инвестирование

Итальянский кредитор, вероятно, планирует недружественный захват культового немецкого банка Commerzbank. Об этом сообщается в Daily Insight, на которое можно подписаться в рамках сервиса Global Rates & Money Flows.

Итальянский финансовый институт UniCredit, похоже, планирует недружественный захват этого банка, несмотря на возражения со стороны правительства Германии. Канцлер страны Олаф Шольц выразил свою позицию по этому вопросу следующим образом:

Действия, направленные на причинение вреда, и попытки захвата банков не могут быть выгодными для них, и власти Германии это чётко понимают.

Негативные действия, такие как недружественные поглощения, не приносят банкам пользы, и правительство Германии придерживается этой позиции.

Вице-премьер и министр иностранных дел Италии ответил на это заявление:

В Европе функционирует свободный рынок, но мне не совсем понятно, почему, когда я приезжаю в Италию за покупками, мне говорят, что я нахожусь в рамках европейской системы, ограничивающей мои возможности.

( Читать дальше )

Наша преданная аудитория, вероятно, уже в курсе, что мы не являемся ярыми сторонниками криптовалют. Мы предпочитаем заниматься торговлей и инвестированием в активы, стоимость которых, хотя бы отчасти, обоснована их внутренней ценностью.

Однако среди экспертов в области криптовалют нет единого мнения относительно реальной стоимости даже самой популярной и давно существующей криптовалюты — Bitcoin. Одни утверждают, что её цена может достичь миллионов, в то время как другие считают её практически бесполезной.

В связи с этим мы сомневаемся в возможности точно определить истинную стоимость других токенов, если она вообще существует.

Когда формируется явная бычья тенденция, основанная на волнах Эллиотта, эксперты советуют следовать ей. Похоже, что именно это сейчас происходит с Solana — пятой по величине криптовалютой с рыночной капитализацией более 75 миллиардов долларов. С минимума конца 2022 года, составлявшего 8 долларов, цена Solana выросла более чем в 20 раз и превысила 160 долларов. Структура роста цены, отображённая на графике, указывает на то, что у быков есть дополнительные возможности для дальнейшего роста.

( Читать дальше )

📣 Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук сообщил о том, что темпы роста оборота у маркетплейса, на фоне громкого корпоративного скандала, снижаются на протяжении последних пяти недель, и показатель уже приблизился к отметке 40%, что является уверенным 7-летним минимумом. Сможет ли Ozon использовать эту ситуацию для укрепления своих позиций на рынке? Давайте попробуем в этом разобраться вместе.

🤵‍♂️ «… они уменьшили ФОТ, сократив команду людей, которая позволила когда-то WB стать крупнейшим маркетплейсом России. Видимо, за счёт этого они планировали увеличить показатели компании, но что-то пошло не так. Для компании, которая привыкла к постоянному росту на 80-100% год к году, это падение — катастрофа», — поведал Владислав Бакальчук.

Если вспомнить, то в начале этого года менеджмент Wildberries озвучил прогноз по темпу роста оборота сети на уровне +60% (г/г), но уже очевидно, что разгоревшийся корпоративный конфликт в маркетплейсе может и не позволить выполнить поставленную задачу.

( Читать дальше )

📉 На фоне ралли в акциях Газпрома, на слухах о возможной отмене дополнительного налога НДПИ уже с 2025 года, обращает на себя внимание коррекция в бумагах Газпромнефти, которая как раз напрямую и связана с позитивными новостями, приходящими в последнее время от материнской компании.

Уверен, вы и без меня прекрасно знаете, что Газпромнефть — это самая настоящая кэш-машина, генерирующая достаточный свободный денежный поток (FCF) для выплаты дивидендов своим акционерам, и это является важным фактором для материнской компании в лице Газпрома, которая после начала СВО столкнулась с серьёзной проблемой сокращения экспорта природного газа и ростом налогового бремени, а потому солидный дивидендный поток от нефтяной дочки сейчас приходится как нельзя кстати!

Если вы вдруг забыли, спешу напомнить, что доля Газпрома в акционерном капитале Газпромнефти составляет внушительные 95,68%, и это позволяет материнской компании снимать практически все дивидендные «сливки», оставляя при этом «жирные остатки» и миноритариям.

( Читать дальше )

🏛 Смотрю я на ставки денежного рынка и упорно прихожу к выводу, что ЦБ РФ на своём ближайшем заседании 26 октября всё-таки повысит ключевую ставку до 20%, несмотря на заявления Минэкономразвития о том, что пик инфляции уже пройден летом. А это значит, что в этой ситуации облигации с плавающим купоном (флоатеры) по-прежнему выглядят привлекательнее, чем #облигации с фиксированным купоном.

Ну а раз так, предлагаю расширять наш инвестиционный горизонт и открывать для себя новые интересные варианты для вложений с хорошей доходностью. И сегодня у нас на «прожарке» дебютный выпуск флоатеров от цифровой логистической платформы Монополия, которая является уверенным лидером в своей отрасли и привлекает капитал для дальнейшего развития.

🚛 Трансформация к текущему виду бизнес-модели, представляющему собой цифровую платформу, в компании произошла не сразу. Первоначально эмитент специализировался на грузоперевозках, используя для этого только собственный автопарк. Однако цифровизация стремительно охватывает все сферы экономики, включая логистику, и именно она стала драйвером стремительного роста бизнеса.

( Читать дальше )

С начала 2023 года акции Amazon значительно выросли в цене, увеличившись более чем в два раза. Компания, входящая в «Великолепную семёрку», продемонстрировала уверенное развитие с того момента, как опасения относительно возможной рецессии 2022 года сменились предвкушением революции в области искусственного интеллекта.

Сейчас, когда Федеральная резервная система официально приступила к снижению процентных ставок, инвесторам становится всё сложнее играть на понижение акций.

Если даже обычная экономическая рецессия может привести к значительному падению акций Amazon в 2022 году на 57%, то какие последствия может вызвать реальная ситуация — вопрос, который не рассматривается в данной статье. Точный ответ на него покажет только время.

Вместо этого мы предлагаем обратить внимание на волновую теорию Эллиотта, которая описывает процесс восстановления акций Amazon после достижения ими минимального значения в январе 2023 года.



( Читать дальше )

Посмотрим сегодня на новую компанию на Московской бирже- Аренадата. Компания хотела выйти на IPO еще в апреле, но оттягивала этот момент и вот наконец-то объявила параметры выхода. Чем занимается компания? Стоит ли участвовать в IPO? Давайте разбираться.

Уже разобрал: РусАгро, Ozon, Яндекс, Новатэк, Лента, Северсталь, Газпромнефть, Сбер, X5 Group, Интер РАО, Татнефть, Московская биржа, Лукойл, Мать и дитя, Роснефть, Русал, Транснефть, Whoosh, Аэрофлот, Алроса, Селигдар, Евротранс, Башнефть, Всеинструменты.

Если вы инвестируйте в акции РФ не пропустите следующие обзоры.

⭐Чем занимается компания?

Группа Аренадата — ведущий российский разработчик программного обеспечения (ПО) на рынке систем управления и инструментов обработки данных. Компания работает во всех ключевых сегментах рынка и занимает лидирующие позиции по количеству коммерческих внедрений.

( Читать дальше )

Есть ли схема действий инвестора и обычного чела в случае высоких/низких ставок
Например когда лучше брать ипотеку, покупать тачку, копить, покупать акции, облигации…?

Оценка акций относительно товаров сырьевого сектора показывает их историческую переоценку. К каким последствиям это может привести?

Товары исторически продавались по завышенным ценам. Сейчас, похоже, наступит переломный момент. Об этом в сентябре сообщили аналитики Elliott Wave Financial Forecast.

В майском выпуске издания The Elliott Wave Theorist за 2021 год была опубликована статья под названием «Сырьевые товары и фондовый рынок: грядут кардинальные перемены».

В этом выпуске была представлена версия диаграммы, которая показывает соотношение акций и сырьевых товаров вплоть до 1900 года. Согласно информации от EWT, это соотношение выросло в 200 раз с 1922 года, то есть 102 года назад.

Авторы издания утверждают, что сейчас наступает период значительных изменений в обоих секторах, но они будут происходить в противоположном направлении по сравнению с предыдущими тенденциями.

Кроме того, в выпуске отмечается, что, несмотря на контр-трендовое движение, уже начали происходить значительные изменения. Это может быть связано с растущим интересом к технологиям и акциям в области искусственного интеллекта, который наблюдается с 2022 года.

( Читать дальше )

Решение Банка Японии ужесточить денежно-кредитную политику назвали причиной сворачивания йеновой торговли. Но иена начала расти ещё до этого решения. Представляем анализ волн Эллиотта по паре USD-JPY.

Недавний кризис на валютном рынке, связанный с японской иеной, показал, что стремление к быстрому обогащению может иметь негативные последствия. Редактор Мюррей Ганн, вспоминая крах доллара и иены в 1998 году, анализирует текущую ситуацию и делает прогнозы относительно дальнейшего развития событий.

Он отмечает, что в прошлом уже были случаи, когда кажущаяся лёгкость заработка на валютных операциях оборачивалась серьёзными потерями. Сейчас мы наблюдаем повторение этой ситуации.

Мюррей Ганн призывает быть осторожными и не гнаться за быстрой прибылью, так как это может привести к серьёзным финансовым потерям. Он советует тщательно анализировать ситуацию на рынке и принимать обдуманные решения.

В последние годы одной из наиболее распространённых торговых стратегий стала так называемая операция «кэрри-трейд» с японской иеной. Её суть заключалась в том, что инвесторы занимали иены под низкий процент и обменивали их на более доходные валюты, рассчитывая получить хоть и небольшую, но относительно стабильную прибыль.

( Читать дальше )