RUAL

Разбор месяца. Октябрь.

➡️ Противоречивый месяц получился. С конца сентября выдал лучшие 3 недели в своей трейдерской «карьере», показав около 80% реализации на 25 краткосрочных сделках и, как следствие, увеличив размер фьючерсного счета почти на 35%. А в оставшиеся дни получил полосу неудач и слил половину заработанного)

01.10.21: OZON
(--) Уход цены вниз довольно быстро выбил мой стоп. А на днях цена все-таки ненадолго ушла ниже 3200. По характеру движения разворот где-то рядом, но структуру волн нужно будет пересмотреть.

05.10.21: RUAL
(+++) Аккуратная отработка треугольника. Подобные сделки были в прошлых месяцах с ТМК и Сбербанком. Рост еще немного продолжился после моего выхода, но доходность отличная, учитывая отсутствие просадки.

06.10.21: SBER
(++) Здесь тоже треугольник был отработан. Рост продолжился.

Довольно быстро реализовалась идея, о которой писал 10 дней назад.

➡️ Предсказуемо раскрылся вверх треугольник в волне (iv), после чего прошло хорошее восходящее движение. В настоящий момент считаю, что оно подошло к концу, и потенциал движения наверх здесь, если и есть, то очень небольшой.

Я входил 07.10 после формирования заходных волн i-ii of(v) по 70,96. Первую часть позиции закрыл позавчера по 76,31, вторую часть — сегодня на открытии по 80,36.

💵 Доходность по сделке составила 10,6%.

Telegram Patient trading

Предполагаю, что на протяжение последних двух месяцев развивается финальная волна [v] мощного тренда, берущего свое начало в марте 2020.

В настоящий момент цена движется в боковике, напоминающем треугольник в волне (iv)of[v].

Выделяю два варианта потенциального движения:

1️⃣ Треугольник завершен. Рост последних дней является началом волны (v)of[v]. Основной вариант, выделен цветом.
2️⃣ Треугольник еще не завершен. Цена сформирует еще пару зигзагов d и e, прежде чем продолжить рост.

📈 Цель движения предположительно лежит в районе 78-82 рублей за акцию. По ходу движения можно будет уточнить эти значения.

➖ Отмена идеи при уходе ниже вершины a of(iv), расположенной на отметке 68 рублей.

Telegram Patient trading

Но их подрежут «ножницы Кудрина»… Если говорить про фортуну, то последние годы она явно не на стороне Русала. С апреля 2011 года по май 2015 года был кризис в алюминиевой отрасли и цены за период упали с $2700 до $1400 за тонну.

В 2015 году из-за девальвации рубля прилично выросла долговая нагрузка компании, основной долг был валютный. Благодаря тому, что значительная часть продукции идет на экспорт, этот эффект был нивелирован ростом EBITDA.

С конца 2015 до апреля 2018 года цикл в алюминии развернулся и цены начали свой рост. Русал, пользуясь хорошей рыночной конъюнктурой, смог снизить долговую нагрузку, но не сильно...

В апреле 2018 года компания попала под санкции США. Именно в это время мы наблюдали предыдущие пики по ценам на алюминий ($2300 за тонну), которыми Русал не смог воспользоваться в полной мере. В июне 2018 года цены на алюминий вновь развернулись и пошли на снижение.

В январе 2019 года санкции были сняты, но уже к тому времени алюминий сильно просел и торговался примерно по $1800 за тонну при себестоимости Русала около $1600 за тонну.

​​#RUAL

РУСАЛ — ведущий мировой производитель алюминия с долей глобального рынка в 5,8% и один из крупнейших мировых производителей глинозема с долей 6,5% рынка. Группа также производит продукты с высокой добавленной стоимостью, такие как алюминиевая катанка для проводов и колесные диски, фольга и упаковочные материалы, алюминиевые порошки и алюминий высокой частоты.

Также РУСАЛ владеет 27,82% акций ГМК «Норникель», рыночная стоимость пакета составляет ~$14,8 млрд. Кроме этого, в портфеле РУСАЛа находятся активы по добыче и продажа каменного угля, а также производство электроэнергии. Это наиболее не экологичный сегмент бизнеса, который РУСАЛ намерен выделить в отдельную компанию, чтобы стать более экологичным.

Причины просты: западные потребители доплачивают за «зеленый» (низкоуглеродный) алюминий так называемую премию, размер которой сегодня достигает ~$50 за тонну металла. Чтобы соответствовать низкоуглеродному критерию, на производство одной тонны алюминия выбросы СО2 должны быть менее 4,5 т. Более того, с 2023 года ЕС вводит так называемый “углеродный налог”, что грозит серьезным снижением маржи для продукции с высоким углеродным следом. 

Подписывайтесь: t.me/taurenin 

Разбор месяца. Май.
Часть 2.

➡️ Во второй половине месяца бумаги, появлявшиеся в постах, демонстрируют хорошую динамику. Много где наблюдаются боковики, но идеи остаются в силе.

16.05.21: RTS
(=/+) Минимальную цель по росту выполнили. По основной структуре по-прежнему предполагаю здесь расширяющуюся диагональ. Нужно будет посмотреть детально на структуру волны (v)of[c].

18.05.21: MGNT
(+) Несмотря на мощную коррекцию после резкого скачка на новости о поглощении «Дикси», котировки выправились и пока что продолжают движение наверх.

19.05.21: SNGSP
(=/+) Несколько недель цена торгуется в небольшом боковике, прижимающемся к отметке 47. В целом, отсутствие здесь резких откатов – это хороший знак для продолжение восходящего движения. Но есть вероятность формирования конечной диагонали, после которой все же может последовать заметный откат.

23.05.21: AFLT

➡️ С марта прошлого года бумага находится в восходящем тренде, демонстрируя почти троекратный рост с последнего минимума. На картинке привожу разметку, которую веду по инструменту в настоящий момент. Текущий характер движения позволяет предполагать, что мы наблюдаем финальный рост в волне (v)of[iii], развивающийся в виде конечной диагонали в волне v.

Исходя из норм формирования конечной диагонали можно выделить диапазон 58,72 – 61,4 в качестве области, где произойдет разворот.

📉 О целях коррекции в волне [iv] судить пока рано.

➖Уход выше отметки 61,4 потребует пересмотра разметки.

Telegram Patient trading