Продолжаем богатеть на облигациях! Сегодня посмотрим, как сформировать себе устойчивую «вторую зарплату» из длинных ОФЗ с купонами на каждый месяц года, и что прямо сейчас происходит с их ценами и доходностями.

📉 Что на рынке?

RGBI ушел вниз вслед за рынком акций (сейчас топчется в районе 112 пунктов). Доходности ОФЗ подросли, а у тех, кто набирал их в надежде на скорое снижение КС что-то пошло не так. Ну ниче, бывает!

Сейчас ключевая ставка ЦБ составляет 14,25%. Ориентир на конец года смещается. Зато текущие доходности по длинным ОФЗ снова подскочили и дают чуть больше ключевой ставки – до 15,3% годовых. Причем зафиксировать эту доходность можно не на пару месяцев, а сразу на 5–15 лет вперед!

Че по вкладам?

На банковском депозите вам никто не даст такую доходность на горизонте нескольких лет. Вклады – это история исключительно про то, чтобы припарковать свои кровные на 3–6 месяцев. Средняя ставка по вкладам сейчас в районе 12,79%

💰 Подборка: 6 ОФЗ для ежемесячного дохода

Специально для вас собрал и разбил по месяцам портфель из длинных ОФЗ (с погашением от 2035 до 2040 года). Купив этих покемонов, вы будете получать купонные выплаты каждый месяц.

( Читать дальше )

ИСТОЧНИК FORBES В КРУПНОМ БРОКЕРЕ: «АЛОР» ПЕРЕВОДИЛ БУМАГИ В РОССИЮ ЧЕРЕЗ БРОКЕРОВ В АРМЕНИИ, А ЗАТЕМ «ЛИЛ ЭТИ БУМАГИ В РЫНОК»

Источник Forbes в крупном брокере: «Алор» переводил бумаги в Россию через брокеров в Армении, а затем «лил эти бумаги в рынок». При этом собеседник Forbes уточняет, что аналогичную схему применяют и другие брокеры. Это подтверждает второй источник, работавший в другой компании.


Ещё пару лет будут сливать похоже 

1) Ситуация с бензином настораживает. Вызван ли дефицит паникой и желанием людей сделать запасы в канистры — узнаем буквально через неделю. Если дефицит будет расти, то это проинфляционный фактор, поэтому вполне логично, что льют облигации и акции. Потенциал снижения ставки становится ниже и до конца СВО ставку ниже 10% мы вряд ли увидим.

2) На рынке акций, видимо, продолжаются продажи разблокированных активов нерезидентов. Скорее всего, отзыв лицензии Алор+ с этим как-то связан (учитывая отскок рынка на этой новости😁). Позитивных факторов для рынка акций больше не стало, цены на нефть сдулись, а рубль остается крепким, что для экспортеров плохо.

3) Фундментал в пользу ослабления рубля сохраняется, но ставка RUSFAR CNY остается ниже 1%, т.е. дефицита юаней пока не наблюдается.

4) Что касается геополитики, то вероятность какого-то обострения высокая, но что именно будет и когда — сложно сказать. Не раз писал, что рынок льют по сценарию похожему на конец 2021 года. Кто-то переживает за ядерку, но пока рановато, еще есть куда обострять конфликт и без нее.

( Читать дальше )

Сама таблица находится тут

На листе с лучшими бумагами вы найдёте 85 бумаг с рейтингом выше BBB+, дюрацией от 30 до 190 дней и YTM выше 14,5%, то есть ключевой ставки.

Как пользоваться таблицей:

1️⃣ — Смотрите бумаги в рейтинге, который подходит под ваш уровень риска и находите с самым высоким YTM

2️⃣ — Смотрите на дату погашения/оферты. Чем ближе дата погашения/оферты, тем лучше, но лучше смотреть от 4-6 месяцев+, на коротких сроках YTM может некорректно отображать картину. Аналогичная ситуация с офертой/погашением более года и чем дальше, тем менее привлекательна бумага.

3️⃣ — КРАЙНЕ ВАЖНО!!! Смотрите информацию по компании: что пишут, корпоративные действия, как дела с платёжеспособностью. Если появляется уверенность, что всё отлично, то можете брать бумагу и радоваться доходности.

Видеоинструкция как работать с таблицей: t.me/philippovich_bonds/1339
Или тут: youtu.be/T1jNZ9R_ysQ

Буду рад вашему лайку 🔥
Это мотивирует 😎

smart-lab.ru/mobile/topic/1304164/ — прошлый топик, ТШ… мечты сбываются… Газпром :)
🔹Новабев – почти тоже самое, 200-230-250-260
Башнефть-п — ниже 600-750. Цели ближний 850.
Башнефть обычка — ниже 1100, цели 900.
🔹Лукойл набор для индикации открыт.
Лукойл даже 4000 дорого, раз пошли в ожидаемые реалии. Жду 2600/2800/3000/3250/3500
🔹Роснефть набор для индикации открыт,327р можно взять, но разумно
Жду ниже, 180/200/220/240-250-260/280
🔹Сургут-п дорого, ждем 28/30-32/34, префы пока без изменений. 20-24 лои, буду брать ниже 32
🔹Сургут обычка набор для индикации открыт, ждем 14/15/16/18, тоже бьез изменений. 11-12 рублей откуплю с удовольсвтием
🔹газпром – набор открыт, 107-105 -клюкнуть можно
Жду 75/80/85/90. В 85-90 верю что дадут, ниже 100 подумаю заходить нормально.Есть мысли перекрыть позиции потом шортом фьюча на 25-35% позиции, чтобы усреднить если покатим сильно ниже… по всем бумагам
🔹Новатэк 1000 клюкать можно, цели всё таки 600/650/700/800-850. Ниже 850 подбирать буду, 950 и 1000 подкупал. Но маненько

( Читать дальше )

ПАО «ГМК „Норильский никель“» занимает доминирующее положение на мировом рынке палладия, являясь его крупнейшим производителем, а также входит в число ведущих поставщиков рафинированного никеля. По результатам деятельности в 2024 году доля Группы в общемировом объёме производства составила 40 % по палладию и 16 % по высокосортному никелю. Помимо указанных металлов, компания относится к крупнейшим мировым производителям платины и меди и осуществляет выпуск кобальта, родия, серебра, золота, иридия, селена и рутения.

Сбор заявок 10 июня

11:00-15:00

старт размещения 16 июня

• Наименование: НорНик-001Р-17-CNY
• Рейтинг:ААА (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: до 7.75-8.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 4 года
• Объем: будет объявлен позже
• Амортизация: нет
• Оферта:нет
• Номинал: 1000 ¥
• Агент по размещению: ИК Табула Раса
• Выпуск для всех

✅Читай где удобно: Телеграм | Макс | СмартЛаб

📊 Финансовые показатели

( Читать дальше )

Большой летний дивидендный сезон вот вот начнется. Советы директоров компаний рекомендуют дивиденды и список их всё ширится день ото дня. Стараюсь держать руку на пульсе и иметь под рукой список отсечек:

Группа Астра — 4.67653р 1.6% до 29.05.2026
Озон Фармацевтика — 0.27р 0.6% до 02.06.2026
Хэндерсон — 17р 4.4% до 05.06.2026
ИнтерРАО — 0.32143р 10.1% до 08.06.2026
ТНС энерго Ростов-на-Дону (ап) — 0.13284р 9.1% до 09.06.2026
Аренадата — 6.43р 7% до 09.06.2026
ТНС энерго Ростов-на-Дону — 0.08405р 2.7% до 09.06.2026
СОЛЛЕРС — 25.5р 5.7% до 10.06.2026
ММЦБ — 2.8р 2.2% до 11.06.2026
Росгосстрах — 0.00409р 2.2% до 11.06.2026
Левенгук — 0.1889р 0.8% до 11.06.2026
Россети Ленэнерго АП — 36.7247р 9.9% до 16.06.2026
Россети Ленэнерго — 0.5379р 3.5% до 16.06.2026

( Читать дальше )

По графику.




График нарисовал давно. Идём пока по нему в направлении 1500.

Хотя жду отскок вверх. Ориентир 2800-2820.

По экономике:
Ставку ЦБ РФ планомерно снижают. Инфляция по неделям низкая. Курс доллара к рублю снизился.

ЦБ РФ вполне может снизить ставку на 1,0-1,5 процентных пункта на ближайшем заседании.




Добавьте посту до 15 плюсов, если он достоин первой страницы. Стоит подписаться:
smart-lab.ru/my/master1/ почитайте, кстати.

🔹Новабев – 260/280/300/320
350 уже дают для индикации неплохие цены… Див доза 40р/акцию, уже ~10%/г есть😳
🔹Лукойл набор для индикации открыт.
Жду 4000/4200/4400-4600/4800-5000. Сейчас дорого много брать.
🔹Роснефть набор для индикации открыт.
Жду ниже, 280/300/320/340/350-360
🔹Сургут-п дорого, ждем 28/30-32/34
🔹Сургут обычка набор для индикации открыт, ждем 14/15/16/18
🔹газпром – набор открыт, 121.
Жду 105/107/109/111/113
🔹Новатэк дорого. Жду 950-1050
🔹Татнефть дорого, жду 480-520 хотябы
🔹газпромнефть – тоже, 380-420-450 хотябы

🔹сбер – спасайте души, бегите)
🔹мтс – также
🔹втб?..
🔹бсп – очень дорого, жду в два раза дешевле

🔹Транснефть жду ниже 1150-1200, сейчас дорого. В идеале 950-1000 а там хапать.
🔹Полюс, 1500-1700, выше даже не интересно, очень дорого.
🔹ФосАгро, возможно ниже 6500 не дадут, но жду таргеты 4800-5000-5500.
Обойдусь, если не дадут.

🔹Северсталь мимо..
🔹НЛМК –таргет 56-64, 70/75, в целом индикация открыта, можно взять лот.
🔹ММК – можно взять лот, таргет 18/20/22

🔹интерРао — 2.6-2.8
🔹Россети 0.45-0.55, в целом набор открыт

( Читать дальше )