ФСК Россети

Пало низенько ФСК
Ремора растворился в чем-то
теперь я верю Gelle only

Только недавно нерезиденты сокращали свои позиции по акциям и что мы видим сегодня?
они нарастили позу по ФСК ЕЭС на 0,01% ...  
 с 3,35% до 3,36% выросло владение  взаимными фондами 
http://www.msn.com/ru-ru/money/stockdetails/ownership/fi-231.1.FEES.MIC?ownershipType=fund
начали откупать. значит считают что стоимость уже низкая. 
и дивидендное ралли не за горами. 
пора и нам начинать формировать под его свои позиции.
От ФСК ЕЭС ожидаются дивиденды одни из самых привлекательных по обыкновенным ликвидным акциям. 

ФСК — коррекция до 0.15 и разворот на 0.64

Смотрим на показатели

106млрд.р чистой прибыли за 1год = 40% рыночной капитализации ФСК ЕЭС! 
прибыль за 2016г. еще не распределена 8,3к. — она сейчас в цене акции. 
 по МСФО она будет выше. смотрите разницу между МСФО и РСБУ за прошлый год (в 3 раза РСБУ = 17 млрд. МСФО = 46 млрд.р.) 
============= 
считайте без прибыли за прошлый год остается 13к. (это ниже чем стоил ФСК на отсечку 2015г.) 

И еще доля ФСК ЕЭС в Интер РАО составляет 18,6% примерно 70 млрд.р. или 6к. в цене каждой акции ФСК ЕЭС. 

Т.е фактически на все Чистые активы до получения прибыли за прошлый год составляют оставшиеся 7к. в цене акции! 

Но при этом давно уже подсчитано, что если задать все вышки и провода ФСК ЕЭС барыгам во ВторЦветМет на каждую акцию получится по 22к. живыми деньгами...  

Но ФСК ЕЭС работает и с очень хорошей Чистой Прибылью, платит дивиденды (думаю одни из самых высоких среди ликвидных эмитентов ММВБ. А

( Читать дальше )

не для главной страницы, только для форума

личное мнение — никого не агитирую

больше конструктивности коллеги.

Исходные

Основная деятельность — передача электроэнергии — с этим и так всё понятно, нормальная отличная прибыль по соотношению к выручке.

Переоценка пакета ИнтерРао — бумажная прибыль, и никто не будет её распределять в текущих дивидендах, сама мысль о распределении переоценки полный бред. Другое дело продажа пакета и выплата акционерам отдельными дивидендами, что для Россетей было бы наилучшим вариантом.

( Читать дальше )

Ни кому не секрет, что наш рынок весь февраль был погружен в пике… И тут после 1 мартовского роста выходят такие новости...

Сначала Газпром объявил о том, что будут рекомендовать выплату в районе 7,89 руб на акцию, а потом и вовсе добили тем что заявили о сохранении дивидентной политики на перпспективу 3х лет… А это вообще очень огорчило нас простых инвесторов..

Потом Интер РАО хорошо отчитавшись и сказав о своих «застрявших» деньгах в Пересвете предложило к выплате 14 коп на акцию… От чего бы не лить на таких крутых предложениях, а там и сбербанк в догонку тоже предложил не большие дивы....

Вот и полилось… На самом деле все ждавшие хороших дивов сильно огорчились... 

Выход… Я вижу Алросу, ГМК Норникель, МТС (дороговат, но дивы хорошие) и скорее всего ФСК, тоже заплатит хорошие дивы( плюс то что очень дешев)… А и еще ММК у которого обещают 60% чп направить на выплаты дивов… Вот то что скорее всего будет поддерживаться дивами… Ростелеком преф, то же как вариант. Остальные варианты не ахти или не торгую, если есть предложения пишите будем обсуждать

Не пробовали считать реальную цену ФСК ЕЭС, а не исходить из смешной стоимости компании на ММВБ? 
1. Рыночная капитализация сейчас составляет всего 272 млрд. р. 
2. Из них цена пакета акций Интер РАО 18,6% от УК стоит 78,2 млрд.р. (по стоимости на ММВБ) 
  Рыночная капитализация Интер РАО составляет 420 млрд.р. (чистая прибыль 97 млрд.р)

272 -78,2 = 193,8 млрд.р. 

Остается 193,8 млрд.р. Чистой рыночной капитализации самой ФСК ЕЭС … 
Чистая прибыль за прошлый год (2016г) составляет по РСБУ 106 млрд.р (по МСФО она будет выше). 

Не смешно иметь в сухом остатке 80млрд.р. стоимости  (+ 39 млрд.р.  переоценка пакета акций ИРАО в 2016г.) на все имеющиеся Чистые активы, которые по данным отчетности РСБУ составляют 900 млрд.р.? 

Только за последние 10 лет (ИНВЕСТПРОГРАММА) ФСК ЕЭС вложила в развитие своих мощностей более 1000 млрд.р. 
 Компания работает с очень хорошей Чистой прибылью, платит дивиденды, а торгуется как убыточный свечной заводик на грани банкротства ниже НОМИНАЛЬНОЙ стоимости, которая составляет 650 млрд.р реальной капитализации (50к.), при этом Чистые активы в 1,5 раза выше ее. 
ФСК ЕЭС имеет очень хорошую ликвидность, весомую Чистую прибыль, приличные дивиденды и пока еще мусорную цену.

Удачных инвестиций Господа Трейдеры!… :)

С конца октября 2016 я понемногу начал набирать фск с района 17коп. По 20коп уже в начале этого года я активно наращивал позицию. В какой то момент мой вложения в ФСК превысили 2,5 млн рублей.  Всю позицию я закрыл по 24,5 копейки. Заработок общий составил около 400 тыс рублей. Неплохо. Благодаря ей я смог при фактически нулевом рынке значительно увеличить свои вложения и обыграть рынок. Но все же я говорю ей — до свидания. Совершенно не комфортно в ней (а точнее уже вне ее) находиться и видить как за день мы падаем на 10%, а после отрастаем на 15%. Даже на небольшие суммы. Невысокая ликвидность делает свое дело и волатильность растет от любого приличного объема. В общем как говорил товарсч Ленин — лучше меньше, да лучше. Либо нужно составлять разные портфели и покупать такие бумаги в рамках неликвидных портфелей, но когда в общем составе бумаженцию так носит — на фик! 

Всем кто еще в поезде будьте осторожнее. Машинист явно не в себе :-)