Состоялась торжественная церемония закладки первого камня в строительство газохимического комплекса (ГХК) на заводе «Ставролен» Группы «ЛУКОЙЛ» в городе Буденновске Ставропольского края.

Проект комплекса включает производство востребованных минеральных удобрений – карбамида и аммиака. Запуск комплекса позволит эффективно монетизировать в качестве сырья природный газ месторождений Группы «ЛУКОЙЛ» в регионе Северного Каспия.​

ГХК обеспечит эффективную интеграцию добычи и глубокой переработки сырья для производства продукции с высокой добавленной стоимостью в рамках Группы «ЛУКОЙЛ». Запуск комплекса станет дополнительным фактором развития «Ставролена» и региона в целом.

https://lukoil.ru/PressCenter/Pressreleases/Pressrelease/zalozhen-pervyi-kamen-budushchego-gazokhimicheskogo

Накануне обыкновенные бумаги «Татнефти» вели себя крайне позитивно и показали один из лучших результатов на рынке. А привилегированные — даже заняли 2-е место по доходности среди всех компонентов базы расчёта индекса МосБиржи.

Технически ситуация также видится позитивной: несколько дней назад обыкновенные бумаги вышли наверх из нисходящего торгового канала, закрывшись около 610 руб. Теперь технически курс взят на уровень 630–635 руб.
Добавим к техническому позитиву ещё и дивидендный фактор (бумага имеет статус дивидендного аристократа и давно входит в топ-10 наиболее привлекательных дивидендных бумаг). В начале октября Татнефть будет делать выплаты за 1П24 в размере 38,2 руб. (примерно 6–6,5% дивдоходности).

Компания продолжает активно расширять продуктовую линейку в ближнем зарубежье: в Казахстане запущено серийное производство шин под брендом Ikon Tyres. Серийное производство легковых шин в г. Сарань началось в июне. 15 июля состоялась первая локальная отгрузка шин в казахстанские дилерские центры, 17 июля произведена первая отгрузка шин на экспорт.

Смотрю я на текущий рынок и вспоминаю блогеров, которые учили тому, что «инвестировать — это просто» и что «акции обязательно отрастут».

А некоторые акции тем временем бурят очередное дно — они упали ниже уровней 2022 года, что еще недавно казалось просто немыслимым. Кто эти неудачники и стоит ли их подбирать?

Газпром. Самая спорная компания в этом списке — несмотря на убытки, рост долга и отсутствие дивидендов «народные» акции по-прежнему популярны. Многим казалось, что ниже падать уже некуда, однако Газпром превзошел эти ожидания.

И драйверов для роста пока не видно — европейский рынок почти потерян, а китайцы с «Силой Сибири — 2» явно не спешат. Компанию худо-бедно спасает ее «дочка» — Газпромнефть платит щедрые дивиденды, львиную долю которых получает газовый гигант.

РусГидро. В прошлом году капитальные затраты выросли до 193 млрд., а в этом вырастут до 247 млрд. рублей. Своих денег на это не хватает, поэтому компания активно занимает — долги растут, а по текущей ставке обслуживать их очень накладно.

Рекомендация предполагает, что на дивиденды будет направлено 75% чистой прибыли Газпромнефти за 1-е полугодие 2024 (ранее компания выплатила дивиденды за 2023 год) и в целом соответствует ожиданиям рынка: консенсус-прогноз, по данным «Интерфакса», составлял 52 рубля дивидендов на одну акцию. Мы приветствуем переход компании к более равномерному графику выплат (напомним, ранее компания выплачивала промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев). Исходя из наших предварительных расчетов, финальные дивиденды за 2024 год, по нашим прогнозам, могут составить порядка 56 рублей на акцию (доходность 8,3%), а всего за 2024 год компания может выплатить 108 рублей на акцию с доходностью 15,9%.

Один из ключевых моментов при инвестировании — правильный выбор инструментов. При грамотном соблюдении пропорций портфель будет расти, а поступающие купоны и дивиденды принесут дополнительный доход. Реинвестирование прибыли в надежные акции может кратно увеличить капитал.

Мы проанализировали российский фондовый рынок и выделили фаворитов:

• ЛУКОЙЛ
• МТС
• Сбербанк-ао
• Татнефть-ао
• Транснефть-ап

Акции исторически показывают хороший рост и на горизонте нескольких лет могут не только увеличить размер портфеля, но и значительно обогнать инфляцию.

Подробнее о текущей подборке

• ЛУКОЙЛ. Взгляд БКС: «Позитивный». Цель на год 9800 руб./ +48,7%

ЛУКОЙЛ — один из лидеров по ожидаемой дивидендной доходности на 12 месяцев вперед не только в нефтегазовом секторе, но и на российском рынке в целом. По итогам 2023 г. компания выплатила 945 руб. на акцию или, по нашим оценкам, около 70% свободного денежного потока против целевых 100%. В ближайшие годы ожидаем возврат к распределению 100% от FCF на дивиденды. Уже в рамках выплат за 2024 г. коэффициент может подняться до 85%, что предполагает около 1200 руб. на акцию с дивидендной доходностью 17%.

Считается, что если рынок падает более 2х месяцев подряд ниже 20%, то это не просто коррекционное снижение, а полноценное падение со сменой тренда. Наш рынок за последние 3 месяца показывал максимальную просадку -24%. Т.е. чтобы впоследствии рынку перейти к фазе роста и восстановиться к локальным максимумам, ему потребуется время и существенные позитивные драйверы.

Я проанализировал исторические данные, нашёл похожий период движения нашего рынка на истории и на основе него постарался спрогнозировать, как быстро рынок сможет отрасти к предыдущим максимумам!

Почему наш рынок упал?

С начала года и до середины мая наш рынок уверенно рос, прибавив +12% за 5 месяцев. Но с 17 мая началось снижение и на фоне него 23 августа индекс Мосбиржи показывал просадку почти -24%:

Но что такого произошло в мае, почему рынок поменял тренд с растущего на падающий?

Следующие факторы могли привести к началу коррекции:

• Высокая ключевая ставка 
  Ключевая ставка в 16% держалась около полугода и инвесторы до последнего верили, что инфляцию удастся обуздать, поэтому в первой половине 2024г продолжали покупать акции РФ. Но именно в мае инфляция резко выросла:

Если после вчерашнего поста у вас сложилось мнение, что флоатеры — это тренд 2024 года, то вы сделали абсолютно правильные выводы.

Давайте сегодня посмотри подборку 3 новых флоатеров, которые возможны для покупки в наш DGI портфель. Эти облигации имеют высокий кредитный рейтинг, формируют постоянный денежный поток, привязаны к плавающему основанию — ключевой ставке и доступны для неквалифицированных инвесторов.

1. Мособлэнерго-001Р-01

Мособлэнерго — региональная электросетевая организация, осуществляющая деятельность на территории Московской области. Единственным акционером компании является Московская область в лице Министерства имущественных отношений.

👉Дата размещения — 20.08.2024 года.

👉Дата погашения — 25.07.2029 года, но предусмотрена оферта через 3 года, поэтому необходимо будет следить за новостями.

👉Размер купона — КС + 140 б.п.

👉Выплата купона ежемесячная.

👉Кредитный рейтинг — AA+(RU).

👉Текущая цена — 100,8%.

2. ТрансКонтейнер-П02-01

Ключевая ставка остается высокой, есть риск дальнейшего повышения ставки (ближайшее заседание 13 сентября) идея с флоатерами является основной. Представляю вашему внимаю топ-5 облигаций с ежемесячным и плавающим купоном для неквалифицированных инвесторов. Срок погашения не более 3-х лет. Из чего складывается купонная доходность? Она зависит от ставки RUONIA (взвешенная процентная ставка однодневных межбанковских кредитов или депозитов) или ключевой ставки (КС). На 27 августа ставка RUONIA составляет 17,95%, ключевая ставка 18%.

Актуальные процентные ставки по вкладам на 18.08.2024 тут.

1. Европлан 001Р-07 (RU000A108Y86)
Лизинговая компания, которая финансирует для юридических и физических лиц приобретение автомобилей в лизинг.
Рейтинг: A-(RU) от АКРА
Стоимость облигации: 1002,9 руб. (100,29%)
Купонная доходность: КС + 1,9%
Ближайшая выплата: 9 сентября 16,36 руб 19.9% (в августе купон 14,93 ₽ или 18,16%)
Дата погашения: 24.06.2027

2. Россельхозбанк 2Р2 (RU000A1068R1)

Активного роста у рынка хватило ровно на один день. Инвесторы выкупили интересующие их активы по бросовой цене, а сегодня продавцы уже преобладают над покупателями. Из положительного стоит отметить, что пятничный провал был закрыт. Получим ли мы второе дно в подарок узнаем совсем скоро, ведь за сегодня индекс Московской биржи скорректировался на 📉-1,21% до 2 730,38 пункта.

Для любителей дивидендов сегодня хороший день, ведь сразу 2 компании рекомендовали их выплату за 1 полугодие:

— по АЛРОСА 📉-4,9% 2,49 рубля на одну акцию, дивидендная доходность составила 4%. Инвесторы ожидали большего, хотя большинство аналитиков склонялись именно к такому размеру выплаты. Дата закрытия реестра — 19 октября 2024г.

-по Газпром нефть 📉-1,0% 51,59 рублей на одну акцию с дивидендной доходностью 7,7%. Датой закрытия реестра на получение дивидендов установили 14 октября 2024г.

МТС Банк закрыл 1 полугодие ростом чистой прибыли на 32,3% год к году до 7,8 млрд рублей, что соответствует рентабельности капитала на уровне 19,3%. СЕО банка подтвердили готовность начать выплату дивидендов уже в 2025 году. Компания одна из немногих сегодня растет на 📈+1,8%.