Новости рынков

Новости рынков | Акции ДВМП могут быть оценены в 17 рублей на бумагу - Московские партнеры

Продолжается рост в акциях ДВМП, о которых писал ранее.

С начала недели рост составил уже около 18%. Рад, что не ошибся! По всей видимости, интерес инвесторов к данному активу подогревается растущей вероятностью сделки по поглощению.
Напомню, что речь может идти об интересе со стороны крупнейшего портового оператора из ОАЭ компании DP World. В свое время, а именно в 2017 г., арабы уже проявляли предметный интерес к ДВМП. Тогда компанию оценивали в $650 млн, что соответствовало значению мультипликатора EV/EBITDA на уровне 3,6.

С тех пор, как говорится, «утекло немало воды», и, на мой взгляд, компания стала дороже. Основная причина – оздоровление бизнеса и снижение долга. Вместе с тем, если подойти консервативно и применить тот же мультипликатор к прогнозной EBITDA за 2019 г. (около $220 млн), то компания может быть оценена в $785 млн или порядка 17 руб. за акцию.
Коган Евгений
ИГ «Московские партнеры»
            Акции ДВМП могут быть оценены в 17 рублей на бумагу - Московские партнеры
Не претендую на истину в последней инстанции. Все эти умозаключения – мое субъективное мнение, не более того. Тем не менее, бумага растет, и растет вполне бодро.

Продавать буду постепенно, по мере дальнейшего возможного роста. Окончательный таргет пока для себя не определил. Продолжаю наблюдение…
  • обсудить на форуме:
  • ДВМП
верблюды — корабли пустыни
avatar

Кузя

Дальневосточное морское пароходство (ДВМП) – рсбу/ мсфо 
Общий долг 31.12.2017г: 23,198 млрд руб/мсфо 59,381 млрд руб 
Общий долг 31.12.2018г: 25,725 млрд руб/мсфо 57,651 млрд руб 
Общий долг на 30.06.2019г: нет данных рсбу/ мсфо 56,679 млрд руб 
Общий долг на 30.09.2019г: 27,455 млрд руб

Убыток 6 мес 2018г: 378,03 млн руб/ Прибыль мсфо 2,755 млрд руб 
Убыток 9 мес 2018г: 195,90 млн руб 
Убыток 2018г: 872,07 млн руб/ Прибыль мсфо 7,009 млрд руб 
1 кв 2019г: нет данных рсбу 
6 мес 2019г: нет данных рсбу / Убыток мсфо 1,251 млрд руб 
Прибыль 9 мес 2019г: 927 млн руб 
https://www.fesco.ru/investor/documents/reports/
avatar

Марэк

от операционной деятельности оно не зарабатывает, смотри отчет внимательно
avatar

evgeniy


....все тэги
UPDONW