#Газ
Таймфрейм: 4H

Попросили обновить (https://vk.com/wall-124328009_15338) газ на мелких ТФ. Собственно, вот, держите. Целимся в область ниже 1.5 долларов. Снизу оранжевый уровень (чуть ниже бакса) должен оставаться нетронутым, согласно этому плану.

Чем больше ваших лайков под тем или иным постом ВК, тем чаще будут выходить внеочередные бесплатные обновления по нему. Так что… Рассказывайте друзьям, пусть они тоже ставят лайки.

На вопросы я отвечаю в телеграм-чате по ссылке: http://t-do.ru/ew_chat

• где будут лежать деньги после того как их возьмут из бюджета и до того, как их передадут в бюджет?
• будет ли осуществляться продажа валюты по графику 350 млрд в год или эти деньги напечатают а баксы сложат в резервы ЦБ?
• не понял я каким образом тут в схеме участвует ВЭБ?
• и откуда берется требование к Сбербанку в виде субординированного займа?

В спокойные времена я использую доходную стратегию инвестирования. Но чем дольше нет кризиса, тем больше я ухожу в защитную стратегию.
Для начала дисклеймер. Стратегия простенькая. Ее постоянно критикуют «гуру» рынка. Математически они правы. Но этот подход может позволить вам серьезно нарастить капитал.

В основе защитной стратегии лежит следующий принцип:

Периодически на рынке происходит “жопа”. Так было. И так будет. Инвестор делает ставку на неизбежность “жопы”. И готовится к ней заранее.

12 лет на мировом рынке не было кризиса. Его вероятность в текущих реалиях далеко не нулевая. А ведь в России и других неразвитых странах кризисы случаются еще чаще.

В таблице дивиденды 2020 мы пока ставим прогноз по дивидендам Газпрома за 2019 год в размере 13,57 руб, то дает грязную доходность 5,8% годовых по текущей цене. 11/02/2020 Акции Газпрома подлетели на 4% на новостях о том, что нежданно расщедрившийся менеджмент обещал не ниже 30% без применения корректировок к чистой прибыли, что может дать дополнительно 3,5 руб. Так, ВТБ Капитал прогнозирует, что дивиденд может составить 17,57 руб, а суммарная выплата 416 млрд руб.

Газовая инвестпрограмма Газпрома 2020 составляет 1,1 трлн и если с компанией действительно случилось чудо, то Газпром может в условиях низких цен пожертвовать не дивидендами, а исполнением инвестпрограммы, сократив ее на треть. Вот это будет по-настоящему мужской поступок😁

17,57 руб на акцию это уже 7,5%, что совсем неплохо.
Я же пока скептик, почему? Потому что конъюнктура слабая и предпосылки по-прежнему для слабости в будущем. 

Кстати Газпром там же в Нью-Йорке на дне инвестора 11 февраля впервые заикнулся об опционной программе для менеджмента, для чего будет выделено 0,12% капитала. Почему вдруг Газпром озаботился своей капитализацией — это вопрос. Я думаю, для этого надо все-таки понять, кто купил большой пакет акции монополии в прошлом году.

Что такое ETF простыми словами:

У вас часто случался что угадывали направление правильно, купили актив, ставили стоп, а цена как будто намеренно сначала доходило до стопа выводя вас за бортом с убытком, а потом летал вверх без остановок.

Да, меня тоже такие ситуации бесили очень, а потом я узнал про опционов...

Проблема стоп-ордера в том что он линейно зависим от актива и его ставим на цену актива. А если купить опцион то получим стоп по размеру убытка, независимо от цен базового актива.

Например, купим Call опцион на какой-нибудь акции на страйк $50, с экспирацией на месяц, по цене $100. Это значит купили 100 акции по цене $51 на месяц со стопом на $100 независимо куда пойдет цена акции (страйк $50 + затраты $100 = breakeven $51).

Расчеты P/L на некоторые варианты после покупки такого опциона

1. Цена поднялась до $60. Прибыл = ($60 — $51) * 100 = $900.
2. Цена упала до $10, потом поднялся до $60. Прибыл = ($60 — $51) * 100 = $900.
3. Цена поднялась до $80 с широкимы колебаниямы. Прибыл = ($80 — $51) * 100 = $2900.