депозите. Инвестор начинает задумываться о новых инструментах приумножения собственного капитала. Какую инвестиционную стратегию выбрать сегодня? Как полезно сбалансированное и разнообразное питание для нашего организма, так и полезна диверсификация в инвестициях. Именно набор инструментов, которые слабо коррелируют друг с другом, дает возможность получить общую прибыль, даже если отдельный инструмент не выстрелит и принесет убытки. Да, во время пандемии все больше инвесторов предпочитают работать «в короткую», опасаясь появления новых «черных лебедей», но это не значит, что мы должны весь свой капитал закладывать в текущие проекты и извлекать прибыль, «не отходя от кассы». Если выбранный инструмент имеет высокую степень надежности (а это по‑прежнему банковские вклады и гос. облигации — ОФЗ), то горизонт инвестирования может быть достаточно серьезным — от года и более. Именно из таких — максимально надежных инструментов — должна состоять основа портфеля, а часть средств можно вложить в более агрессивные инструменты — акции и золото.

( Читать дальше )

Activision Blizzard, Inc. вместе со своими дочерними компаниями разрабатывает и распространяет контент и услуги на игровых консолях, персональных компьютерах (ПК) и мобильных устройствах в Северной и Южной Америке, Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Компания работает в трех сегментах: Activision Publishing, Blizzard Entertainment и King Digital Entertainment.

Компания разрабатывает, публикует и продает интерактивные программные продукты и развлекательный контент для консольных и персональных платформ через розничные и цифровые каналы, включая подписку, внутриигровые продажи, а также путем лицензирования программного обеспечения сторонним или связанным с ними компаниям.

Компания поддерживает собственный игровой онлайн-сервис Battle.net, который облегчает формирование пользовательского контента, цифровую дистрибуцию и онлайн-социальную связь в своих играх.

Компания разрабатывает и публикует интерактивный развлекательный контент и сервисы в первую очередь на мобильных платформах, таких как Android и iOS, а также распространяет свой контент и сервисы на платформе ПК в первую очередь через Facebook $FB.

( Читать дальше )

Отобрал  самые лучшие и удобные сервисы для поиска акций. Среди множества торговых инструментов на американских рынках  (и не только) эти ресурсы помогут вам отобрать лучшие акции для торговли и инвестиций.

1.FINVIZ

finviz.com

Финвиз один из самых удобных инструментов для поиска акций. Он позволяет отбирать акции по заданным условиям из тысяч акций на фондовых рынках США. Множество трейдеров ежедневно используют данный сайт. Он считается самым лучшим для отбора.

2. Google Finance

https://www.google.com/finance/stockscreener

Разработка от компании Гугл. Позволяет отслеживать новости по выбранным акциям и облегчает отбор путем ввода нужных критериев. 

( Читать дальше )

ДТС №2: Как заработать на дивидендах ММК 13.01.2020

Введение

13.01.2020 последний день с дивидендами торгуются акции ММК (MAGN). Уже во вторник 14.01.2020 мы увидим дивидендный гэп в этих акциях.

Не так давно я описал три дивидендных стратегии, которыми пользуюсь уже не один год. Вот ссылки на подробное описание этих стратегий:

• Как заработать на дивидендах? ДТС №1
• Как заработать на дивидендах? ДТС №2
• Как заработать на дивидендах? ДТС №3

А вот здесь вы можете посмотреть, сколько можно было бы заработать на каждой из этих дивидендных стратегий в 2019 году:

• Статистика ДТС №1 за 2019 год
• Статистика ДТС №2 за 2019 год
• Статистика ДТС №3 за 2019 год

В данной статье я хочу поделиться с вами тем, как я собираюсь заработать на дивидендах в акциях ММК по системе

( Читать дальше )

Дивидендная доходность российских акций по индексу Мосбиржи 6-7% годовых, а если добавить выкупы акций (Лукойл, МТС), рост дивидендов в будущем (Газпром и др.), то компании выплачивают акционерам более 8% текущей стоимости.

За 2019 год индекс Мосбиржи вырос на 28,6% до 3046 пунктов, полная доходность с учетом дивидендов составила 37,1% — на 6,7% выше. Примерно 159 пунктов в индексе принесли дивиденды за вычетом налога (в чистом виде акционеры-резиденты России получают на 13% меньше, хотя некоторые компании уменьшают налог за счёт уплаченного в дочках).

Я собрал данные о дивидендах по всем 39 акциям, входящим в индекс Мосбиржи. В текущей структуре индекса дивиденды в течение 2019 года принесли 6,3%, а за 2020 по моим оценкам будет 6,6% (без вычета налога). Если иметь в портфеле только акции, которые платят относительно высокие дивиденды (>4%, а это ~80% индекса), то средняя дивидендная доходность достигнет 8%. Данные обновляются автоматически в таблице с модельным портфелем и целями по акциям https://docs.google.com/…/1EqDg2cC5NCLC0oH-qjpwkWdH1u…/edit… (требует авторизации). Кстати, многие цели и сам портфель обновлены на конец 2019.

( Читать дальше )

Алготорговля в 2019     

        Чет подустал. Америка с россией торговать крайне неудобно. Рабочий день с 9.30 до 12 ночи. Причем никаких праздников совсем. И отпусков. Поехал в отпуск — берешь планшет и ноутбук. Счас хорошо — везде есть интернет. Надо понимать, что рабочий сервер так же требует внимания и администрирования.

         За год высыпалось 27 технических проблем, всякие подвисания, вылетания, дисконекты, внезапные лишние позы. Из них эпические — на NYSE поменяли название тикера — пока  заметил и разбирался  -1500$; IB потребовало заполнить анкету и отключило торговлю, пока разбирался и заполнял анкету -2000$. В IB поменяли api и тслабовский коннектор стал еле работать. Счас вроде починили.

        По тслабу обращался в техподдержку 15раз. много багов было по IB, например тслаб просто внезапно вис пару раз в неделю, но все исправили. На багах связки тслаб+IB проеплось где то 5000$ (веду записи и учет). Счас более-менее работает и годно для торговли.

( Читать дальше )

Приветствую дорогие читатели)

В последнее время мне задают много вопросов касательно предстоящей рецессии: большая ли она будет, когда она случится, как часто она случается вообще, страшно ли это и.т.д.

Никто не расскажет о механизмах экономики и причинах рецессии лучше, чем дядька Рэй Далио. Это одно из лучших видео объясняющее механизмы работы экономики в целом всего за пол часа, да еще и переведенное на русский. Всем приятного просмотра)

• Кстати, в нашей группе вк, где мы систематически бьем рынок институциональными стратегиями, я выложил отчет за год со стейтментом. Присоединяйтесь к нам, буду очень вам рад: https://vk.com/veryeasytrade 

Всех приветствую… всем  желаю добра, удачи. здоровья и чтобы всё плохое осталось в 2019 году, а в 2020 году все хорошее всем  пришло и осталось до конца    жизни… и все плохое обходило нас стороной, аминь..... 

Этот год для меня был насыщенным, здоровье… семейная суета, разъезды… торговля… ЛЧИ 2019 года победил… и.т.д. 

Я читаю последнее время про ЗОЖ и у каждого свое мнение. Я не хочу ни скем спорить и доказывать свое… Просто хочу от себя сказать слава богу и всевышнему вы не испытали, то что я испытал и почувствовал, это невозможного объяснить… Когда Вам ставят диагноз РАК и все врачи в разных регионах это подтверждают этот диагноз… никому не советую это испытать эти чувства… Как говорил, сначала идет диагноз, затем отрицание ( почему именно Я..., но при это небыло внутренней паники..), затем принятие. 

Что я этим хочу сказать, у каждого своя правда и каждый сам несет ответственность за свою жизнь, НО ЧУДЕСА БЫВАЮТ и С ЭТИМ НЕ ПОСПОРИШЬ ( И НЕ СОБИРАЮСЬ ЧТО ЛИБО  ДОКАЗЫВАТЬ, Я ПРОСТО ЗНАЮ ЧТО ЭТО ЕСТЬ и ВСЁ ).

( Читать дальше )

Рад всех приветствовать!
Периодически получаю вопросы об активном подходе в работе с позициями.
В данном видео делюсь некоторыми мыслями на эту тему.

Содержание видео:
00:00 Введение
01:21 Ограничения метода
02:26 Отличие классического подхода от предлагаемого
07:17 Пример для разбора
08:57 Самостоятельный учет против FIFO
12:30 Учет по методу FIFO
17:04 Общие рекомендации

( Читать дальше )