теханализ

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Умеренный рост, и «бычий» разрыв 5 апреля на уровне 221.9 рублей остается незакрытым. При этом скользящая средняя ЕМА55 смотрит наверх, а «медвежьего» расхождения не наблюдается. В такой ситуации остаются шансы, что «окно» 5 апреля является разрывом середины, предвещая дальнейший рост в район 260 рублей, но для этого сначала надо пробить уровень сопротивления в районе 238 рублей. При этом российские акции относительно Нефти Брент сейчас оценены справедливо. Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 69,8*18,5=1291.3 пункта, а биржевое значение — около 1284.6 пункта.

Газпром. Хорошая белая свеча, и рынок остается перекупленным. Таким образом, остается вероятность, что в ближайшее время будет понижательная коррекция, и разрыв вверх 15 мая на уровне 190.9 рублей закроется. Тем не менее, скользящая средняя ЕМА-55 смотрит наверх, что говорит о наличии растущего тренда. Таким образом, в случае значительной коррекции (снижение индикатора RSI в район 50-55) стоит искать возможность для покупок.

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Черная свеча при росте объема торгов, но «бычий» разрыв 5 апреля на уровне 221.9 рублей остается незакрытым. При этом скользящая средняя ЕМА55 смотрит наверх, а «медвежьего» расхождения не наблюдается. В такой ситуации остаются шансы, что «окно» 5 апреля является разрывом середины, предвещая дальнейший рост в район 260 рублей, но для этого сначала надо пробить уровень сопротивления в районе 238 рублей. При этом российские акции относительно Нефти Брент сейчас недооценены примерно на 1.1%. Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 69,5*18,5=1285.8 пункта, а биржевое значение — около 1271.2 пункта.

Газпром. Вчера мы закрыли короткую позицию по третьему варианту (купили 20 000 акций по 201.0). При этом день закрылся черной свечой, а рынок остается перекупленным. Таким образом, высока вероятность, что в ближайшее время будет понижательная коррекция, и разрыв вверх 15 мая на уровне 190.9 рублей закроется. Тем не менее, скользящая средняя ЕМА-55 смотрит наверх, что говорит о наличии растущего тренда. Таким образом, в случае значительной коррекции (снижение индикатора RSI в район 50-55) стоит искать возможность для покупок.

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Небольшая белая свеча при снижении объема торгов, и «бычий» разрыв 5 апреля на уровне 221.9 рублей остается незакрытым. При этом скользящая средняя ЕМА55 смотрит наверх, а «медвежьего» расхождения не наблюдается. В такой ситуации остаются шансы, что «окно» 5 апреля является разрывом середины, предвещая дальнейший рост в район 260 рублей, но для этого сначала надо пробить уровень сопротивления в районе 238 рублей. При этом российские акции относительно Нефти Брент сейчас оценены справедливо. Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 70,05*18,5=1295.9 пункта, а биржевое значение — около 1288.1 пункта.

Газпром. Довольно оптимистичная свеча в виде белого молота, но мы продолжаем держать короткую позицию. При этом рынок остается перекупленным, а забытый уровень сопротивления в районе 211 рублей не пробит. Таким образом, высока вероятность, что в ближайшее время начнется понижательная коррекция, и разрыв вверх 15 мая на уровне 190.9 рублей закроется. Тем не менее, скользящая средняя ЕМА-55 смотрит наверх, что говорит о наличии растущего тренда. Таким образом, в случае значительной коррекции (снижение индикатора RSI в район 50-55) стоит искать возможность для покупок.

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Белая свеча, и «бычий» разрыв 5 апреля на уровне 221.9 рублей остается незакрытым. При этом скользящая средняя ЕМА55 смотрит наверх, а «медвежьего» расхождения не наблюдается. В такой ситуации остаются шансы, что «окно» 5 апреля является разрывом середины, предвещая дальнейший рост в район 260 рублей, но для этого сначала надо пробить уровень сопротивления в районе 238 рублей. При этом российские акции относительно Нефти Брент сейчас переоценены (примерно на 0.8%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 68,35*18,5=1269.1 пункта, а биржевое значение — около 1279.1 пункта.

Газпром. Чередование вариантов 1-3, и мы открыли короткую позицию (продали 20 000 акций по 208.65). День закрылся черной свечой, и позиция перенесена на сегодня. При этом рынок остается перекупленным, а забытый уровень сопротивления в районе 211 рублей не пробит. Таким образом, высока вероятность, что в ближайшее время начнется понижательная коррекция, и разрыв вверх 15 мая на уровне 190.9 рублей закроется. Тем не менее, скользящая средняя ЕМА-55 смотрит наверх, что говорит о наличии растущего тренда. Таким образом, в случае значительной коррекции стоит искать возможность для покупок.

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Солидная черная свеча, но «бычий» разрыв 5 апреля на уровне 221.9 рублей остается незакрытым. При этом скользящая средняя ЕМА55 смотрит наверх, а «медвежьего» расхождения не наблюдается. В такой ситуации остаются шансы, что «окно» 5 апреля является разрывом середины, предвещая дальнейший рост в район 260 рублей, но для этого сначала надо пробить уровень сопротивления в районе 238 рублей. При этом российские акции относительно Нефти Брент сейчас переоценены (примерно на 1.5%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 68,35*18,5=1264.5 пункта, а биржевое значение — около 1283.4 пункта.

Газпром. Небольшая белая свеча с заметной верхней тенью. В такой ситуации рынок остается перекупленным, а забытый уровень сопротивления в районе 211 рублей не пробит. Таким образом, высока вероятность, что в ближайшее время начнется понижательная коррекция, и разрыв вверх 15 мая на уровне 190.9 рублей закроется. Тем не менее, скользящая средняя ЕМА-55 смотрит наверх, что говорит о наличии растущего тренда. Таким образом, в случае значительной коррекции стоит искать возможность для покупок.

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Рост продолжился, и «бычий» разрыв 5 апреля на уровне 221.9 рублей остается незакрытым. При этом скользящая средняя ЕМА55 смотрит наверх, а «медвежьего» расхождения не наблюдается. В такой ситуации все больше шансов, что «окно» 5 апреля является разрывом середины, предвещая дальнейший рост в район 260 рублей. При этом российские акции относительно Нефти Брент сейчас недооценены (примерно на 1.6%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 70,35*18,5=1301.5 пункта, а биржевое значение — около 1281.0 пункта.

Газпром. Рост неприятной крестообразной свечой, но предыдущий максимум не пробит. При этом рынок сейчас перекуплен, да и рядом, пусть и забытый, но все-таки уровень сопротивления в районе 211 рублей. В такой ситуации высока вероятность, что в ближайшее время начнется понижательная коррекция, и разрыв вверх 15 мая на уровне 190.9 рублей закроется. Тем не менее, скользящая средняя ЕМА-55 смотрит наверх, что говорит о наличии растущего тренда. Таким образом, в случае значительной коррекции стоит искать возможность для покупок.

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Белая свеча при двукратном росте объема торгов, и «бычий» разрыв 5 апреля на уровне 221.9 рублей остается незакрытым. При этом скользящая средняя ЕМА55 смотрит наверх, а «медвежьего» расхождения не наблюдается. В такой ситуации все больше шансов, что «окно» 5 апреля является разрывом середины, предвещая дальнейший рост в район 260 рублей. При этом российские акции относительно Нефти Брент сейчас недооценены (примерно на 3.5%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 71,70*18,5=1326.5 пункта, а биржевое значение — около 1279.4 пункта.

Газпром. Солидная белая свеча при кратном увеличении объема торгов, и котировки на очередных максимальных значениях с июля 2011 года. При этом скользящая средняя ЕМА-55 смотрит наверх, что говорит о наличии растущего тренда. Тем не менее, рынок сейчас перекуплен, да и рядом, пусть и забытый, но все-таки уровень сопротивления в районе 211 рублей. В такой ситуации высока вероятность, что в ближайшее время начнется понижательная коррекция, и разрыв вверх 15 мая на уровне 190.9 рублей закроется.

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Черная свеча, но «бычий» разрыв 5 апреля на уровне 221.9 рублей остается незакрытым. При этом скользящая средняя ЕМА55 смотрит наверх, а «медвежьего» расхождения не наблюдается. Более того, российские акции относительно Нефти Брент сейчас недооценены (примерно на 5.9%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 72,30*18,5=1337.6 пункта, а биржевое значение — около 1259.0 пункта. В такой ситуации пока угроз среднесрочному растущему тренду немного, но вышеобозначенный разрыв имеет все шансы закрыться.

Газпром. Умеренный рост, и котировки консолидируются чуть ниже максимальных значений с июля 2011 года. При этом скользящая средняя ЕМА55 смотрит наверх, что говорит о наличии растущего тренда. Тем не менее, рынок сейчас перекуплен, да и рядом, пусть и забытый, но все-таки уровень сопротивления в районе 206 рублей. В такой ситуации высока вероятность, что в ближайшее время начнется понижательная коррекция, и разрыв вверх 15 мая на уровне 190.9 рублей закроется.

Примерно год назад мы предполагали, что коррекция в рамках волн А-В-С к долгосрочному растущему тренду, закончившемуся в сентябре 2017 года, близка к окончанию. Так и произошло. Действительно, после минимумов мая-июня 2018 года котировки смогли значительно вырасти в рамках волны 1 нового «бычьего» цикла. После чего волна 2 полностью «съела» эти все достижения. В такой ситуации сейчас мы являемся свидетелями того, как развивается растущая волна 3. Таким образом, сейчас главный вопрос, когда и на каких уровнях закончится текущая фаза роста и насколько глубокой будет коррекция в рамках волны 4.

Мы считаем, что волна 3 очень близка к завершению. Действительно, с конца 2012 года, с уровней в районе 125, развивается долгосрочный тренд. Неудачные попытки пробить эту линию тренда были в сентябре 2016, сентябре 2017 и январе 2018. Таким образом, данная тенденция выглядит очень устойчивой и нет видимых причин, почему сейчас данная линия тренда (сейчас уровни порядка 111) должна быть пробита наверх.

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Умеренное снижение, и «бычий» разрыв 5 апреля на уровне 221.9 рублей остается незакрытым. При этом скользящая средняя ЕМА55 смотрит наверх, а «медвежьего» расхождения не наблюдается. Более того, российские акции относительно Нефти Брент сейчас недооценены (примерно на 6.8%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 73,25*18,5=1355.1 пункта, а биржевое значение — около 1263.2 пункта. В такой ситуации пока угроз среднесрочному растущему тренду немного, но вышеобозначенный разрыв имеет все шансы закрыться.

Газпром. Неприятная черная свеча увела котировки от максимальных значений с июля 2011 года. При этом скользящая средняя ЕМА-55 смотрит наверх, что говорит о наличии растущего тренда. Тем не менее, рынок сейчас перекуплен, да и рядом, пусть и забытый, но все-таки уровень сопротивления в районе 206 рублей. В такой ситуации высока вероятность, что в ближайшее время начнется понижательная коррекция, и разрыв вверх 15 мая на уровне 190.9 рублей закроется.