1. Две стороны одной медали:
— ТЭО от ВТБ: Банк готовит детальный бизнес-план выкупа. Какие средства использовать (прибыль, суборд?), как это повлияет на его капитал (нормативы ЦБ), какую выгоду он от этого получит.
— Экспертно-политическая проработка от Минфина: Министерство анализирует макроэкономические последствия: как выкуп повлияет на фондовый рынок, на бюджет (поступление средств от продажи), на финансовую стабильность, какой прецедент создаст для других госкомпаний.

2. Что известно:

Префы 1го типа (куплены за счет ФНБ), 214 млрд руб: «Вопрос конвертации предметно не обсуждался» (замминфина Владимир Колычев) — www.interfax.ru/business/1051233

Два этапа «конвертации»: «одни „префы“ будут являться простой конвертацией (...), а ФНБшные будут иметь сложный путь. Там могут потребоваться и законодательные изменения, поэтому может быть две итерации конвертации» — Пьянов 

МинФин:
2023, июль - «Мы в министерстве финансов сейчас готовим разные модели выкупа этих префов.

Случилось то, чего многие ждали, можно снова торговать иностранными акциями для россиян. Случилось это в детище Дурова, бывшего владельца $VKCO
, а теперь Telegram.

Теперь в Telegram можно купить акции $AAPL
$TSLA
и многих других, а также фондов. Дуров сделал то, о чем наши брокеры и Мосбиржа $MOEX
могли только мечтать — запустил торговлю токенизированными акциями через бота @wallet

Как это устроено:

Вы не покупаете акцию. Вы покупаете цифровой сертификат (токен), который привязан к реальной бумаге. Брокер-партнер держит акцию, а вам выдают токен в Telegram. Оплата — в USDT. Это крипто доллары $USDRUBF

📌Инструкция для вас, как теперь можно торговать:

Найдите @wallet в Telegram

Пополните в USDT — купите на криптобирже или через сам кошелек

Выберите акцию из списка (Tesla, Apple и др.) и купите хоть 0.001 акции

Весь процесс — 3 минуты. Санкции? Какие санкции? Вы же просто торгуете токенами.

💸Бонусом! Дуров раздает $100
Купите акций на $100, подержите 14 дней — и получите бонус. Классический маркетинг, чтобы вы привыкли к новому сервису.

‼️ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАЯВИЛ, ЧТО ОТМЕНИЛ ВСТРЕЧУ С ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ В БУДАПЕШТЕ.

❗️«МНЕ ПРОСТО ПОКАЗАЛОСЬ, ЧТО ЭТО НЕПРАВИЛЬНО. МНЕ ПОКАЗАЛОСЬ, ЧТО МЫ НЕ ДОБЕРЕМСЯ ДО ТОГО МЕСТА, КУДА ДОЛЖНЫ БЫЛИ ДОБРАТЬСЯ. ПОЭТОМУ Я ОТМЕНИЛ ЕЕ. НО МЫ СДЕЛАЕМ ЭТО В БУДУЩЕМ», — СКАЗАЛ ПРЕЗИДЕНТ США.

‼️«МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ВВОДИТ САНКЦИИ ПРОТИВ КРУПНЫХ РОССИЙСКИХ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ, ПРИЗЫВАЕТ МОСКВУ НЕМЕДЛЕННО СОГЛАСИТЬСЯ НА ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ» — ТРАМП

МИНФИН США ДАЛ МЕСЯЦ НА СВОРАЧИВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ С РОСНЕФТЬЮ И ЛУКОЙЛОМ

ЛИЦЕНЗИЯ OFAC ИСТЕЧЕТ 21 НОЯБРЯ; АМЕРИКАНЦАМ ДО 21 НОЯБРЯ НЕОБХОДИМО ОСУЩЕСТВИТЬ ВЫХОД ИЗ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЕИХ КОМПАНИЙ

❗️США БЛОКИРУЮТ ВСЁ ИМУЩЕСТВО «РОСНЕФТИ» И «ЛУКОЙЛА», КРУПНЕЙШИХ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ РФ

❗️«КОНЕЧНАЯ ЦЕЛЬ САНКЦИЙ — НЕ НАКАЗАТЬ, А ДОБИТЬСЯ ПОЗИТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОВЕДЕНИИ»

❗️ТРАМП ХОЧЕТ, ЧТОБЫ НОВЫЕ АМЕРИКАНСКИЕ САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ НЕ ДЕЙСТВОВАЛИ ДОЛГО

❗️СИ ЦЗИНЬПИН МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ НА ПУТИНА И ПОМОЧЬ ПРЕКРАТИТЬ БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ. ТРАМП ПООБЕЩАЛ, ЧТО ПОПРОСИТ КИТАЙСКОГО ЛИДЕРА СОКРАТИТЬ ЗАКУПКИ НЕФТИ У РОССИИ

Прошелся по рынку замещаек, составил список интересных бумаг. В выборку сознательно не включил Газпром, его итак много.

⚙️ Параметры: фиксированный купон, без оферт, срок 3+ года, рейтинг не ниже АА, доступны неквалам, валюта — USD.

💪 Максимальная надежность (ААА-рейтинг):

1. Газпром нефть 005P-01
• ISIN: RU000A10D483
• Погашение: 29.03.2029 (3,5 года)
• Номинал: 1000 USD
• Доходность к погашению: 6,75%
• Купон: 7,5%
• Текущая доходность купонов (ТДК): 7,29%
• Купонов в год: 12

2. ВЭБ.РФ ПБО-002Р-54В
• ISIN: RU000A10CTX6
• Погашение: 31.08.2030 (4,9 года)
• Номинал: 1000 USD
• Доходность к погашению: 6,82%
• Купон: 7,15%
• ТКД: 6,99%
• Купонов в год: 12

3. ГМК Нор.никель БО-001Р-14
• ISIN: RU000A10CRC4
• Погашение: 26.08.2029 (3,9 года)
• Номинал: 100 USD
• Доходность к погашению: 6.52%
• Купон: 6,40%
• ТКД: 6,37%
• Купонов в год: 12

4. СИБУР Холдинг 001Р-08
• ISIN: RU000A10CMR3
• Погашение: 08.08.2030 (4,8 года)

Ну вот, судя по оживленным сообщениям в разных телеграмм каналах об обмене для сумм от 10 млн р, заблокированные иностранные акции и фонды Финекс теперь должны торговаться по 70-90% от их зарубежной стоимости.

Ведь на них теперь можно без дисконта получить акции Лукойла, Сбербанка и прочие и продать их в рынок.

Странно, что пока этого нет в котировках на иностранные активы. Иностранные акции в моменте стоят 25-35% и фонды Finex стоят в районе 15% от их международной стоимости.

Понятно, что важно было владеть этими бумагами до марта 2022 года и прямой арбитраж не возможен. Но 4-7 кратный разрыв в цене -явная аномалия рынка.

Продавцы по понятным причинам скоро исчезнут и я надеюсь на рост этих активов хотя бы до уровня в 70% от международных цен. То есть в 3-5 раз от цен этого вечера.

Иногда и на нашем рынке случаются чудеса, спасибо МосБирже за секцию ОТС!

https://t.me/AlexKles

ПАО «ГМК «Норильский никель» — диверсифицированная горно-металлургическая компания, специализируется на производстве никеля, металлов платиновой группы, меди, а также поставляет кобальт, серебро, золото, селен, теллур, серу и др.

Сбор заявок 11 сентября

11:00-15:00

размещение 16 сентября

• Наименование: НорНик-001Р-14-USD
• Рейтинг: ААА (НКР, прогноз «Стабильный»)
• Купон: до 7.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 4 года
• Объем: 300 млн.$
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 100 $
• Организатор: ИК «ТАБУЛА РАСА»
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Продолжаем богатеть на облигациях, а я продолжаю искать во всей этой куче долговых инструментов интересные выпуски. Надежность нужна? Конечно! Рейтинг А и выше, доходность от 15% до 22% с ежемесячными купончиками для пассивного дохода.

Есть прогноз, но на то они и прогнозисты, что ключевая ставка к концу 2025 года составит 14%. Дерзко и смело. Но если это произойдет, то будем радоваться и 15% годовых. Пока есть возможность, можете присмотреться к интересным выпускам и зафиксировать хорошую доходность на несколько лет.

⚡Пойдем смотреть, что там есть, а пока можете ознакомиться с подборками облигаций, которые могут заинтересовать инвестора:

💠10 облигаций с ежемесячным купоном (NEW!!!🔥)

💠 7 облигаций с высоким купоном выше 23% и рейтингом А

💠10 облигаций с купоном до 27%, рейтинг BBB и выше

💠 12 надежных облигаций, как зарплата

💠 10 сочных облигаций. рейтинг А-. Высокая доходность

💸 iКаршеринг Руссия 001P-05

● ISIN: RU000A10AV31

● Цена: 103,4%

● Купон: 25,5% (20,96 ₽)

● Дата погашения: 09.05.2026