Облигации ГМК Норникель
| Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НорНик БО5 | 1.1 | 11.9% | 3.93 | 100.22 | 57.84 | 1.27 | 2021-08-13 | 2021-02-12 |
| НорНикБ1P2 | 2.8 | 20.7% | 0.74 | 93.19 | 48.62 | 23.24 | 2025-04-08 | 2025-10-14 |
| НорНикБ1P5 (CNY) | 1.0 | 3.2% | 0.94 | 100.7491 | CNY19.7 | CNY26.18304 | 2025-06-16 | |
| НорНикБ1P6 (CNY) | 1.5 | 28.8% | 0.21 | 95.497 | CNY7.98 | CNY17.723904 | 2025-03-20 | |
| НорНик БО9 | 3.4 | 0.0% | - | 98.59 | 0 | 26.86 | 2025-02-19 | |
| НорНикЗ25Д (USD) | 0.7 | 4.9% | 0.68 | 98.5 | $12.75 | $806.320021 | 2025-03-11 | |
| НорНикЗ26Д (USD) | 1.8 | 6.8% | 1.77 | 93.49 | $14 | $521.616861 | 2025-04-27 | |
| НорНикБ1P7 | 4.2 | 93.7% | 0.05 | 97.95 | 18.33 | 7.94 | 2025-01-20 | |
| НорНик Б10 | 4.8 | 0.0% | - | 97.01 | 0 | 7.87 | 2025-01-20 | 2028-10-04 |
Финаме
БКС Мир Инвестиций-
подскажите что за доходность такая 894% у Б1Р7 и почему тело облиги падает сильно?
КИТ Финанс: Модельный портфель: ребалансировка на 14 ноября 2024г.Комментарий:
На фоне проблем в строительном секторе и заявлений вице-премьера России Марата Хуснуллина о том, что власти не допустят банкротства девелоперов, но при этом новых льготных программ по ипотеке пока не будет, убираем из модельного портфеля облигации застройщиков: Брусники и ЛСР.
Включаем в портфель:
• Облигации ГМК Норильский никель, БО-001P-02 с долей 4%
• Облигации Металлоинвест, БО-10 с долей 4%А также увеличиваем долю в фонде ликвидности БПИФ Ликвидность УК ВИМ до 6%.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Кому и для чего нужны цифровые финансовые активыС 2022 года в России проходят сделки с цифровыми финансовыми активами. Это инвестиционный инструмент, основанный на технологии блокчейна. Он более гибкий, а требования к эмитентам — тем, кто выпускает ЦФА, — мягче, чем на обычном биржевом рынке. Поэтому и работать с такими активами заметно проще.
Для бизнеса цифровые финансовые активы — это не просто инвестиционный инструмент. Их можно использовать даже для мотивации сотрудников. Так делает, например, «Норникель».
В 2023 году компания запустила корпоративную программу «Цифровой инвестор». Сотрудники, проработавшие больше года — 63 000 человек, — получили ЦФА Minetoken. Они привязаны к стоимости акций «Норникеля», а количество полученных Minetoken зависит не от должности, а от стажа. Владельцы получают выплаты в размере дивидендов компании: в 2024 году была одна такая выплата — 915,33 ₽ на акцию.
О том, как еще российский бизнес использует ЦФА и в чем особенности этого инструмента, читайте в статье РБК.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Норильский никель БО-10 - размещена новая корпоративная облигация
💼 Норильский никель БО-10 $RU000A109TW9
www.tbank.ru/invest/bonds/RU000A109TW9/
Рейтинг — ruAAA/AAA.ru (ЭКСПЕРТ/НКР)
Купон — Плавающий
Номинал — 1000 Р
Количество выплат в год — 12
Дата погашения облигации — 26.09.2029
Объем эмиссии — 100.00 млрд ₽
Для неквал. инвесторов — Да, после тестированияТинькофф стратегия Золотой Фьючерс
&Золотой Фьючерс
www.tbank.ru/invest/strategies/289233a8-2d75-4e95-ac93-ba3daa0ecf9f/Тинькофф стратегия Российские ETF
&Российские ETF
www.tbank.ru/invest/strategies/01189663-dd5c-4d69-b77f-0dd1b65eddf0Тинькофф стратегия Облигации ААА
&Облигации ААА
www.tbank.ru/invest/strategies/d1f27427-8f8a-4f7d-8b8f-da10cdf77f1c/
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Новый выпуск облигаций "ГМК "Норильский никель" (RU000A109TW9)🔶 ПАО «ГМК „Норильский никель“
▫️ Облигации: НорНикель-10-боб
▫️ ISIN: RU000A109TW9
▫️ Объем эмиссии: 100 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 4 года 11 мес.
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: плавающий
▫️ Размер купона: 20,21%
[формула: КС ЦБ + 1,21%]
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 22.10.2024
▫️ Дата погашения: 26.09.2029
▫️ Возможность досрочного погашения (call): да
▫️ ⏳Оферта: 01.10.2028Об эмитенте: „Норильский никель“ (Красноярский край) — российская горно-металлургическая компания.
➖➖➖
Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Объем размещения по облигациям Норникеля серии БО-10 зафиксирован и составит 100 млрд руб — CBonds
Объем размещения по облигациям «ГМК «Норильский никель» серии БО-10 зафиксирован и составит 100 млрд рублей, говорится в материалах организаторов.
Финальный ориентир спреда к значению КС Банка России установлен на уровне 110 б.п.
Срок обращения – 5 лет, оферта через 4 года. Купонный период – 30 дней. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Способ размещения – открытая подписка. Минимальная заявка на приобретение – 1.4 млн рублей.
Тип ставки – плавающая, определяемая как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения КС Банка России + спред.
Предварительная дата начала размещения – 22 октября.
Размещение – Московская Биржа, выпуск включен в Третий уровень листинга.
Организаторы – Газпромбанк, БК РЕГИОН. Агент по размещению – Газпромбанк.
cbonds.ru/news/3111017/
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Норникель заберет с рынка 100 млрд рублей
ГМК «Норникель» 17 октября провела сбор заявок на размещение пятилетних облигаций. Если сначала компания планировала привлечь более 50 млрд рублей, то в итоге выпуск был расширен до 100 млрд. Купоны будут выплачиваться ежемесячно из расчета ключевая ставка плюс 1,1 п.п.
Данное размещение облигаций будет одним из самых крупных за последние месяцы.
В октябре динамика размещений облигаций на российском рынке немного замедлилась. Последние крупные выпуски долговых бумаг регистрировались в конце сентября.
Ссылка на пост
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Минимальная заявка 1.4 млн.₽
Выпуск для всех
БУНКЕР ОБЛИГАЦИЙ, ок
«Норникель» 17 октября проведет сбор заявок на облигации объемом ₽50 млрд.
ПАО «ГМК «Норильский никель» является крупнейшим мировым производителем рафинированного никеля и палладия.
Сбор заявок 17 октября
11:00-14:00
размещение 22 октября
- Наименование: НорНик-БО-10
- Рейтинг: ААА (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
- Купон: КС + 130 б.п. (ежемесячный)
- Срок обращения: 5 лет
- Объем: от 50 млрд.₽
- Амортизация: нет
- Оферта: да (пут через 4 года)
- Номинал: 1000 ₽
- Организатор: Газпромбанк и БК «Регион»
- Минимальная заявка 1.4 млн.₽
- Выпуск для всех
- Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
У кого-нибудь есть НорНикБ1Р6? Или может следите за юаньскими флоатарами? Почему каждый раз к концу месяца его загоняют под плинтус, словно это не флоатер, а акция. Потом отрастает с начала месяца, держится и опять вниз. Что за игрищи?!- Почему неплохо иметь в портфеле облигации с плавающим купоном
Рынок облигаций становится все более привлекательным для инвесторов, предпочитающих консервативные финансовые инструменты с фиксированной доходностью. По данным Московской биржи, в июне 2024 года игроки фондового рынка вложили в ценные бумаги 78,3 млрд рублей, из них 52,1 млрд рублей — в облигации, это почти 67% всех размещенных на площадке денежных средств.
По мнению биржевых аналитиков, в текущих экономических реалиях — высоком уровне инфляции и ожидаемом росте ключевой ставки ЦБ — инвесторам стоит обратить внимание на публичные долговые инструменты флоатеры. Это облигации с плавающим купоном, преимуществом которых является то, что инвестор получает процентный доход, близкий к рыночному, при этом, цена флоатера при росте ставок не падает.
💡В сегодняшнем посте постараемся разобраться, что такое флоатеры и что в контексте этого инструмента «Норникель» может предложить инвесторам.
Если упростить, то флоатеры — это облигации, купонные платежи по которым привязаны к индикатору, чувствительному к изменению уровня процентных ставок в экономике.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Какие облигации выбрать в текущей ситуации?Пока рынок акций штормит, на помощь инвесторам могут прийти облигации. Но не все выпуски интересны в моменте. На фоне последних заявлений со стороны первых лиц ЦБ, покупка облигаций с фиксированным купоном все больше кажется авантюрой, а значит имеет смысл посидеть в более безопасных бумагах.
Такие возможности дают флоатеры – облигации с переменным купоном с привязкой, как правило, к ключевой ставке или ставке RUONIA. Несмотря на кажущуюся безопасность, к выбору флоатера также стоит подходить весьма ответственно. Во-первых, здесь, как и в любых других долговых бумагах, присутствует кредитный риск. В условиях высоких ставок вероятность его реализации растет.
Во-вторых, для флоатеров весьма актуален риск ликвидности. Набор популярности таких бумаг начался примерно год назад. С такими выпусками стали выходить эмитенты абсолютно разнообразных рейтинговых групп. Большинство же инвесторов рассматривают флоатеры как временный инструмент, с помощью которого можно пересидеть смутные времена и вовремя переложиться в условные длинные ОФЗ.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Т-банк не произвел выплаты денег клиентам за погашение еврооблигации XS1589324075 GMKN-23
Нашел интересную статью на boomin.ru касательно Т-банка :
Инвесторов отсекли от «тела»
Владельцы еврооблигаций «Норникеля» серии GMKN-23 и госкорпорации ВЭБ.РФ серии VEB-23, купившие бумаги накануне их погашения — весной и осенью прошлого года, — до сих пор не получили причитающиеся им выплаты. За бортом оказались держатели бондов на общую сумму до 32 млн рублей. Инвесторы тщетно пытаются добиться справедливости, обращаясь к брокерам, бирже, ЦБ и самим эмитентам, и, кажется, без исков в суд уже не обойтись. По мнению экспертов, речь идет о системной проблеме, требующей внимания регуляторов. Если ее не решить, ситуация повторится.
Погашение есть, денег нетГод назад, 11 апреля 2023 г., ГМК «Норильский никель» полностью и в срок исполнил обязательства перед владельцами десятилетних еврооблигаций серии GMKN-23 (ISIN: XS1589324075), выплатив последний купон и тело долга на $1 млрд. Но, как оказалось, не все держатели бумаг получили причитающиеся им средства. Денег на брокерских счетах так и не увидели владельцы 118 облигаций общей номинальной стоимостью 9,2 млн рублей (на момент погашения выпуска средний курс составлял 78 рублей за доллар).
Авто-репост. Читать в блоге >>> как может быть отрицательная доходность у флоатера НорНикБ1P7 ?? Купоны выше 17%… и цена не сильно выше 100,6
petr71, думаю, что у некоторых облигаций доходность ошибочно считается не к дате погашения или оферты, а к дате ближайшего купона. Поэтому, если облигация стоит выше номинала, а до этой даты уже близко, доходность показывается отрицательная. Я обычно перепроверяю доходность, например в калькуляторе Мосбиржи: www.moex.com/ru/bondization/calc
Для данной облигации при цене в 100% там показывается что-то вроде этого (за точность не ручаюсь):
Эффективная доходность 18,74
Номинальная доходность 17,30
Простая доходность 17,29
Текущая доходность 17,30
Скорректированная текущая доходность 17,30
как может быть отрицательная доходность у флоатера НорНикБ1P7 ?? Купоны выше 17%… и цена не сильно выше 100,6
petr71, тоже не понимаю.
похоже, смарт лаб глючит
Объясните почему у облигаций норникель(юаневых) доходность к погашению будет 12,9%? Когда купон 3,6% в год и тело облигации снижено на 1,5%,...
Wars _Ted,
Эта бумага — флоатер, а не обыкновенный бонд.
Купон устанавливается на квартал вперед в зависимости от референсной ставки:
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-14-го купонов определяется как значение годовой ставки Loan Prime Rate (LPR), установленной и действующей в 5 рабочий день до даты начала соответствующего купонного периода, + 0,1%. (отсюда: bonds.finam.ru/issue/details034DC00002/default.asp)
Эту ставку никто наперед не знает, как не знают наперед нашу референсную ставку для флоатеров — RUONIA. Однако, конечно, есть ее оценки в соответствии с ожиданиями участников рынка.
Видимо рынок закладывает более высокие ставки для будущих периодов для этой Loan Prime Rate, от которой зависят купоны будущих периодов. А уж почему это так, и согласны ли вы с этим и стоит ли покупать такой бонд, это уже другие вопросы — те же самые вопросы, на которые должен ответить для себя покупатель наших рублевых флоатеров, например, того же Норникеля.
Инвесторов отсекли от «тела»Портал Boomin уделил внимание очень непростой ситуации для частных инвесторов.
Владельцы еврооблигаций «Норникеля» серии GMKN-23 и госкорпорации ВЭБ.РФ серии VEB-23, купившие бумаги накануне их погашения — весной и осенью прошлого года, — до сих пор не получили причитающиеся им выплаты. За бортом оказались держатели бондов на общую сумму до 32 млн рублей. Инвесторы тщетно пытаются добиться справедливости, обращаясь к брокерам, бирже, ЦБ и самим эмитентам, и, кажется, без исков в суд уже не обойтись. По мнению экспертов, речь идет о системной проблеме, требующей внимания регуляторов. Если ее не решить, ситуация повторится.
bondholders
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Инвесторов отсекли от «тела»Владельцы еврооблигаций «Норникеля» серии GMKN-23 и госкорпорации ВЭБ.РФ серии VEB-23, купившие бумаги накануне их погашения — весной и осенью прошлого года, — до сих пор не получили причитающиеся им выплаты. За бортом оказались держатели бондов на общую сумму до 32 млн рублей. Инвесторы тщетно пытаются добиться справедливости, обращаясь к брокерам, бирже, ЦБ и самим эмитентам, и, кажется, без исков в суд уже не обойтись. По мнению экспертов, речь идет о системной проблеме, требующей внимания регуляторов. Если ее не решить, ситуация повторится.
Погашение есть, денег нет
Год назад, 11 апреля 2023 г., ГМК «Норильский никель» полностью и в срок исполнил обязательства перед владельцами десятилетних еврооблигаций серии GMKN-23 (ISIN: XS1589324075), выплатив последний купон и тело долга на $1 млрд. Но, как оказалось, не все держатели бумаг получили причитающиеся им средства. Денег на брокерских счетах так и не увидели владельцы 118 облигаций общей номинальной стоимостью 9,2 млн рублей (на момент погашения выпуска средний курс составлял 78 рублей за доллар).
Авто-репост. Читать в блоге >>>
- Мы приветствуем всех читателей на нашем официальном канале на SMART LAB
Дорогие инвесторы!
8 апреля Мосбиржа возобновила торги акциями Норникеля после дробления. Напомним, что акции Норникеля были раздроблены с коэффициентом 100. В результате этих действий рыночная стоимость акции была поделена на 100, а число акций, напротив, увеличено в 100 раз. Таким образом наши акции стали более доступны для физических инвесторов и сопоставимы по стоимости с отдельными «голубыми» фишками российского фондового рынка.
Для новых читателей напомним пару слов о себе:
🏆«Норникель» - крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля, крупный производитель платины, меди и других металлов. У нас ведущие позиции на мировых рынках, лучшая в своем классе сырьевая корзина, доступ к уникальным месторождениям, собственная логистическая и энергетическая инфраструктура, самые низкие денежные затраты и минимальный углеродный след, а также консервативная финансовая модель и дисциплинированный подход к инвестициям. Более подробно о нас можно почитать по ссылке: 📌https://www.nornickel.ru/investors/key-facts/
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
В чем может быть подвох флоатеров ГМК ?
ставка высоковата ?
BOS, что смущает?
Размещали много, для поднятия интереса дали большой % к КС, разместились с премией, по итогу процент примерно рыночный для такой компании и такого срока
ГМК Норникель
ГМК «Норникель» является лидером горно-металлургической промышленности России, а также крупнейшим производителем палладия и рафинированного никеля и одним из крупнейших производителей платины и меди. «Норникель» производит также кобальт, родий, серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур и серу. Основными видами деятельности группы являются поиск, разведка, добыча, обогащение и переработка полезных ископаемых, производство, маркетинг и реализация цветных и драгоценных металлов.
