Если после вчерашнего поста у вас сложилось мнение, что флоатеры — это тренд 2024 года, то вы сделали абсолютно правильные выводы.

Давайте сегодня посмотри подборку 3 новых флоатеров, которые возможны для покупки в наш DGI портфель. Эти облигации имеют высокий кредитный рейтинг, формируют постоянный денежный поток, привязаны к плавающему основанию — ключевой ставке и доступны для неквалифицированных инвесторов.

1. Мособлэнерго-001Р-01

Мособлэнерго — региональная электросетевая организация, осуществляющая деятельность на территории Московской области. Единственным акционером компании является Московская область в лице Министерства имущественных отношений.

👉Дата размещения — 20.08.2024 года.

👉Дата погашения — 25.07.2029 года, но предусмотрена оферта через 3 года, поэтому необходимо будет следить за новостями.

👉Размер купона — КС + 140 б.п.

👉Выплата купона ежемесячная.

👉Кредитный рейтинг — AA+(RU).

👉Текущая цена — 100,8%.

2. ТрансКонтейнер-П02-01

Ключевая ставка остается высокой, есть риск дальнейшего повышения ставки (ближайшее заседание 13 сентября) идея с флоатерами является основной. Представляю вашему внимаю топ-5 облигаций с ежемесячным и плавающим купоном для неквалифицированных инвесторов. Срок погашения не более 3-х лет. Из чего складывается купонная доходность? Она зависит от ставки RUONIA (взвешенная процентная ставка однодневных межбанковских кредитов или депозитов) или ключевой ставки (КС). На 27 августа ставка RUONIA составляет 17,95%, ключевая ставка 18%.

Актуальные процентные ставки по вкладам на 18.08.2024 тут.

1. Европлан 001Р-07 (RU000A108Y86)
Лизинговая компания, которая финансирует для юридических и физических лиц приобретение автомобилей в лизинг.
Рейтинг: A-(RU) от АКРА
Стоимость облигации: 1002,9 руб. (100,29%)
Купонная доходность: КС + 1,9%
Ближайшая выплата: 9 сентября 16,36 руб 19.9% (в августе купон 14,93 ₽ или 18,16%)
Дата погашения: 24.06.2027

2. Россельхозбанк 2Р2 (RU000A1068R1)

Активного роста у рынка хватило ровно на один день. Инвесторы выкупили интересующие их активы по бросовой цене, а сегодня продавцы уже преобладают над покупателями. Из положительного стоит отметить, что пятничный провал был закрыт. Получим ли мы второе дно в подарок узнаем совсем скоро, ведь за сегодня индекс Московской биржи скорректировался на 📉-1,21% до 2 730,38 пункта.

Для любителей дивидендов сегодня хороший день, ведь сразу 2 компании рекомендовали их выплату за 1 полугодие:

— по АЛРОСА 📉-4,9% 2,49 рубля на одну акцию, дивидендная доходность составила 4%. Инвесторы ожидали большего, хотя большинство аналитиков склонялись именно к такому размеру выплаты. Дата закрытия реестра — 19 октября 2024г.

-по Газпром нефть 📉-1,0% 51,59 рублей на одну акцию с дивидендной доходностью 7,7%. Датой закрытия реестра на получение дивидендов установили 14 октября 2024г.

МТС Банк закрыл 1 полугодие ростом чистой прибыли на 32,3% год к году до 7,8 млрд рублей, что соответствует рентабельности капитала на уровне 19,3%. СЕО банка подтвердили готовность начать выплату дивидендов уже в 2025 году. Компания одна из немногих сегодня растет на 📈+1,8%.

«Все закончится диалогом, но надо иметь сильные позиции для диалога», — рассказал глава киевского режима Владимир Зеленский. Об этом он заявил в ходе своей пресс-конференции.

«Потому что он не хочет окончания войны дипломатически. Он вроде готов дипломатически, но [при этом нужно] отдать ему 30% нашей земли. Мне кажется, подыгрывать ему в этом нельзя», — сказал украинский президент. 

Давайте выберем самые рентабельные российские компании крупнейшей капитализации.

Если дополнительно исследовать акции этих предприятий, то можно выявить объекты для инвестиций на период до года.

Рентабельность собственного капитала — ROE — один из самых важных показателей окупаемости бизнеса, наряду с рентабельностью продаж. Математически — это сколько чистой прибыли приходится на единицу инвестированного капитала.

ROE (return on equity) = чистая прибыль (net income) / собственный капитал (equity)

Увеличение рентабельности собственного капитала способно привести к росту акций. ROE можно использовать для расчета фундаментальной версии балансовых мультипликаторов P/B и P/TBV.

Показатели рентабельности применимы в сравнительной оценке для подтверждения / опровержения справедливости дисконта / премии конкретных акций относительно сопоставимых компаний. ROE стоит сочетать с мультипликаторами, оценкой новостного фона, анализом графиков на дневном и недельном таймфреймах.

«Мы изучаем вопроспроизводства медицинского полипропилена на территории Туркменистана по просьбе туркменской стороны, — сказал он. — Для обеспечения возможности организации производства полипропилена на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов требуется дополнительно строительство комплекса по производству этилена и реконструкция действующего комплекса по производству полипропилена», -  сообщил директор филиала «Татнефти» в Туркмении Ильдар Бурганов на заседании совместной туркмено-татарстанской рабочей группы по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

«Мы по этому направлению привлекаем соответствующую компанию на территории России в рамках проработки гипотезы о возможности производства физрастворов из материалов, которые непосредственно находятся на месторождениях Туркменистана.

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Одобрить предложения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности ПАО «Газпром нефть» за первое полугодие 2024 года в денежной форме в размере 51,96 руб. на одну обыкновенную акцию;

установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 14 октября 2024 г.

дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 сентября 2024 г.;

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=shTvGNLXaUqaV7n2dyqRPQ-B-B

Зеленский утверждает, что Украина провела первые испытания собственной баллистической ракеты.

Баллистические ракеты могут обладать дальностью полета от сотен до тысяч километров.

t.me/tass_agency