Чтобы развить свои торговые умения и знания, трейдеру может потребоваться множество навыков: способность оценивать рынки, принимать быстрые и осознанные решения, а также пользоваться инструментами технического анализа. Трейдер должен уметь концентрироваться и сосредотачивать свое внимание на торговле, не отвлекаясь. При всем этом торговля может быть психологически утомительной. Вот почему самый важный навык — это дисциплина. Развитая дисциплина поможет улучшить и общий подход к торговле.Шаг #1 — изучите свои слабости

Первый шаг к самосовершенствованию — выяснить свои слабые места, чтобы начать развиваться и работать над ними. Приоритет отдайте самым трудным аспектам. С позиций дисциплины, самые распространенные отвлекающие факторы или преграды — это эмоции. Эмоции управляют многими нашими решениями, особенно в торговле.

Многие трейдеры признают, что они часто принимают компульсивные и поспешные решения из-за своего эмоционального состояния. Часто трейдеры попадают под влияние жадности, страха, волнения и фрустрации. Как итог: реванш-торговля, преждевременное закрытие сделок, открытие в неподходящее время, неправильный выбор активов. Внимание к собственным эмоциям во время торговли и, пожалуй, письменные заметки об этом помогут заранее их распознать и принять эффективные меры.

( Читать дальше )

 

1. Изучение основ

На формирование привычки учиться уходит много времени. Обучение и повторение основ одинаково важны и начинающим, и более опытным трейдерам, особенно когда речь заходит о базовых терминах. Как и в любой другой области, в торговле трудно или почти невозможно добиться успеха, не зная и не понимая основных принципов.

2. Изучение рынка

Знание основных понятий — основа, которая позволит трейдеру двигаться вперед. Но чтобы торговать активом, недостаточно просто иметь необходимый минимум знаний. Рынок постоянно меняется, и нужно понимать почему это происходит. После выбора определенных активов для торговли полезно изучить их глубже. Акции, валютные пары или даже криптовалюты – всегда есть возможность копнуть глубже, узнать о прошлых событиях, которые привели к росту или падению, и узнать об активе как можно больше информации.

3. Чтение новостей

( Читать дальше )

ММК через два месяца 14-го июля опубликует производственный результаты и 22-го июля опубликует отчет МСФО. Ранее я делал прогноз финансовых показателей и дивидендов за 1-й квартал 2021 года и обнаружил, что средняя цена реализации в РФ растет с лагом в районе 1-1,5 месяца от индексных экспортных цен FOB черное море на г/к прокат.

Тем самым можно уже сейчас приступать к прогнозу показателей ММК не дожидаться 30-го июня или завершения 2-го отчетного квартала 2021.

Рассчитаем среднюю цену реализации — $892

Первым шагом возьмем экспортные цены на г/к прокат за последный квартал в FOB СНГ и Китай

 

( Читать дальше )

Обратил внимание, что цена фунта очень близка к уровню двойной вершины на дневном графике. Поэтому опишу в коротком посте как я торгую подобные моменты (вершину, дно, треугольники, каналы, другие фигуры). Изложенное ниже не руководство к действию и не рекомендация, а только поверхностное описание моего субъективного опыта применения идей технического анализа в конкретной торговой ситуации (я не гуру, не Ганн, могу применять ТА неправильно, торгую нестабильно и чаще всего неприбыльно + мой подход совсем не исключает крупных потерь и ничуть не гарантирует прибыли). По фунту позиций у меня сейчас нет — беру его просто как торговую ситуацию. 

1. Сама по себе фигура не имеет значение. Тут стоит ориентироваться на то, что Вам ближе. Раньше я использовал в основном каналы, но с течением времени, чем больше смотришь на график — тем четче начинаешь видеть и другие фигуры. По моему нынешнему субъективному опыту — лучше всего работают ABCD, треугольники, каналы и двойные вершины («дны»). Раньше хорошо работали ГиПы — но в своей торговли давно не помню успешного опыта применения.
2. Будущего никто не знает — поэтому любой прогноз (кто бы его не публиковал или презентовал) стоит брать под сомнение. Никто в мире, например, не знает — как поведет себя фунт, если достигнет уровня двойной вершины. Можно по предыдущей динамике делать какие-то прогнозы, можно анализировать фундаментальные факторы (чего я вообще не использую в своей торговли) или использовать какие-то еще инновационные техники прогнозирования — но это всегда будет вопрос вероятности. Поэтому основное в трейдинге — гибкость и готовность переформатировать план (подобно тому, как навигатор перестраивает маршрут, если вы отклонились от намеченного пути). 
3. Неизвестность будущего порождает многовариантность — но выбор основного варианта для открытии сделки необходимо делать и чем правильнее делается выбор — тем большая вероятность успеха. Посмотрим на примере фунта. Что может быть с ценой далее?

• 1. цена может не дойти до уровня двойной вершины


• 2. цена может мгновенно его пробить/отскочить и больше к нему не вернуться (иногда пробой/отскок случается гэпом на открытии рынка)


• 3. цена может коснуться уровня очень быстро (за секунды) и тут же отскочить.


• 4. цена может пробивать классически — пробой, ретест — пробой.


• 5. в ходе классического пробоя может случиться  ложный пробой, т.е. пробой, ретест — пробой в противоположную сторону.


• 6. цена может надолго зависнуть на уровне во флете.


• 7. что-то еще, кроме описанного выше.

4. Подобная ситуация — это случай когда цена попадает в ловушку (стратегии трейдера: выше уровня — лонг, ниже — шорт) и цена стремится победить ее тем, чтобы сделать максимально запутанным сценарий своего движения до самого последнего момента — и трейдер часто закрывает потенциально прибыльную сделку с убытком или большим убытком или оказывается в ситуации, когда открываться уже поздно, или несет потери во флете, когда цена десятки или сотни раз ходит туда-сюда перед настоящим пробоем.
5. Я торгую такие ситуации так: выбираю наиболее вероятный с моей точки зрения вариант движения цены и держусь его до того момента, когда я не признаю факт того, что цена пошла по другому пути. Часто понимание приходит сразу после открытия сделки и я тут же закрываюсь с убытком, бывает, что сразу встаю в противоположную сторону и компенсирую убыток будущей прибылью, а бывает, что терпения хватает вынести все испытания со стороны цены и закрыть сделку с прибылью (причем бывает, что уже на другом таймфрейме).

Я стараюсь постоянно развиваться — строю и анализирую множество прогнозов и вариантов движения цены и расширяю свой кругозор — как можно смотреть на ту или иную торговую ситуацию — в части совокупности используемых инструментов технического анализа и потенциала ожиданий резких трендовых движений (так как в сильных трендах у меня получается больше прибыльных сделок, а в периоды флета, наоборот, растет количество убыточных). 

Всем успешных сделок и прибыльного мая!

Автор: Джеффри Кеннеди

Что нужно, чтобы быть постоянно успешным трейдером? Для этого требуется чётко определённый метод торговли и дисциплины. Но этого недостаточно. Постоянно успешному трейдеру, также требуется достаточный капитал, навыки управления капиталом и эмоциональный самоконтроль, эти лишь несколько особенностей.

Из всех этих характеристик, о которых я упомянул и многих, которых я не знаю, какая является самой важной для постоянного успешного трейдинга? Я считаю, что это терпение: терпение следовать сделкам только с наивысшей вероятностью получения прибыли.

Давайте посмотрим, как подсчёт волн и их разметка могут научить важности терпения. Мы все знаем, что волновой принцип классифицирует трехволновые движения как коррекции и как таковые они движутся против тренда. Мы также знаем, что корректирующие движения демонстрируют сильную тенденцию оставаться между параллельными линиями, и что в коррекциях A-B-C наиболее распространённое отношение между волнами C и A — это их равенство. Кроме того, мы знаем, что восстановление .618 волны один является наиболее распространённым откатом для вторых волн, а восстановление .382 волны 3 является наиболее распространённым восстановлением для четвёртых волн.

( Читать дальше )

Всем привет! Очередной отчет по портфелю:

( Читать дальше )

Недавно мне попался вот такой ресурс одного иностранного трейдера. Скачал его книжку про Профиль объема и мне она очень понравилась своей простотой изложения и отсутствием заумной воды. Плюс ко всему изложен не классический способ торговли с использованием профиля объема. 
 

Далее я буду излагать конспект со своими комментариями. 

Введение

Автор рассказывает о своем жизненном пути и поясняет, что использование профиля объема не является волшебной пилюлей. Описанная им методика торговли подойдет далеко не всем, и он не беспокоится о том, что если много трейдеров начнут использовать его метод, то он перестанет работать. Поскольку «розничные трейдеры, такие как вы и я, составляют всего 3,5% от всех торговых объемов. Остальное-институты».

Price Action

( Читать дальше )

Фьючи на рулонную сталь скаканули

U.S. MIDWEST DOMESTIC HOT-ROLLED COIL STEEL (CRU) INDEX FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)

1515 USD +155 (+11.40%)

Традиционно на рынках есть 3 класса отраслей: циклические, растущие и защитные.

— Растущие актуальны почти всегда. Но в них, опять же, всегда вопрос цены (насколько быстро растут vs процентные ставки, по которым дисконтируешь будущие успехи) — к примеру, сейчас доходности Treasuries и ОФЗ растут, что немного мешает акциям роста.

— Циклические (стройка, банки, сырье, товары не первой необходимости luxury, спорт, авто, fashion) наиболее подвержены контрасту — в кризисы валятся, а затем взлетают на 50-100% с низкой базы.

— Защитные же (медицина, товары ежедневного пользования еда, хозбыт, телекомы, электроэнергия и сети) растут более гладко, платят больше дивидендов, меньше падают в кризисы.

Сейчас заметно, что с ноября мы увидели рост акций циклических отраслей на 40-100%, и на мой взгляд процесс почти завершился:

1) Нефть выросла ($40 > $65-70), и акциям сектора остается 10-12% до целей. Сталевары и удобрения — также.

2) Банки нарастили ставки, по которым кредитуют, высвободили резервы (нереализованные списания по кредитам), провели гору IPO, SPAC, бондовых займов и заработали на них.

( Читать дальше )

Очень понравилась приведенная в книге притча о человеке и птице: 

Однажды человек нес с базара птицу. Он уже подходи к дому, как вдруг птица встрепенулась и… заговорила: «Не волнуйся, — сказала она, — я очень образованная птица, можно сказать, мудрец среди птиц! Скажи, если я научу тебя трем истинам, ты меня отпустишь?» 

Человек подумал и согласился.

«Первое — никогда не верь в чушь. Как бы тебе ни хотелось верить, но если здравый смысл говорит тебе, что такого быть не может, воздержись от соблазна.

Второе — трезво соизмеряй свои силы, никогда не делай того, в чем твои шансы успеха малы. 

Третье — никогда не жалей о содеянном добре».

Человек выслушал истины и отпустил птицу. Вспорхнув, птица уселась на дерево вне его досягаемости и закричала: «Человек! Я намедни проглотила алмаз! Если бы ты меня разделал, ты стал бы богачом! Ты мог бы кормить свою семью всю жизнь! Ты бы...»

( Читать дальше )