Облигация ГМК Нор.никель БО-001Р-02 с фиксированным купоном (RU000A105A61) Доходность, Цена

Облигация НорНикБ1P2 стоит сейчас 941.2 руб или 94.12% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-10-05. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 42.74 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-08 в размере 48.62руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 5.88 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.6%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 22.56% годовых.

Котировка облигации, %

94.12%

Доходность*

22.56%

Изм за день, %

+0.16%

Объем день, млн. руб

1.3

Объем день, штук

1 340

Лет до погашения

2.57

Дата размещения

11-10-2022

Дата погашения

05-10-2027

Дата оферты (?)

14-10-2025

Дюрация, дней

195

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

10.36%

Купон, руб (?)

48.62 руб

Годовой купон

97.24

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

08-04-2025

НКД (?)

42.74 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

9.75%

Размер выпуска, шт

25 000 000

В обращении, шт

25 000 000

Объем выпуска, млн руб

25 000

Объем в обращении, млн руб

25 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

НорНикБ1P2

Имя облигации

ГМК Нор.никель БО-001Р-02

Назв, англ

MMC NORILSK NICKEL BO-001P-02

ISIN

RU000A105A61

Рег. номер

4B02-02-40155-F-001P

Код бумаги

RU000A105A61

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Цветная Металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации ГМК Нор.никель БО-001Р-02 с фиксированным купоном (RU000A105A61)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	08-04-2025	48.62	9.75%	0.98%	0.01%
2	07-10-2025	48.62	9.75%	0.98%	0.01%
3	07-04-2026	—	—	—	—
4	06-10-2026	—	—	—	—
5	06-04-2027	—	—	—	—
6	05-10-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ГМК Нор.никель БО-001Р-02 с фиксированным купоном (RU000A105A61)