Доллар

Рубль упадёт до 85–90 рублей за доллар к осени, считает экономист «БКС Мир инвестиций». Он также спрогнозировал повышение курса евро до 95–100 рублей, а юаня до 11,5–12 рублей. По его мнению, тенденция укрепления валют может продолжиться на фоне снижения ключевой ставки ЦБ и отмены обязательной продажи валютной выручки экспортёров. @bankrollo

Официальные курсы валют на 20 августа: ¥ — ₽11,1702, $ — ₽80,3466, € — ₽93,5604





cbr.ru/

На торгах во вторник золото дорожает на 0,13%, до $3382,5 за тройскую унцию. О «штурме» уровня в $3400, который цена «покинула» неделю назад, пока речи не идёт. С начала августа драгметалл подешевел на 0,5%, хотя с начала года цена выросла на 27%, так что происходящая коррекция пока неглубокая, пишет Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Долларовый индекс DXY сегодня падает на 0,1%, что может быть связано с реакцией рынка и на саммит прошлой неделе на Аляске, и на вчерашнюю встречу Дональда Трампа с президентом Украины и главами европейских государств, на которой явно обозначилась политическая воля США и Европы к достижению долгосрочного мира.

На ослабление доллара влияют, скорее всего, ожидания снижения процентных ставок ФРС США уже в сентябре после выхода оптимистичных данных по инфляции и рынку труда за июль. На этой неделе в американском Джексон Хоуле состоится ежегодный симпозиум глав центральных банков мира, на котором ожидается выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла, который, возможно, прояснит ряд вопросов относительно текущей денежно-кредитной политики ФРС, в том числе, о сроках начала смягчения ДКП.

( Читать дальше )

Надёжных валютных бондов привалило! Как и в прошлый и позапрошлый раз, ГПН решила не мелочиться и выкатить выпуски дуплетом — один за одним. Любимая «дочурка» Газпрома размещает валютное ассорти: с привязкой к китайскому юаню и американскому доллару.



Я уже 7 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Ранее делал обзоры на новые выпуски Полипласт, СФО_ТБ_4, ЭкономЛизинг, МСП_Банк, Монополия, ОКЕЙ, Делимобиль, Славянск_ЭКО, МБЭС, Сплит_Финанс, Брусника, Сегежа, НОВАТЭК.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на мой фирменный телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🛢️А теперь — почапали смотреть на новые выпуски Газпром нефти!

⛽Эмитент: ПАО «Газпром нефть»

🛢️Газпром нефть — одна из крупнейших вертикально интегрированных нефтяных компаний России. Основные виды деятельности — разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, производство и реализация нефтепродуктов.

( Читать дальше )

Курс рубля к юаню на Московской бирже в понедельник подорожал на 0,63%, до 11,22 руб. Начало недели ознаменовалось ростом осторожности на валютном рынке и фиксацией позиций после напряжённых ожиданий вокруг переговоров между Россией и США, пишут аналитики Freedom Finance Global.

Причины текущей динамики носят комплексный характер. С одной стороны, инвесторы не получили конкретных сигналов по итогам переговоров на Аляске, так как негативные сценарии не реализовались, но и ясности о смягчении санкционного давления пока нет. С другой стороны, на рубль давит решение обнулить нормативы обязательной продажи экспортной выручки. Это усиливает ожидания, что регулятор может и дальше смягчать контроль, увеличивая риски снижения курса национальной валюты. Дополнительным фактором выступает начало цикла смягчения денежно-кредитной политики Банка России и ожидание его продолжения высокими темпами на фоне дефляции на протяжении четырех недель подряд.

В краткосрочной перспективе курс юаня, скорее всего, сохранится в диапазоне 11–11,5 руб.

( Читать дальше )

Официальные курсы валют на 19 августа: ¥ — ₽11,1547, $ — ₽80,4256, € — ₽94,0884





cbr.ru/

После исторических переговоров президентов РФ и США на Аляске 15 августа у рубля не прибавилось оптимизма. Доллар сегодня опять растёт, постепенно приближаясь к 80,5 руб. Евро немного подрастает и уже находится вблизи от 94 руб., но биржевой курс юаня по-прежнему колеблется вокруг 11,2 руб., пишет Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Как и ожидалось, саммит 15 августа не обеспечил больших прорывов, но зато стал основой для будущего соглашения об урегулировании украинского конфликта. Рубль, а также фондовый рынок отнеслись к итогам саммита скептически, главным образом, потому что вопрос об отмене санкций не обсуждался. Несмотря на последующие комментарии госсекретаря США Марка Рубио о том, что новые ограничения против России, а также Китая за импорт российской нефти пока вводиться не будут, о возможных сроках отмены или хотя бы смягчения действующих санкций американская сторона пока не говорит.

Сегодня в Вашингтоне пройдёт встреча президента США с президентом Украины, а за ней состоятся переговоры Дональда Трампа с главами нескольких европейских государств.

( Читать дальше )

«Рубль остается на относительно стабильных позициях, — отмечает эксперт в комментарии. — При этом в числе факторов давления на его курс — решение отменить нормы обязательной продажи валютной выручки экспортерами на фоне укрепления национальной валюты».

По мнению Тимошенко, в фокусе мировых рынков — последствия встречи глав России и США, от которых будет зависеть дальнейшая расстановка сил на энергетических рынках, а также геополитическая повестка. Траектория движения российского рубля в ближайшие дни после нее будет обозначаться, скорее, краткосрочными трендами, полагает аналитик.

«Определяющим курс рубля по отношению в двум валютам по-прежнему остаются риски инфляции, спрос на иностранную валюту внутри страны, а также нефтяные цены, — считает эксперт. — На доллар тем временем способны оказать давление данные Министерства финансов США, которые показали рост дефицита бюджета США в июле относительно данных прошлого года».

Источник

 

🚀 УТРЕННИЙ ВЗРЫВ: ЗОЛОТО СПАСЛОСЬ ОТ ПРОБОЯ 3325!

  ▫️ Резкий рост с 3325 → 3356 → сигнал: «медвежий капкан».

  ▫️ Причина: Обвал Bitcoin до $115,400 → паника → бегство в защитные активы.

  ▫️ Ключевой вывод: Уровень 3330-3340 подтвердил священную зону покупателей.

 

📊 УРОВНИ ДНЯ

 

🔺 Поддержка

 3345-3350 → Зона утреннего импульса

 3330-3335 → Сильный рубеж

 

🔻 Сопротивление

 3370-3375 → Максимум августа

 3385-3390 → Ключевая цель при пробое тренда

 

⚡ ТОРГОВЫЕ СЦЕНАРИИ

 

🎯 СЦЕНАРИЙ 1 (80%): РОСТ (LONG)

 ▪️ Вход: 3352-3356

 ▪️ Тейки: 3365 (50% позиции) → 3375 (50% позиции)

 ▪️ Стоп: 3347

 

🎯 СЦЕНАРИЙ 2 (20%): ПРОДАЖИ (SHORT)

 ▪️ Вход: 3373-3377

 ▪️ Тейки: 3355 (50% позиции) → 3340 (50% позиции)

 ▪️ Стоп: 3383

 

 

📈 ГЛУБИННЫЙ АНАЛИЗ

  1️⃣ Причина скачка:

  — Margin-call по BTC: Ликвидация $580 млн позиций → паника → бегство в золото.

( Читать дальше )

Пара доллар/рубль в связи с санкциями больше не торгуется. Межбанк закрылся по 79.81. Индекс РТС вырос и закрылся на уровне 1185.76. Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) вырос и закрылся на уровне 733.94. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

Нефть Я считаю, что низы 4-х летнего цикла уже установлены и долгосрочный разворот вверх произошёл. Сейчас мы закончили вторую волну и находимся в третьей. Количество действующих вышек в США выросло с 411 до 412. Чистый объём длинных спекулятивных позиций на прошедшей неделе упал на 25 100 с 141 800 до 116 700. Неделя закрылась WTI — 63.14, Brent — 66.13.

Евро/доллар (EUR/USD) закончил падение и долгосрочно развернулся вверх. Сейчас заканчивается нисходящая коррекция к заходной волне. Закрытие недели —1.17035.

Фьючерс на индекс S&P закончил плоскую коррекцию в марте 20-го года (разметка здесь), которая  является четвёртой волной. В пятой закончены первая и вторая волны, идёт третья. Закрытие недели — 6467.25.

( Читать дальше )