Блог им. point_31 |​​Тинькофф, X5 Group - пора домой ● Где мои дивиденды, Норникель? ● Кристалл готовится к IPO

Сегодня мы с вами затронем тему редомициляции. Торги расписками Тинькофф уже приостановлены и скоро мы увидим на бирже акции МКПАО Тинькофф. X5 Group только предстоит сделать это. Также разберем отчет Норникеля и планы руководства в отношении выплаты дивидендов. В конце рассмотрим Кристалл в преддверии IPO.


Тайминги:
00:00 В этом видео
00:15 Тинькофф
03:39 ГМК Норникель
07:17 X5 group
10:30 IPO Кристалл

☕️ Заваривайте чаёк, готовьте печеньки и мы начинаем! А ну и лайк не забудьте прожать под видео 😉


Блог им. point_31 |​​Возрождение М.Видео ● Делимобиль стартовал ● Разбор компаний: МТС Банк, АСТРА и Самолет

Все эти компании неоднократно попадали ко мне на разбор в текстовом формате. Сегодня пришло время объединить всю информацию в одном видео. Рассмотрим операционные результаты Астра и М.Видео за 2023 год. Поговорим о возможном IPO МТС Банка и подведем итоги первых дней торгов Делимобиля. По Самолету у меня тоже есть что сказать!



Тайминги:
00:00 Вступление
00:21 М.Видео — разбираемся с отчетом
02:04 Астра может провести SPO
04:06 Делимобиль — отличный старт торгов
05:27 МТС Банк готовится к IPO
07:20 У Самолёта новый директор

☕️ Заваривайте чаёк, готовьте печеньки и мы начинаем! А ну и лайк не забудьте прожать 😉


Блог им. point_31 |Итоги недели на рынке РФ

​​🍂Покрытые осенней пожухлой травой и льдом военные укрепления, потеряли свой устрашающий вид. Проезжая мимо них невольно вспоминаешь события прошлого года. Мозг здорового человека устроен таким образом, чтобы приглушать болезненные воспоминания и стрессовые ситуации. 

Оставшиеся в живых после кризиса 2008 года инвесторы, уже с трудом могут вспомнить тот страх и ужас кровавой бойни на фондовых рынках. Да что уж там 2008 год, события февраля 2022 года потихоньку стираются из памяти инвесторов, заставляя с остервенением скупать активы на бирже. 

Ну а мы с вами будем чуть вреднее, намертво закрепив в памяти все вышеуказанные события. Моей задачей уже много лет остается одно — делиться с вами аналитикой, своими разборами отчетов компаний и их фундаментальным анализом. Именно это позволит вам лучше разбираться в рынке и правильно управлять своими портфелями. 

А что нам принесла прошедшая неделя? 

Индекс Мосбиржи, в отсутствии новых драйверов роста, продолжил коррекционное движения, закрывшись в минус 2,4% за неделю. Помогают ему в этом охлаждение цен на нефть на 14% за две последние недели, и 10-ти процентная коррекция доллара за тот же период.



( Читать дальше )

Блог им. point_31 |100-ка, нефтяники и слабые энергетики в итогах недели

Пожалуй одна из скучнейших недель на бирже. Индекс Мосбиржи безыдейно болтается в боковике, чисто символически прибавив 0,37%. Все внимание инвесторов забрало предстоящее IPO АСТРА. Мы с вами прожарили компанию, и теперь остается только дождаться первого дня торгов. А вот на валютном рынке все жарче. 

100!!! Именно столько требуется наших рублей, чтобы купить грязную зеленую бумажку, а еще вам потребуется почти 14 рублей, чтобы приобрести валюту из поднебесной. В одной из прошлых статей с итогами недели я упомянул круглую отметку, которую мы пробили в четверг. Доволен своей валютной кубышкой, которая вкупе с грамотно подобранным составом портфеля вытягивает мои капитал на новый максимум. 

Остальные активы закрыли торги недели разнонаправленно. В лидеры роста нефтегазового сектора вырывается Сургутнефтегаз со своими 7,5% доходности. Причем такую динамику показали обыкновенные акции, которые не являются бенефициаром девальвации рубля. Это скорее чисто спекулятивная идея. Татнефть преф в преддверии отсечки по дивидендам прибавила 3,4%, а Газпромнефть, которая выплатила дивиденды за 2022 год с доходностью 15,9% растет на 1,7%. 



( Читать дальше )

Блог им. point_31 |Отправляйтесь в Вальхаллу!

​​🇷🇺Нервная неделя выдалась на Мосбирже. Рухнувший 14 сентября единым фронтом неликвид утянул за собой и голубые фишки. Однако уже к концу четверга львиная доля просадки была выкуплена возбудившимися инвесторами. В итоге Индекс Мосбиржи закрыл неделю в плюс 0,31%. 

И тут меня больше волнует не динамика, а психическое здоровье инвесторов, скупающих убыточный неликвид. Они настолько преисполнились в своем бесстрашие, что совершенно игнорируют как экономические, так и фундаментальные риски. Они готовы отправиться в инвестиционную Вальхаллу вместе со своими позициями в неликвиде. Встретимся значит с ними в Асгарде. 

Сам же рынок закрылся разнонаправленно. Нефтяные компании преимущественно в плюсе. Тут им помогает продолжающееся ралли в нефти. Brent уже торгуется выше $ 94, а средняя цена на нашу Urals превысила $74, заметно обгоняя установленный ЕС потолок. Мой фаворит Роснефть, прибавляет 0,7%, Татнефть растет на 2,4%, а вот любимый всеми Лукойл снижается на 0,9%.

Не отстает от нефтяников и сектор ритейла.



( Читать дальше )

Блог им. point_31 |Итоги недели на рынке РФ

​​🇷🇺 Всего два дня потребовалось рынку, чтобы полностью обнулить всю позитивную динамику прошлой недели. Индекс Мосбиржи потерял 2,74%, отрисовав медвежье поглощение на недельном таймфрейме. Все это намекает на продолжение нисходящей динамики в понедельник, но рынок субстанция непредсказуемая, и армагеддонить пока рано.  

Любые попытки медведей продавить доллар с юанем заканчиваются новым витком роста валюты. В то время как Минфин сокращает продажу валюты, ЦБ планирует ускорить продажу в период с 14 по 22 сентября с 2,3 млрд до 21,4 млрд. Регуляторы действуют несинхронно, отражая общий дисбаланс. Я в свою очередь жду коррекцию валюты и не спешу наращивать позицию по ней. 

Нефтегазовый сектор преимущественно снижается. Не помогает ему сокращающийся спред в ценах на Brent и Urals до $5-10. Лукойлу скорее всего согласуют выкуп у нерезидентов, но акции движутся в общерыночной канве, теряя 2,8%. Газовики не отстают. Газпром улетел вниз на 1,5%, Новатэк на 2,7%. А вот растущая прибыль Роснефти и Татнефти позволили нефтяникам остаться в положительной зоне. Акции растут на 0,02% и 0,6% соответственно. 



( Читать дальше )

Блог им. point_31 |Туман войны в итогах недели

«Туман войны» — военный термин, обозначающий отсутствие достоверной информации о текущей обстановке на поле боя. Так и мы, инвесторы, как слепые котята провели 2022 год в тумане, лишь изредка заглядывая в отчеты отдельных эмитентов. И вот 29 августа — стал днем, когда туман рассеялся. Cо скоростью пулемета Интерфакс отстрелил более 40 отчетов компаний за первое полугодие 2023 года, которые мы будем разбирать не одну неделю.

В то же самое время Индекс Мосбиржи прибавил 2,3% за неделю и держится в шаге от рывка до следующего уровня сопротивления на 3400 п. Всего 5% отделяют нас от полноценных докризисных значений. Помешать может лишь коррекция валюты, которая трансформировалась в гегемона, диктующего свои правила на отечественном рынке.

И все бы хорошо, если бы не такие импульсные движения в глухом неликвиде. Неэффективность маркетмейкера позволяет таким компаниям, как Globaltruck, Русолово, ОАК и прочему шлаку удваиваться за неделю. Я неоднократно писал, что рынок болен, а мы как его санитары, должны игнорировать безумие и заниматься работой над своими портфелями.

( Читать дальше )

Блог им. point_31 |А когда закончатся деньги?

Рынок продолжает свое триумфальное шествие и уже вплотную приблизился к максимумам апреля 2022 года. За неделю Индекс прибавил 1,4% и еще сохраняет шансы на продолжение импульса. В этом ему помогает возврат в рынок средств, поступающих от дивидендных компаний и желание инвесторов закрыть побыстрее свои дыры в портфеле.

А что будет когда эти средства закончатся? Нерезиденты наполнят рынок ликвидностью? Или мы получим тот самый обещанный в прошлом году 1 трлн рублей? Вопросы риторические, а мои опасения вполне реальные. Поэтому я советую всем сохранять осторожность и закрыть все маржинальные позиции.

В лидерах роста на этой неделе оказался транспортный сектор. Трансформация бизнеса и смена вектора товарооборота заставляет ставки на транспортировку расти. Так, суточные ставки на полувагоны достигли максимумов за последний год в 2719 рублей. Ставки фрахта держатся на высоких значениях. Портовики также выигрывают от переориентации продаж.

В результате все компании сектора, за исключением Аэрофлота, оказались в зеленой зоне. За неделю Globaltrans и НМТП прибавили по 9,5% и 8,6% соответственно, ДВМП, разобравшийся наконец с судами, подрос на 18,5%, а Совкомфлот вообще выстрелил на 37,9%. Сильный отчет и намеки на дивиденды сделали свое дело. Однако после череды импульсных дней возможен откат, аккуратнее.



( Читать дальше )

Блог им. point_31 |Итоги недели на рынке РФ

Ударная неделька выдалась на Мосбирже. Индекс прибавил 2,9% несмотря на напряженную геополитическую ситуацию. Инвесторы все больше привыкают к новым рискам и все чаще начинают скупать активы, находящиеся в боковике. Однако пока не пробит уровень в 2290 п., говорить о развороте рано.

В рамках нового бюджетного правила Минфин планирует направить на продажу иностранной валюты 119,8 млрд рублей, что чуть ли не в половину меньше февральских значений. Такая риторика властей намекает на ослабление сдерживания валюты. Доллар и юань могут попытаться пробить уровни сопротивления на 76 и 11 рублей соответственно. 

Нефтегазовый сектор в лидерах роста. Газпром без новостей привалил 5,1%, Новатэк 3,6%, Лукойл 3,4%. А вот у Татнефти свои драйверы роста. Акции, разгоняемые в СМИ и телеграм каналах, прибавляют 6,6%. Причина может крыться еще и в щедрой дивидендной политике. Компания направит на выплаты 14,8 рублей, что дает 4,5% финальной див доходности по году. 

На недели вышла целая россыпь отчетов, которые планирую разобрать в ближайшее время. И если у Фосагро есть к чему привязать инвест-идею, то в телекомах и энергетиках ее попросту нет. Тот же МТС сократил прибыль на 47%, и впервые с начала пандемии снизил число абонентов.



( Читать дальше )

Блог им. point_31 |Итоги недели на рынке РФ

​​🇷🇺Рынок на минувшей неделе оказался под давлением продавцов, которые в считанные дни нивелировали рост предыдущих недель. Впитывая геополитические риски индекс Мосбиржи снизился на 4,1%. Инвесторы в ожидании 21-24 февраля, а спекулянты не стали дожидаться и предпочитают зафиксировать прибыль перед длинными выходными. 

Валюта в свою очередь держится на локальных максимумах. Юань придерживает регулятор своими продажами в рамках нового бюджетного правила. А вот доллару терять нечего. Зеленый попал в немилость политиков, однако трепетное отношение к нему экспортеров позволило пробить отметку в 74 рубля и с надеждой посматривать на 79 руб.

Тинькофф Банк оказался в лидерах падения (-9,9%) и на прицеле еврокомиссаров. 10 пакет антироссийских санкций вводит против него ограничения и планирует отключить от SWIFTа. Главное теперь, чтобы по брокеру не произошло никаких блокировок. Тинькофф Инвестиции любезно ответили на вопрос подписчика в комментариях к одному из моих постов в



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн