башнефть

По итогам первых 6 месяцев 2023 года чистая прибыль Башнефти составила 76,5 млрд руб. или 451,8 руб. на акцию. Дивидендная политика компании предполагает выплаты не менее 25% чистой прибыли, но история показывает, что Башнефть может выплатить и больше. Минимальный дивиденд за первое полугодие составляет 113 руб. на акцию с текущей доходностью 4,7%.

Учитывая рост выручки от производства нефтепродуктов Башкортостана до 213 млрд руб. в 3 квартале по сравнению с 271 млрд руб. за первое полугодие, результаты Башнефти в июле-сентябре тоже покажут восходящую динамику за счет ослабления рубля и роста нефтяных котировок. При этом, несмотря на ухудшение конъюнктуры в 4 квартале, мы полагаем, что возвращение с октября топливного демпфера благоприятно отразиться на результатах Башнефти.

По нашим самым консервативным оценкам, дивиденд за весь 2023 год может составить порядка 250 руб. на акцию с доходностью 10,5%.

Пырьева Наталия
«Цифра брокер»

Башнефть — интересная региональная нефтегазовая компания, отмечали ее хорошие форвардные результаты полтора месяца назад

Разбор Бизнеса: Башнефть: башкирский нефтяной мед со скидкой, дебиторкой в Роснефти и маржой безопасности

Разбор последних данных Росстата: Башнефть по данным Росстата порадует акционеров — ждем отчетности за 3-й квартал

Графически выглядело следующим образом:



Но давайте посмотрим, что будет дальше?


( Читать дальше )

📈За последнюю неделю обыкновенные акции Башнефти выросли на 13%: слухи о каких-то немыслимых мегадивидендах подпитывают рост

Акции Башнефть (BANE), среднесрочная целевая отметка для снижения 1630 руб. 



 

Здравствуйте

Стоим в шорте по Башнефти 2450, закрыли лонг от 2277,50. Итого +172,5.


СИГНАЛЫ ПУБЛИКУЮТСЯ ОНЛАЙН
t.me/redalertinfo

Башнефть – крупная российская компания, которая занимается добычей и переработкой нефти в республике Башкортостан. В бензобаке каждого 10-го автомобиля в нашей стране плещется бензин и дизельное топливо с нефтеперерабатывающих заводов Башнефти. Контрольным пакетом акций владеет нефтяной гигант – Роснефть. 

Нефть компания добывает на старых месторождениях Башкортостана и новых – в Западной Сибири. Также у Башнефти есть четыре нефтеперерабатывающих завода, где производятся бензин и дизельное топливо, а также 500 заправок. 

 

Также из этого видео ты узнаешь:

1:00 – историю Башнефти

1:58 – конкурентные преимущества

2:16 – риски компании

2:37 – что будет с бизнесом Башнефти

Market Power – это непредвзятый обзор самых волнующих новостей и полезная информация об инвестициях и инвестиционных фондах, о бирже и акциях, о неожиданных взлетах и падениях котировок. Наш телеграм канал.       

( Читать дальше )

ПАО АНК «Башнефть»

Тикер	BANEP
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	1880 руб.
Потенциал идеи	10,82%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	1630 руб.

🛢 Дивидендная политика «Башнефти» предполагает направить на выплаты 25% от чистой прибыли по МСФО при условии, если отношение чистой задолженности к EBITDA не превысит 2х. В конце августа компания опубликовала сокращенную отчетность по МСФО. Из-за неполных данных возможно, что рынок недооценил форвардные результаты компании. Если принять во внимание оптимистичный вариант прогнозов, по итогам года компания может получить 170-180 млрд руб. прибыли, и дивидендная доходность превысит текущие ожидания рынка.

❗ Котировки движутся в рамках локального восходящего тренда, цена пробила уровень сопротивления и консолидировалась около него. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 1630 руб. риск на портфель составит 0,39%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,76.

( Читать дальше )

Добрый вечер, коллеги.

Тяжелая неделя выдалась, нефть проседала ниже 80 долларов за баррель, доллар вообще закрепился ниже 90 рублей. Была конечно продажа валютной выручки, которая вообще не нивелировалась Минфином, вышла негативная статистика по запасам нефти и рынку труда в США, однако ничего такого, чтобы вызвать такие панические распродажи.

Предполагаю, что со следующей недели и до конца ноября ситуация должна улучшится по следующим причинам:

Первое. На ситуацию обратил внимание ОПЕК. Организация рассмотрит необходимость дальнейшего сокращения поставок нефти на заседании 26 ноября. Аналитики Goldman Sachs считают, что ОПЕК не позволит ценам на нефть Brent упасть ниже 80 долларов за баррель в 2024 году. Данная новость должна подогревать нефть до данного заседания, в том числе и наших нефтяников, в первую очередь Роснефть и Лукойл;

Второе. Отчетность нефтяников Роснефть и Башнефть за 9 месяцев выйдет 29 ноября. Предполагаю, что отчетность будет ожидаться позитивно, акции будут подогреваться по мере наступления события, так как результаты должны быть сильными под эффектом дорогой нефти и доллара;

( Читать дальше )

Половина российских энергетиков демонстрируют сильный восходящий тренд (моментум) с ИТСИ, Индекс Технической Силы > 70.0 (лучше, чем 70% остальных акций рынка).

С точки зрения критерия моментума моя лига энергетиков на сегодня выглядит следующим образом:

Роснефть           96.5
Сургутнефтегаз  92.2
Газпром             91.3
Лукойл              82.6
Распадская        74.8
Новатэк             73.0
Татнефть           71.3
Башнефть          39.1
ЮжКузбас          37.4
Мегион               34.8
Славн-ЯНОС       31.3
Варьеган            25.2
РуссНефть          13.0
Белон                 8.7

Более высокий ИТСИ (0 -100) указывает на более сильный моментум

( Читать дальше )

Башнефть весьма закрытая компания и не сильно любит делиться подробностями, отчеты выходят раз в полугодие, и очередная порция полезной информации будет только в марте следующего года.

Что же делать сейчас и почему вдруг Башнефть топ? Если Башнефть не публикует данные, за него это делает Башстат. На графике данные по отгрузке нефтепродуктов в Республике Башкортостан. Используя эти данные, можно примерно прикинуть результат Башнефти и будущие дивиденды.

В прошлом году отгрузили нефтепродуктов на 577 млрд. руб. В 2023 году, с учетом наших прогнозов, в которых мы почти уверены, отгрузки составят 741 млрд руб.

Изучив данные, взаимосвязи и добавив немного математики, мы получили, что дивиденд за 2023 год может составить 275 рублей. Выручку мы ожидаем в районе 1,1 трлн рублей, а чистую прибыль 195 млрд рублей.

Таким образом, наш таргет по акциям к моменту выплаты дивидендов – 2200-2300 рублей за привилегированные акции, апсайд составляет 30% за пол года.

Самое интересное, что 2024 год вряд ли будет хуже, если средняя цена нефти Urals не будет ниже 6000 рублей по итогу года. За январь – октябрь этого года средняя цена была 5500 рублей, а за год, вероятно, составит 5650 рублей.

( Читать дальше )