огк-2

Вот и прошел 2022 год!

За этот период я проанализировал некоторые компании из электрогенерации и хотел поделиться с Вами своими мыслями и какую компанию я бы купил по текущим ценам.

( Читать дальше )

«ОГК-2» — одна из крупнейших российских энергетических компаний. Основные виды деятельности — производство и продажа электрической и тепловой энергии (компания входит в периметр подконтрольного «Газпрому» ООО «Газпром энергохолдинг»).

«ОГК-2» завершила обязательную инвестиционную программу в 2019 г. Согласно формуле оплаты новых мощностей, построенных в рамках ДПМ (договора предоставления мощности), пик выплат придётся на 2021–2022 гг., что повлечёт за собой существенный рост финансовых показателей компании.

У компании низкая зависимость объёмов генерации электроэнергии от колебаний ВВП. Традиционно динамика спроса на электроэнергию малоэластична относительно темпов изменения ВВП.

Компания имеет невысокую долговую нагрузку и щедрую дивидендную политику, поэтому акции «ОГК-2» (OGKB) можно смело назвать ярко выраженной дивидендной историей.

( Читать дальше )

По просьбе подписчика выкладываю свой инвестиционный портфель в общий доступ.

Сбербанк ао

Банк торгуется чуть дороже, чем в половину своего капитала – 0,57х, что по историческим меркам очень дёшево.

Летом я ожидаю промежуточные дивиденды за 1 полугодие 2023 года.

Причём есть вероятность распределения всей прибыли на выплату дивидендов.

О чём намекают СМИ.

При таком сценарии див. доходность за 1 полугодие 2023 года составит 17,5%.

( Читать дальше )

🍋Интересная картина всё же вырисовывается. Очевидно было, что здесь можем запилиться. Но картина крайне редкая. Прям борьба, зеркальный уровень, пилимся между поддержкой и сопротивлением.
🍋Не знаю брал кто со мной или нет, мы сейчас пока в профите. Надо смотреть чем дело закончится. Для меня однозначно ясно, что среднесрочно цели выше, но брать с текущих, тем кто присматривается, нельзя — сейчас 50на50. Надо дождаться итога борьбы, а там принимать решение.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Заходите к Хомяку в гости, не стесняйтесь: t.me/khomyak_s_birzi

Сбербанк

Прибыль по итогам 2023 года, вероятно, превысит 1 трлн рублей, что дает нам прогнозный дивиденд в 22 рубля на акцию.

При таком сценарии див. доходность составит 14,7%, что примерно в 2 раза выше уровня ключевой ставки ЦБ.

Цель: 200 – 280. Потенциал роста 40 – 100% на горизонте 2 лет.

OZON

Качественный быстрорастущий бизнес (CAGR>50%), который по мультипликаторам стоит дёшево (P/S = 1,2х).

P (рыночная стоимость компании) / S (выручка за последние четыре квартала) = сколько годовых выручек стоит компания.

В момент IPO бизнес оценивали по данному мультипликатору в 5 раз дороже, чем сейчас.

( Читать дальше )

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента:
В заочном голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров ПАО «ОГК-2», приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования....

( Читать дальше )

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 27.12.2022.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30.12.2022.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1....

( Читать дальше )

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента:
В заочном голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров ПАО «ОГК-2», приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования....

( Читать дальше )

2. Содержание сообщения
2.1 Объект подтверждения рейтинга: эмитент.
2.2. Вид рейтинга, который присвоен/подтвержден объекту рейтинговой оценки: рейтинг кредитоспособности.
2.3. Значение подтвержденного рейтинга: на уровне «ruAAА», прогноз стабильный....

( Читать дальше )

Отвечает аналитическая компания SBER_CIB.

Традиционно в конце года большое количество аналитических агентств публикуют свои прогнозы на 2023 год.

По традиции каждый год я делаю конспекты данных стратегий и ищу интересные инвестиционные идеи.

Поехали.

Базовый сценарий

• Глобальная инфляция замедляется, но остаётся высокой.
• ФРС начинает снижать ставку во 2 полугодии 2023 года, а доллар продолжает ослабевать ко всем валютам.
• Темпы роста глобальной экономики незначительно замедляются с небольшой рецессией в середине года.
• Эмбарго на российскую нефть не окажет значительного влияния (тут не согласен).
• ВВП России упадёт на 1% в 2023 году.
• Дефицит бюджета составит 3% ВВП.
• Ключевая ставка 7,5%, при инфляции в 6%.
• Нефть марки Urals 65$.
• Курс доллара 61, курс юаня 9,5.

( Читать дальше )