Про рынок 27,02

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей.

Швеция вступает в НАТО. Страна станет 32-м членом альянса.

Дания прекратила расследование «преднамеренных» взрывов на газопроводе «Северный поток». В понедельник Кремль заявил, что ситуация с расследованием «близка к абсурду»  (https://www.profinance.ru/news2/2024/02/26/cbki-daniya-prekratila-rassledovanie-prednamerennykh-vzryvov-na-gazoprovode-severnyj-.html). Ну что сказать,  все сказано… Больше добавить нечего! 😡

=

Минфин РФ не планирует корректировать ограничивающее расходы казны бюджетное правило —  Силуанов.

Брокеры активизировали мероприятия по привлечению клиентов. Участники рынка объясняют, что в условиях повышенной ключевой ставки они вынуждены конкурировать с банками за аудиторию. При этом, уточняют игроки и эксперты, рынок привлечения клиентов на открытие брокерского счета «уже достаточно перегрет» и конкуренция переходит к стратегии удержания инвесторов. — Ъ (https://www.kommersant.ru/doc/6532839).

=

Нефть.

Чисто графически нефть на днях пока пилится под зоной сопротивления $82,7-$84,1… Пила, в глобальном плане пока ничего не понятно, нефть может стоить как $60, так и $120, ничего исключать нельзя…

Валютный рынок.

Чисто с технической стороны — пара USDRUB пока на границе канала  87,6-92,82, RSI пробил тренд, цена выше и 55ЕМА, и скопления средних, и выше облака Ишимоку… При пробое мишень = 98,04±, что совпадает с «верхним» незакрытым гэпом 97,7-99,3… Возможно, ранняя (до выборов) девальвация рубля и является разводиловом, но то, что готовится вынос валюты вверх после выборов я лично не сомневаюсь…

В CNYRUB картина примерно аналогичная. Пробит треугольник, мишень от пробоя примерно на 12,95±, что совпадает с верхней границей канала 12,12-12,95, в случае пробоя мишень вообще выше хая по закрытиям 13,78±.

ТОЖЕ ПИЛА! Все в рамках моих прогнозов — впереди выборы, а после них у президента и его команды будут развязаны руки (причем не важно, будут санкции на НКЦ или нет в будущем), и мы сможем увидеть рост валюты и очередные «добровольно-принудительные» поборы с компаний, также разного рода увеличение налогов, НДПИ и т.д. Еще раз напоминаю про нал.

Т.к. нет идей по рынку нефти и валютному рынку графики даже не выкладываю!

«Бумажный» рынок.

В Индексе ММВБ на днях я наблюдаю сильнейший отскок вверх на фоне не ввода санкций против НКЦ, причем отрост принимает характер шорт-сквиза, что меня лично напрягает. Цена выше 55ЕМА и облака Ишимоку, но имеется незакрытый гэп 3157-3186 (нижняя граница как раз на 55ЕМА). Сверху есть полка 3228-3264, которая может стать непроходимой в моменте…

Медвежий психоз перерос в бычий, и снова напоминаю, что наш рынок в основном представлен физическими лицами, которые испытывают эмоции… А эмоции могут сыграть не очень хорошую роль. Да и ТА возможно на психозе не работает!

При этом рынок остается не однородным и индекс не информативным, поэтому торговать можно только локальные идеи!

В Индексе ММВБ на днях без вечерних сессий цена «заблудилась» в незакрытых гэпах. Сверху есть незакрытый гэп на 3207-, снизу незакрытый гэп как минимум на 3173 (как максимум на 3142), и все эта комбинация формируется вокруг 55ЕМА… При этом есть еще один незакрытый верхний гэп 3236-3244.

Плюс рынок неоднородный... Драйверов для роста кроме пока не ввода санкций против НКЦ я не вижу… Остается либо ждать отката и коррекцию откупать, либо прикрывать лонги, а в отдельных бумагах (в Лукойле и Газпроме например) продавать при продолжении роста...  СБЕР ЖЕ ПОКА ТОЛЬКО ПРИКРЫВАТЬ ЛОНГИ!





Почему я считаю, что рынок неоднородный. Я смотрю шире — драйвер Сбер (как минимум повторяет хай), он тянет за собой всех. За ним Лукойл - но нет в нем драйвера  — нефть и рубль не растут одновременно. Про угольщиков вообще молчу… Вот и получается неоднородность и не информативность индекса…

Поэтому снова к локальным идеям.

Довольно сложно было предполагать открытие и дальнейшее поведение рынка после выходных, но в целом я все правильно предсказал. Но не без нюансов.

Сбер на днях прошел выше хая 290,24, есть дивергенция и есть незакрытый гэп на 284,77-288,52 — это минус для продолжения устойчивого роста... Тут бы я лонг прикрывал...При проходе и закреплении выше +0,5% по закрытию дня =291,69±  игра «Поймай Медведя» может и продолжиться, есть восходящий канал и есть горизонтальный канал 282-290,24, мишень от пробоя = 298,48±.  При осуществлении требования за фиксирования выше 291,69±  можно пробовать на откате покупать снова... Но только после закрепления выше...

В случае закрытия в Сбере на часах в районе 291,6-291,7 (под локальным хаем), я лично  буду рассматривать «прошлый» пробой как ничтожный, и буду покупать в зоне 289,47-290,24 с общим стопом 288,6-. С тэйками немного сложнее - часть буду крыть под хаем 291,8-, а часть попытаюсь додержать до дневной мишени 298,48±. Правда зависит от того, сколько удастся купить… 




В итоге зона поддержки в Лукойле на днях подтвердилась — 6972-7005… И наблюдаем отскок с гэпом, при этом рисует додж (а это свеча раздумья) — незакрытый гэп может быть закрыт. При этом я бы прикрывал лонги в зоне 7220-7301, причем под 7300- я лично буду пытаться торговать от продажи с общим стопом 7322+.

В Лукойле на часах ОСНОВНАЯ зона поддержи немного расширилась до 6969-7016 (правда может и выше на 7028 — полка), но стоп однозначный = 6949-. При этом есть огромный незакрытый гэп 7028-7122, 55ЕМА и облако Ишимоку между ними, и возможно и найдется внутри него поддержка… Исключать ничего нельзя, но основной стоп 6949-.




При этом я помню про свой взгляд по Газпрому, Мечелу, Распадской и ГМКН из предыдущего поста — не буду засорять пост повторами, в случае отроста до указанных уровней я буду их шортить…

При этом нашел локальную идею по RUAL. На часах каналы, цена выше 55ЕМА и облака Ишимоку. Купил суммарно 1/32 Русал по средней 34,475, стоп 34,29-, тэйк под 35-.



=

У меня не было позиций на утро, я об этом не жалею, т.к. я не привык играть в лотерею — приходилось торговать локальные идеи. Т.к. не было позиций в Сбере, и крыть было нечего, а покупать на психозе был не готов, и т. к. в Лукойле аналогичная картина, я нашел наиболее устраивающий меня график — Русал.  В Русале было все пробито, именно поэтому я и выбрал ее для спекулятивной торговли. Купил  суммарно 1/32 Русал по средней 34,475, стоп 34,29-, тэйк под 35-. 

Несколько мыслей про текущий бычий психоз. В Индексе ММВБ на днях «без вечерней сессии» цена «заблудилась» в незакрытых гэпах. Сверху есть незакрытый гэп на 3207- (в районе него, +Tenkan и Kijun слиплись в линию) и  незакрытый верхний гэп 3236-3244, снизу незакрытый гэп как минимум на 3173 (как максимум на 3142), и все эта комбинация формируется вокруг 55ЕМА… Если бы это происходило в «обычной» ситуации — я был бы обескуражен. Но что имеем — то имеем. При этом насколько хватит драйвера из-за отсутствия санкций на НКЦ я не знаю. 

Тот факт, что возможно «тупо» некуда вкладывать — я считаю не очень весомым оправданием текущего роста. Но как бы там ни было, возможно рост и продолжиться в Сбере (свой взгляд на бумагу высказывал выше)(плюс еще 29,02 отчет по МСФО), за ним возможно потянется и Лукойл… Но в отличии от того же Сбера, Лукойл пока имеет сопротивление под 7300-, и я снова его буду шортить… Так что снова я лично не исключаю входа в спрэд по деньгам…

Ну и конечно буду использовать возможный рост в Сбере для занятия шортов в Газпроме, Распадской и в Мечеле (уровни писал в ежедневном посте). 

Рынок расширился до безобразия, но возросли и риски! Исключать, что в Сбере двойная вершина с дивергенцией на днях полностью нельзя. В этом случае может начаться как минимум коррекция, и т. к. он в ОГРОМНОЙ степени является драйвером для всего рынка, исключать коррекции и по всему рынку тоже полностью нельзя!

Самое главное рынок начал ходить, расширился, надо ждать его успокоения и снова можно торговать относительно спокойно! Просто надо хладнокровно относится к торговле, заранее просчитывать все возможные варианты развития событий, начиная с негативного, четко знать, где должен быть стоп, и хотя бы примерно — где тэйк-профит (т. е. соотношение прибыль/риск), но при этом нужно четко понимать, что пока психоз продолжается ваша идея может не сработать! Поэтому и важен стоп! Ну и быть готовым к локальным убыткам!


=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

🔥 Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ! 📈💼

Я предлагаю:

— Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ;
— Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии;
— Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом.


Удачных торгов! Тренд — наш друг!