СЕГОДНЯ ДЕНЬ ЛОЁВ:
⚡️📉🏆EUTR -14%, новый рекордный лой
⚡️📉🏆HNFG -3,7% новый исторический лой
⚡️📉🏆GECO -2,6% новый рекорд лой
⚡️📉🏆DELI -2,2% новый рекорд лой
⚡️📉🏆DIAS -2% новый рекорд лой
⚡️📉🏆CARM -1,5% новый рекорд лой
⚡️📉🏆GLRX -1.3% новый рекорд лой
⚡️📉🏆SOFL -1% новый рекорд лой
⚡️📉🏆SMLT -0,6% новый рекорд лой

Всех приветствую! Традиционно, подвожу итоги прошедшего 2025 года.
Доходность составила +102,9%. Максимальная просадка – 20%, пришлась на конец июня. Отношение дохода к риску – 5 к 1. То есть на каждый процент риска пришлось пять процентов дохода. Роботы торгуют фьючерсный контракт на курс юань/рубль.

Автоследование

Стратегия автоследования на Комоне ALGO — Валютная запущена в марте 2025 года. Попал, как назло, на локальные максимумы. Подписчики подтянулись быстро. И сразу, летом, ушли в просадку. Тут у всех по-разному: часть вышла и зафиксировала минус, часть, наоборот, начала заходить – решили, что момент интересный.

Летом на валютном рынке волатильность упала в ноль. Стратегию стало кидать по стопам на приличных объёмах, и набежало ощутимое проскальзывание. Поэтому в августе пришлось прикрыть вход для новых подписчиков – чтобы не усугублять. По итогам года проскальзывание (вместе с комиссией за управление) вышло около 26% годовых. Много, но что есть.

Конфликт на Ближнем Востоке взвинтил цены на углеводороды, удобрения и алюминий. На прошлой неделе наметился переговорный трек, который скорректирует их, но все это — слишком шаткое равновесие, чтобы делать поспешные выводы. Предлагаю сегодня пробежаться по второму по величине в мире производителю алюминия — Русалу и его отчету за полный 2025 год.

💿 Итак, выручка компании за отчетный период выросла на 22,6% до $14,8 млрд. Основным драйвером стал рост цен на алюминий на спотовом рынке. Так, средняя цена на металл была в 2025 году на уровне ~$2700. С начала года котировки продолжают штурмовать локальные максимумы и сейчас находятся в зоне $3400. 

Цены растут на фоне уничтожения производственных мощностей Emirates Global Aluminium (ОАЭ). Суммарно на Персидский залив приходится ~10% мирового производства, половина из которых — доля Эмиратов. Но вернемся к отчету за 2025 год, ведь именно там кроется большая ложка дегтя.

Финансовые расходы компании достигли $1,1 млрд, что в совокупности с ростом затрат, привело к чистому убытку, впервые с 2014 года.

В понедельник на рынке опять случилось то самое комбо — нефть немного подешевела и рубль немного укрепился. И вроде бы ничего особо не случилось, но инвесторы решили никуда не спешить после выходных. Индекс Московской биржи просел на 📉-0,12% до 2 722 пунктов.

Акции Евротранса сегодня опять в антилидерах дня. Новых негативных новостей не поступало, но это не помешало бумагам обвалиться на 📉-14,0% и достигли своего очередного дна. Бензиновый бизнес в Москве остается непредсказуемым.

На новостях о реорганизации банка МКБ акции выросли на 📈+58,5%. Вопрос о реорганизации будет решен на ВОСА 25 мая 2026г.

В пятницу ночью совет директоров SFI все таки дал рекомендацию по выплате финальных дивидендов за 2025 год. Инвесторов ждут 172 рубля на одну акцию, если акционеры поддержат рекомендацию, которую нет смысла не поддерживать, ведь 18% дивдоходности на дороге не валяются. Дата закрытия реестра — 15 мая. У меня получилось докупить немного акций компании как до рекомендации, так и после неё (к счастью, они сегодня корректируются на 📉-1,7%).

🔵 Золото — защита от глобальной турбулентности
Золото реагирует на геополитическую напряжённость, ослабление доллара и спрос со стороны центральных банков — факторы, которые не связаны с российским рынком напрямую.
С начала года золото прибавляло до 21%, но затем скорректировалось. Сейчас оно торгуется примерно за ₽12 тысяч за грамм, +9,2% с начала января.

🔵Локальные облигации в валюте — защита от ослабления рубляЭто инструменты с валютным номиналом, но расчёты проходят в рублях по курсу Банка России.
Если рубль слабеет — выплаты по таким бумагам автоматически растут. При этом облигации приносят купонный доход — сейчас это 8-9% годовых
В марте юаневые ставки резко выросли, и облигации временно просели в цене. Сейчас ситуация вернулась в привычное русло, но котировки ещё не полностью восстановились. Это создаёт выгодную точку входа.

Я смотрю на происходящее с М.Видео и понимаю — это уже не про одну компанию. Это перелом всей модели потребления.

❗️ В 2026 году сеть может закрыть до 20–30% магазинов. В цифрах — это примерно 200–300 точек из ~900. Масштаб серьезный. Но важнее другое: это не кризис, это трансформация.

Главная причина лежит на поверхности — рынок окончательно ушёл в онлайн. Уже сейчас более 60% продаж электроники происходит через интернет. И дальше эта цифра будет только расти.

И здесь есть простой, но жесткий момент: офлайн больше не может конкурировать по цене.

Маркетплейсы делают всё дешевле, быстрее, с рассрочкой и кэшбэком, с доставкой до двери.

А классический магазин дает… аренду, консультанта и витрину. И бизнес в этот момент начинает считать.

Но важно не ошибиться: «М.Видео» не умирает.
Компания меняется. Она уходит от модели «магазин техники» к модели платформы:

🔹 запускает собственный маркетплейс
🔹 интегрирует онлайн + офлайн + доставку

‼️Всех приветствую. Из хорошего про рынок акций на утро.

Особо хорошего про наш рынок акций, который падает уже 6 недель подряд сказать нельзя. Но кое что что всё таки есть.

Вчера лои дня были 2709. Почему это важно?

Потому что, хоть я вам и говорил про уровень 2700 ещё с января и как наш крупняк планировал давить сюда рынок. Но это было некое округление.

☝️По той технике, которая на рынке на самом деле работает и по которой у нас есть бесплатное обучение в плей листе «обучение» на ютуб канале вчера цели падения были выполнены.

В симметрических паттернах цели падения находятся между «двумя точками» головы. И именно в этот диапазон рынок зашёл вчера.

Это не значит, что мы прямо тут обязаны начинать рост. Но это значит, что как минимум технических факторов, которые висели над нами последние пару месяцев на рынке больше нет. И теперь уже можно со спокойной душой ждать разворота рынка.

Есть не маленькая вероятность, что текущее падение в принципе последнее перед большим ростом, где бы оно не закончилось.

Большинство трейдеров уходит в первый же год, так как серии убытков и психоэмоциональные перегрузки ломают 99% новичков.

Тот кто остается в игре понимает, что в рынке всё решает временной горизонт.

Ранняя стадия — это красная зона
🟡рынок взимает плату за обучение;
🟡эмоции вмешиваются в процесс принятия торговых решений;
🟡старые привычки мешают работе, а новые формируются очень медленно.

Затем наступает зеленая зона
🟡сделки обретают смысл;
🟡волатильность больше не пугает;
🟡формируется торговая система, основанная на опыте и логике.

В конце концов трейдер обретает свободу
🟡свободу работать из любой точки мира;
🟡свободу от боссов и работы по найму;
🟡свободу масштабировать доход без увеличения рабочего времени.

А теперь вопрос знатокам. Стоит ли потерпеть пять лет, чтоб ни в чем себе не отказывать пятьдесят?

Источник тг-канал «Биткоин на кофейной гуще»

согласно отчётам за 2024 и 2025
https://bo.nalog.gov.ru/organizations-card/7622478