A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация НорНик1P16 с фиксированным купоном (RU000A10DLV5) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме ГМК Норникель
    Я эмитент

    Облигация НорНик1P16 стоит сейчас 996.6 ¥ или 99.66% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-12-24. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 59.919534 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-18 в размере 5.75¥.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к оферте составляет 7.44% годовых.
    Котировка облигации, %
    99.6599%
    Доходность*
    7.44%
    Изм за день, %
    -0.88%
    Объем день, млн. руб
    1.6
    Объем день, штук
    146
    Лет до погашения
    4.88
    Дата размещения
    27-11-2025
    Дата погашения
    24-12-2030
    Дата оферты (?)
    17-12-2027
    Дюрация, дней
    626
    Номинал
    1000
    Валюта
    CNY
    Кредитный рейтинг
    AAA
    Текущ. дох. купона
    7.02%
    Купон, ¥ (?)
    5.75 ¥
    Годовой купон, ¥
    69.00 ¥
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    18-02-2026
    НКД (?)
    59.919534 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    7.00%
    Размер выпуска, шт
    4 000 000
    В обращении, шт
    4 000 000
    Объем выпуска, млн ¥
    4 000
    Объем в обращении, млн ¥
    4 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    2
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.0001
    Название
    НорНик1P16
    Имя облигации
    ГМК Нор.никель БО-001Р-16
    Назв, англ
    MMC NORILSK NICKEL BO-001P-16
    ISIN
    RU000A10DLV5
    Рег. номер
    4B02-16-40155-F-001P
    Код бумаги
    RU000A10DLV5
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Цветная Металлургия
    Календарь выплаты купонов по облигации НорНик1P16 с фиксированным купоном (RU000A10DLV5)
    № Дата купона Купон, ¥ Дох. купона % от номинала % от рынка
    1 18-02-2026 5.75 7.00% 0.70% 0.01%
    2 20-03-2026 5.75 7.00% 0.70% 0.01%
    3 19-04-2026 5.75 7.00% 0.70% 0.01%
    4 19-05-2026 5.75 7.00% 0.70% 0.01%
    5 18-06-2026 5.75 7.00% 0.70% 0.01%
    6 18-07-2026 5.75 7.00% 0.70% 0.01%
    7 17-08-2026 5.75 7.00% 0.70% 0.01%
    8 16-09-2026 5.75 7.00% 0.70% 0.01%
    9 16-10-2026 5.75 7.00% 0.70% 0.01%
    10 15-11-2026 5.75 7.00% 0.70% 0.01%
    11 15-12-2026 5.75 7.00% 0.70% 0.01%
    12 14-01-2027 5.75 7.00% 0.70% 0.01%
    13 13-02-2027 5.75 7.00% 0.70% 0.01%
    14 15-03-2027 5.75 7.00% 0.70% 0.01%
    15 14-04-2027 5.75 7.00% 0.70% 0.01%
    16 14-05-2027 5.75 7.00% 0.70% 0.01%
    17 13-06-2027 5.75 7.00% 0.70% 0.01%
    18 13-07-2027 5.75 7.00% 0.70% 0.01%
    19 12-08-2027 5.75 7.00% 0.70% 0.01%
    20 11-09-2027 5.75 7.00% 0.70% 0.01%
    21 11-10-2027 5.75 7.00% 0.70% 0.01%
    22 10-11-2027 5.75 7.00% 0.70% 0.01%
    23 10-12-2027 5.75 7.00% 0.70% 0.01%
    24 09-01-2028 — — — —
    25 08-02-2028 — — — —
    26 09-03-2028 — — — —
    27 08-04-2028 — — — —
    28 08-05-2028 — — — —
    29 07-06-2028 — — — —
    30 07-07-2028 — — — —
    31 06-08-2028 — — — —
    32 05-09-2028 — — — —
    33 05-10-2028 — — — —
    34 04-11-2028 — — — —
    35 04-12-2028 — — — —
    36 03-01-2029 — — — —
    37 02-02-2029 — — — —
    38 04-03-2029 — — — —
    39 03-04-2029 — — — —
    40 03-05-2029 — — — —
    41 02-06-2029 — — — —
    42 02-07-2029 — — — —
    43 01-08-2029 — — — —
    44 31-08-2029 — — — —
    45 30-09-2029 — — — —
    46 30-10-2029 — — — —
    47 29-11-2029 — — — —
    48 29-12-2029 — — — —
    49 28-01-2030 — — — —
    50 27-02-2030 — — — —
    51 29-03-2030 — — — —
    52 28-04-2030 — — — —
    53 28-05-2030 — — — —
    54 27-06-2030 — — — —
    55 27-07-2030 — — — —
    56 26-08-2030 — — — —
    57 25-09-2030 — — — —
    58 25-10-2030 — — — —
    59 24-11-2030 — — — —
    60 24-12-2030 — — — —
    Изменение цены и доходности облигации НорНик1P16 с фиксированным купоном (RU000A10DLV5)