Биржа, это не казино. Есть объективные причины того, что рынок падает. И все эти причины сегодня понимают.

Вопрос в том, как сам человек живет и относится к Бирже и деньгам. И если эти деньги человек действительно зарабатывает, тогда он отдает себе отчет за потраченные деньги, а если человек случайным образом получает деньги тогда он сливает, и здесь действительно можно их слить...

Злиться на Биржу не надо, если сегодня не получается здесь заработать, значит нужно искать проблему в себе, и идти в реальный сектор экономики.

Привет друзья!
В некоторых популярных облигационных каналах сообщают о проблемах у Ойл ресурса.

Информация не проверенная, но котировки снижаются)

Из хорошего — Евротранс говорят вышел из дефолта.

Ещё из плохого:
Мы на лоях по рынку, акции продолжают снижаться. Мои полномочия все на этом! 😁

На рынке инвестиций обычно обсуждают идеи, дивиденды, облигации и ставку ЦБ. Но есть еще один фактор, который напрямую влияет на итоговую доходность, особенно если инвестор активно торгует. Это брокерские комиссии. 

👉Что происходит с тарифами
Российский брокерский рынок постепенно становится более сегментированным. Одни клиенты покупают активы на долгий срок и редко совершают сделки, другие активно работают внутри рынка: перекладываются между акциями, облигациями, валютой, фондами и срочными инструментами.

Соответственно, универсальный тариф становится менее удобной моделью. Пассивному инвестору важнее простота и отсутствие лишних постоянных расходов. Активному участнику рынка – низкая комиссия с оборота, доступ к разным инструментам и нормальная инфраструктура для частой торговли.

👉Почему это важно?
На волатильном рынке инвесторы чаще принимают решения – фиксируют доходность в облигациях, перекладываются между секторами, используют фонды ликвидности или срочный рынок. В такой ситуации тариф становится частью торговой стратегии.

( Читать дальше )

В принципе все понятно, все не имеют конкурентной стратегии и плывут по одной трубе в разных лодках.

Для начала — ренкинг управляющих. Индекс упал на 23,6%, но часть ПИФов уже упала на 30% за год

Понятно, что бизнес ПИФов не дает маневра, и если купил, то держи и молись, надейся на физиков. 

А надежды нетЪ!

Оттоки из фондов с 24 года (в июне минус 0,4 млрд руб)

и

В июне докупали только Фосагро на скромные 12 млн рублей (один фонд).

и ...

не будет. Откуда позитив? Напишите свою версию. 

Короче люди не верят. В связи с утратой доверия они выводят остатки бабок. Такие результаты я бы засекретил. Если просто ради сравнения… в моем фонде предлагается барьерная ставка в 9% годовых. Мне американцы, которые в теме, что это такое, говорили, что видели всего один раз в своей жизни барьерную ставку в 7%, т.е. никто не предлагает такое во всем мире. Для меня это не сложно бесплатно заработать 9%, а потом еще и сверху. Это, конечно, только благодаря стратегии управления. А наши управленцы вам предлагают что-то аналогичное, или? High water mark вам предлагают, или стригут в любом положении? High water mark — это про убыткипрошлых периодов. Представляете сколько им надо ждать чтобы отбить потери, и только потом заработать! А если боковик дальше и очередное дно?

( Читать дальше )

Российский фондовый рынок – совсем молод. Но у нас перед глазами есть наглядный пример США, чья финансовая система прошла куда более тернистый путь и чей опыт мы можем взять на вооружение.  

Особый интерес для сравнения представляет эпоха 1970-х годов.

В период с 1970 по 1982 год доходность 10-летних казначейских облигаций США взлетела с 7,79% до исторического пика в 14,76%. Логика подсказывала, что облигации должны были стать «безопасной гаванью», а акции — рухнуть. Но реальность оказалась суровее догм.

Акции действительно потеряли привлекательность: реальная доходность S&P 500 за 12,5 лет составила всего 1,5% в год — втрое ниже исторического среднего. Однако облигации, вопреки ожиданиям, не выросли. Они вошли в полноценный медвежий рынок, так как стремительный рост новых ставок обваливал цены старых выпусков.

Этот период стал уникальным доказательством того, что при жесткой монетарной политике, вызванной борьбой с инфляцией, корреляция между акциями и облигациями становится положительной — они падают вместе.

( Читать дальше )

Долгие годы инвестировал в акции и в своих статьях рекламировал это дело. Пришло время перевернуться.

Акции на середину июля 2026 года показывают абсолютное дно за всю историю наблюдений в России. Никогда в истории не было 19 недель непрерывного снижения. Благо уже давно не покупал никаких акций, но и не распродавал те, что были.

В чем причина такого падения? Вижу для себя две: утрата доверия и математика.

После того как заблокировали зарубежные акции, которые усиленно рекламировали ведущие банки и брокеры, то понял, что так дела не делаются. Интересно получается, банки как посредники берут свои комиссии за операции, рекламируют зарубежные акции, но никак не отвечают за то, что их заблокировали. Уже как 4-й год нет доступа к зарубежным акциям и фондам, которые создавали банки. Что это как не воровство?

Мне этой ситуации было достаточно, чтобы остановиться и перестать покупать акции, пока не вернут заблокированные. И это решение оказалось верным. Рынок с тех пор только падал и падал, а вклады и ОФЗ, куда клал деньги, давали и дают гарантированный доход.

( Читать дальше )

Рубрика подготовлена специально для SMART-LAB от админов телегам канала Crypto Pirates Channel

К вашему вниманию предоставляю ежедневные утренние крипто-сводки из топовых VIP каналов по криптовалюте.

Суть простая: вы просыпаетесь, завариваете кофе, открываете тему и за пару минут получаете всю ключевую информацию за прошедшие сутки.

Без воды, без лишнего шума — только выжимка: сигналы, отработки, мнения трейдеров и важные рыночные акценты.

( Читать дальше )

Есть популярный среди трейдеров калькулятор: берёшь значимый экстремум BTC — вершину или дно, — и считаешь от него цены, где ликвидируются позиции с плечом x10, x5, x4, x3, x2. Получается лесенка уровней, у которых цена «должна» реагировать: там каскадом закрывают чужие позиции, ликвидность всплескивает, и отскок напрашивается сам. Практики рассказывают о уровнях, которые «отрабатывают раз за разом». Мы проверили эту идею честно — на девяти годах часовых данных Binance, с плацебо-контролем. Спойлер: отскок существует, но уровни тут ни при чём.

Что именно проверяли

Формула калькулятора — это ликвидации coin-margined (inverse) контрактов: лонг, открытый на вершине P с плечом L, ликвидируется у P·L/(L+1); шорт от дна — у P·L/(L−1). От вершины лесенка уходит вниз (x10 ≈ −9%, x2 ≈ −33%), от дна — вверх. Гипотеза: цена, впервые приходя в такой уровень, отскакивает, и это можно торговать контртрейдом с целью 1–2%.

( Читать дальше )

 Доброе утро! ...........................
… даже не знаю с чего и начать! Со скриншота наверное:
 

( Читать дальше )

Операционные результаты ПАО «АПРИ» за 1 полугодие 2026 года: продажи выросли в 1,5 раза несмотря на высокую ключевую ставку



Объём продаж в 1 полугодии 2026 года вырос на 48% г/г и составил 72,62 тыс. м².

В денежном выражении объём продаж в 1 полугодии 2026 года увеличился на 54% г/г и составил 11,1 млрд рублей.

Рост средней цены за квадратный метр по результатам 1 полугодия 2026 года составил 4,2% г/г (152,8 тыс. руб. за м² против 146,7 тыс. руб. за м²).

По результатам 1 полугодия 2026 года доля сделок с использованием ипотеки в общем количестве заключенных договоров составила 83%.

В 1 полугодии 2026 года введено в эксплуатацию 37,46 тыс. м² (+89% г/г) жилья и коммерческих помещений в проектах «ТвояПривилегия» в г. Челябинск, «ТвояПривилегия» в г. Екатеринбург и «Притяжение» в г. Челябинск.

Объём текущего строительства ПАО «АПРИ» на 30.06.2026 составил 370,61 тыс. м² (+2% г/г).

«Сегодня мы представляем сильные операционные результаты, достигнутые несмотря на высокую ключевую ставку, слабую макроэкономическую среду и существенные изменения условий льготной ипотеки.

( Читать дальше )