Всех приветствую!

По традиции начну с новостей.  

ЦБ НЕ ИСКЛЮЧАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УЖЕСТОЧЕНИЯ ДКП К УЖЕ ПРИНЯТЫМ РЕШЕНИЯМ ПО КЛЮЧЕВОЙ СТАВКЕ — ЗАБОТКИН — ТАСС
ЖЕСТКУЮ ДКП ПРИДЕТСЯ ПОДДЕРЖИВАТЬ И В 2024Г, НЕ ИСКЛЮЧЕНО УСИЛЕНИЕ ЖЕСТКОСТИ ПОЛИТИКИ — ЗАМПРЕД ЦБ — ИФ Ограничения на обмен рублей на валюту за рубежом еще больше усилят давление на валютный рынок – зампред ЦБ 

На этом стоявший на месте было рубль почувствовав снова неопределенность у наших монетарных властей начал снова слабеть. NO COMMENT.

ЦБ РФ СОХРАНЯЕТ СИГНАЛ НА ОКТЯБРЬСКОЕ ЗАСЕДАНИЕ: БУДЕТ ОЦЕНИВАТЬ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ СТАВКИ — ЗАМПРЕД — ИФ.  Снова «ставка на ставку». 😡 Что творится в монетарной политике государства мне не понятно,  надеюсь, что-то поменяется 12 октября (Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента назначить новых членов совета директоров ЦБ) .

Объем ФНБ в 2024 г. вырастет более чем на 500 млрд рублей. Минфин может скорректировать план внутренних заимствований на следующий год при благоприятной конъюнктуре —  Силуанов.

( Читать дальше )

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей.

Moodys предупреждает (https://www.reuters.com/markets/us/moodys-warns-us-government-shutdown-would-be-credit-negative-2023-09-25/ ), что приостановка работы правительства США может негативно сказаться на рейтинге США 

Если Белому дому не удастся договориться с республиканцами в Конгрессе по бюджету на новый финансовый год (начинается в США 1 октября), произойдет вынужденная приостановка работы правительства США.

=

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ВИДИТ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ С КОЛЕБАНИЕМ РУБЛЯ В «АНАЛОГЕ КИТАЙСКОЙ МОДЕЛИ, КОГДА СУЩЕСТВУЕТ НЕКАЯ МЕМБРАНА МЕЖДУ ВНУТРЕННИМ И ВНЕШНИМ РЫНКОМ РУБЛЕЙ» — РЕШЕТНИКОВ — ИФ.

Решение проблемы сдерживания инфляции из-за ослабления рубля только через ключевую ставку делает “заложником реальный сектор экономики” — Решетников — ИФ

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ДВИЖЕНИЕ КАПИТАЛА УМЕСТНЫ ТОЛЬКО КАК КРАТКОСРОЧНЫЕ МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ ПРИ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ РИСКАХ ФИНСТАБИЛЬНОСТИ. СЕГМЕНТАЦИЯ ВАЛЮТНОГО РЫНКА, В ТОМ ЧИСЛЕ ЧЕРЕЗ «МЕМБРАНЫ», ЧРЕВАТА МНОЖЕСТВЕННОСТЬЮ КУРСОВ, НЕГАТИВНЫМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ ДЛЯ ФИНРЫНКА В ЦЕЛОМ  -   ЦБ 

( Читать дальше )

Всех приветствую!

Т.к. вчера не было особо значимых новостей сразу перейду к «бумажному» рынку. 

Рост продолжается не смотря ни на что. Индекс ММВБ выходит из канала с поддержкой на предгэповой зоне 3010-3026 (+тренд) (возможно с поддержкой 3051) и сопротивлением 3167-3174. Есть две мишени, первая от глобального канала 3051-3174 = 3297± , и локальная от пробоя меньшего канала 3102-3174 = 3246± . RSI накернивает тренд... Возможно продолжение игры «Поймать Медведя» — иного объяснения я не нахожу (напомню ее суть —сформировать уровень, проторговать его и вынести продавцов, при чем мишени от пробоя становятся уровнями сопротивления, т. е. снова канал и потом начать все заново). Т.Е. СНОВА МЕДВЕДИ ПОМОГАЮТ РОСТУ, ЗАКРЫВАЯ СВОИ ШОРТЫ!!!

На часах все акции выше 55EMA, т. е. даже спекулятивно торговля только от покупки. Коррекцию надо откупать, желательно с короткими стопами!!!



По утру писал на канале — «В Индексе ММВБ на часах картина с точки зрения волн пока неопределенная, но исключать продолжения роста к реперному дневному уровню сопротивления 3174 нельзя.

( Читать дальше )

Всех приветствую!

И снова вчера был крайне неоднозначный день, по традиции начну с новостей!

14 августа  на Мосбирже зафиксирован (https://www.moex.com/n63184/?nt=0 ) абсолютный рекорд активности частных инвесторов. В этот день сделки на бирже совершали более 1,5 млн человек – максимальное значение за всю историю биржевых торгов. Доля физических лиц в общем объеме торгов составила 84%.

Остальные новости буду их озвучивать по мере их поступления и моих комментариев к ним, которые я озвучивал в своем  телеграм-канале t.me/scalpon.

На внеочередном заседании ЦБ СТАВКУ ПОВЫСИЛИ СРАЗУ ДО 12% ( ранее 8.5%, на 3,5%). 

Решение конечно кардинальное (ЦБ повысил ставку на 3,5%), но реакция рынка мне пока не понятна. Доллар не падает! Более того, продолжает рост. За ним и наш «бумажный» рынок продолжил рост. То, что меры кардинально плохи для экономики — понятно, дорожают кредиты, высокая ставка не способствует развитию экономики. Да и инфляцию такими методами на победить. 

( Читать дальше )

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей!

«Мосбиржа» призвала (https://www.moex.com/n63053 ) инвесторов ко взвешенным решениям на фоне возросшей волатильностью в ряде инструментов. 

«В связи с возросшей волатильностью в ряде инструментов рынка акций Московская биржа обращает внимание инвесторов на необходимость взвешенного принятия инвестиционных решений и учета доступной официальной информации от эмитентов и профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Торговая площадка сообщила, что принимает все необходимые меры для стабилизации ценового процесса, в том числе устанавливает ассиметричные ценовые границы, а также проводит дискретные аукционы.

Московская биржа информирует о недопустимости недобросовестных практик, применяемых с целью манипулирования рынком.

В последние месяцы сильные движения в отдельных акция и целых секторах происходят все чаще. Подобные импульсы в основном наблюдаются в третьем эшелоне, при этом дневные объемы торгов таких бумаг не только значительно превышают средний показатель для них, но зачастую и торговые обороты традиционных рыночных тяжеловесов.»  

( Читать дальше )

Всех приветствую!

Особых новостей вчера не было, поэтому сразу к рынкам.

Вообще, наблюдается парадоксальность рынка. Росла нефть, при этом девальвировался рубль. Это ненормальность, но при этом наш «бумажный» рынок рос. Вчера снижалась нефть, и рубль, после продолжения ослабления стал укрепляться. При этом наш «бумажный» рынок тоже сначала крепился, но в итоге тоже пошел снижаться. ПАРАДОКС НА ПАРАДОКСЕ!!!

Говорить о валюте с технической точки зрения пока нельзя. На прошлой неделе была видна рука сильного покупателя, вчера ее не было. Возможно поэтому в валютных парах USDRUB и CNYRUB на днях формируются возможно разворотные свечи, и т.к. наш «бумажный» рынок рос в основном на валютной переоценке, то в случае начала коррекции по валютным парам, и индекс ММВБ может все-таки пойти ниже... Хотя все это «вилами на воде писано»…

Желания торговать валютой нет «от слова совсем». Для сделок нужна внутренняя уверенность, а по валютам ее нет! Значит, ничего менять не буду (повторю, у меня есть доллары, юани и рубли, все по 1/3), буду просто смотреть. Но от дальнейшей динамики валюты сейчас во многом зависит «бумажный» рынок.

( Читать дальше )

Всех приветствую!

С прошедшим Праздником Победы!!!

Новости.

Евросоюз намерен принять 11 пакет санкций против РФ  уже в мае. ЕС намерен ограничить экспорт в третьи страны в случае обхода ими санкций против РФ. Предложения были представлены 5 мая и должны стать частью 11 пакета санкций против РФ. ЕС предлагает запретить доступ к своим портам для судов, которые пытаются обходить санкции против нефти РФ .

=

К сожалению на «бумажном» рынке в понедельник ничего не происходило. В Индексе ММВБ на днях рисуется невнятная свеча, но все укладывается в рамках нового канала между гэпами 2517-2523 и 2560-2572... Сегодня отсечка по Сберу, и рынок будет ниже…А ниже есть тоже незакрытые гэпы, которые должны быть закрыты естественным образом или путем дивгэпов!!! Вопрос, как поведут себя остальные бумаги? 



Анализировать Сбер пока бессмысленно. Есть теоретическая цена без дивидендов = 213,27 (-25 рублей от цены закрытия). Писал <a href=«www.

( Читать дальше )

Всех приветствую!

Этот пост будет почти без графиков, т.к. на нашем «бумажном» рынке складывается ситуация неопределенности.

Индекс ММВБ продолжается «непонятка». Драйверов для продолжения роста я не вижу (исключение-вербальные интервенции по дивидендам (от того же Газпрома). Но и падать тоже не с чего. Вот и стоит рынок на месте. Но сегодня пятница, а рынок, как ни крути, вырос очень сильно, и возможно, придут «быки-фиксаторы» прибыли. Вот на них и можно прокатиться вниз, держа в голове все-таки глобальный дневной рост! РЫНОК ПРОДОЛЖАЕТ БЫТЬ ПЕРЕРЕТЫМ, мишень от пробоя канала = 2430+- достигнута и при возврате к этому уровню снова уже появится дивергенция даже на часах. 

КОРРЕКЦИЯ НАЗРЕВАЕТ! Поэтому, как ни парадоксально, снова лонги можно прикрывать и пытаться откупить ниже на коррекции! Рекомендуемая зона для откупки = тренд 2300± (+незакрытый гэп)!



За продолжение роста отсутствие дивергенции на днях. И конечно «улица», которая до сих пор продолжает верить в дивиденды от Газпрома, ВТБ и что там ни крути, даже в нефтяных бумагах. Но это пока на уровне ожиданий, а время идет.

( Читать дальше )

Всех приветствую!

Первый торговый день после Нового Года был крайне неликвидным, и по большому счету ничего не изменилось в глобальном плане.

На счет новостей, то они были уже озвучены ранее — геополитика и санкции в следующем году будут оставаться ключевыми факторами влияния на курс акций российских компаний. 2023-й станет годом адаптации. Российский рынок – во многом история в себе. Глобальная положительная переоценка российских активов возможна лишь в случае деэскалации текущего конфликта. 

Также важные факторы для рынка акций РФ в 2023г: 

—  динамика курса рубля, которая в том числе задает рублевую выручку большей части российских компаний, что и является основным катализатором роста рынка 
— дивиденды, очень важно, насколько компании будут следовать своим дивидендным политикам и возобновлять выплаты 

Российские компании могут направить на дивиденды в декабре-январе более 1 трлн руб.

Снова встает вопрос о новых дивидендах, хотя о каких дивидендах может идти речь в условиях поднятия НДПИ для сырьевиков — большой вопрос. 

Первый танкер с СПГ из США прибыл в терминал в германском Вильгельмсхафене. В настоящее время ФРГ сокращает зависимость от российских энергоресурсов. Согласно плану властей, в течение года планируется отказаться от угля и нефти. Федеральное правительство в сложившейся ситуации делает ставку на строительство терминалов по приему СПГ. Как ожидается, еще одна плавучая регазификационная установка для приема СПГ будет у ФРГ к концу года, еще две — к маю 2023 года. Их суммарная мощность в год оценивается в 33 млрд кубометров газа. При этом по «Северному потоку» в 2021 году было поставлено примерно 60 млрд куб. м. Первый стационарный СПГ-терминал в ФРГ планируют достроить только к 2026 г. 

( Читать дальше )

Всех приветствую!

Надо сказать, что опасения по поводу нерезов оказался не актуальным, да и внешние факторы в виде проблем на фронте тоже остались в стороне от рынка. В среду-четверг и на рынке РФ состоится квартальная экспирация, возможно под нее и вытягивают рынок!!!! 

В Индексе ММВБ ММВБ на днях возможно пробой зоны 2417-2445 (это уже «старые» уровни) был НЕ ЛОЖНЫЙ, «новый» уровень 2488 может стать «камнем преткновения» для роста. Цена не только в V-ой волне роста, но уже появляется дивергенция на RSI (который снова у зоны перекупленности). Канал для торговли расширяется вверх, поддержка=2377 (верхняя граница незакрытого гэпа) на 2488. В идеале, конечно, нужно полностью закрывать гэп 2307-2377, но и верхняя граница гэпа является сильным уровнем. 

ДРАЙВЕРА ДЛЯ РОСТА Я НЕ ВИЖУ!!! ОН УЖЕ СРАБОТАЛ! 



( Читать дальше )