Прошли выходные и праздники, пришло время новой рабочей недели и очередного отчета по моему инвестэксперименту

Напомню суть: в конце 2025 года я провел анализ стратегий от разных аналитиков и выделил акции, которые наиболее часто повторяются в топ-идеях и собрал из них инвестиционный портфель 💼

В него вошли Полюс, Яндекс, Озон, Транснефть, Сбер и Т-технологии

Пройдемся коротко по новостям за месяц и посмотрим динамику портфеля 📰

🥇 Полюс: За месяц не было никаких событий, однако из-за ситуации на Ближнем Востоке цены на золото еще подросли и тренд на золото остается высоким, также центральные банки развивающихся стран продолжают покупку металлов

📱 Яндекс: Финансовые результаты Яндекса за девять месяцев 2025 года подтверждают статус главной компании роста на российском рынке. Консолидированная выручка увеличилась на 33% год к году, превысив 1 трлн рублей. Скорректированная EBITDA выросла на 38% (до 193 млрд руб.), а рентабельность улучшилась с 18,5% до 19,2%. Компания не только ускоряется, но и становится эффективнее.

( Читать дальше )

Вот-вот поступит зарплата, а значит, время делать рынку «предложение, от которого нельзя отказаться» 💸. Уже больше 5 лет я регулярно инвестирую, и этот март не станет исключением. Дата в календаре уже отмечена — 20 марта планирую сделать ребалансировку в портфеле. 

Всё идёт по плану. 

Весь прошлый год пополнял портфель нефтяниками.

Жду от рынка предложения, от которого сложно отказаться.

Следующая неделя по нефтяникам будет решающей, когда буду вынужден зафиксировать прибыль.

Если взглянуть на отраслевые индексы, то бесспорным лидером на данном этапе является «Нефть и газ», показывая +14,64%.

 

Актуальная картина по портфелю:

На фоне геополитических событий на Ближнем Востоке, которые устроил нам парень из Куинса, нефть пошла вверх, да не просто пошла, а широко шагает я Вам скажу.  Цена в моменте превышала 120$.

И это приятно сказалось на цифрах. Стоимость портфеля перешагнула отметку в 22 млн рублей. Скриншот из приложения прилагаю 👇.

( Читать дальше )

Прошло уже 2 месяца с начла 2026 года, а я только сейчас нашел время дописать итоги прошедшего 2025.
Я все еще в поиске подходящей мне стратегии, поэтому периодически приходится переобуваться и донастраивать стратегию. 
Последнее обновление стратегии описывал вот тут: https://t.me/Stuffy_invest/65. 
С тех пор менялись только эмитенты в портфеле.

Результаты инвестиций за 2.5 года:

за 2023 год +5.83%
за 2024 год +8.39%
за 2025 год +6.01%

Итого: 11.93% (все 2.5 года я активно вносил средства)

В конце 2024 года мы видели ралли имени Центрального банка, а в 2025 году «мироралли» началось еще в январе и утомило рынок так, что к концу года на мирные переговоры реакция уже не та, хотя кажется, что мир близок как никогда.

Пенсионер

Посмотрим подробнее на мои результаты за 2025 год. Начнем с пенсионной части портфеля.
В данной части портфеля собраны акции стабильных, крепких компаний с хорошим фундаменталом.

▪️Яндекс и Сбербанк — гиганты нашего рынка, которые способны стабильно и регулярно генерировать кэш и продолжать расти, хоть масштаб уже и ограничивает рост.

( Читать дальше )

Во-первых, они выигрывают от роста мировых цен на нефть. Во-вторых, от вероятного сокращения дисконта на российские сорта нефти. В-третьих, уже сейчас Индия, которая ранее сокращала покупки нефти из РФ, стала их обратно наращивать на фоне соответствующего разрешения от США. В-четвёртых, если конфликт на Ближнем Востоке затянется, то можно ожидать небольшого смягчения санкций против российских компаний.

Мировая торговля газом — именно торговля, а не общее потребление! — по предварительным итогам 2025 — 1 090 млрд кубометров.

Впервые СПГ обошел трубный: 550 млрд кубометров и 540 млрд кубометров соответственно.  

Добыча РФ

• Газпром — 420 млрд.куб (до СВО — ~450-500 млрд.куб добыча), экспорт 115-118 млрд. куб (до СВО на внутренний рынок — 225 млрд. куб)
• Новатэк — 88 млрд. куб

Экспорт газпрома в ЕС падал с 200 до 150 млрд куб.

 Пока Ормуз закрыт — нет возможности поставлять на рынок СПГ у Катара и у ОАЭ.

Их годовые мощности:

• Катар —  77 млн тонн СПГ,
• ОАЭ — от 5 до 6 млн тонн СПГ в год. В газообразном состоянии это 105 млрд кубов и 7-8 млрд.

В сумме ~ 112 млрд кубометров.

Планы США и Израиля («коалиции Эпштейна») по финансированию войны против Ирана за счёт финансовых рынков.

Приказом правительства Израиля (по согласованию с США) прекращена добыча на шельфовом месторождении «Левиафан», откуда Chevron запитывает два СПГ-​завода в Египте, где по итогам прошлого года было произведено около 7 млн тонн продукции, а это еще 9-10 млрд кубометров.

( Читать дальше )

Нефть из залива не выпускают. Фьючерсы на нефть на мировых биржах растут.

Как здесь писали, в Китае, останавливают часть протзводств. Маржа там 3-5%. Работали на объёме. И шок роста цен не выдерживают.

Скоро дотянется этот шок и до нас. Увидим на маркетплейсах быстро, а в магазинах медленно.

ЦБ РФ снизит ставку? Думаю подождёт пока.

Что про цены на акции.

Есть роботы, настроенные, в том числе, на цену на нефть. При такой-то цене на нефть Роснефть и Лукойл должны стоить не меньше чем… Аналогично, РУСАЛ и цены на алюминий.

Сбер — ранее главная нефтяная акция, не растёт на нефти. Сбер загнали вверх заранее.

Сколько продержится эта цена на нефть мало кто знает. Роботы точно не знают.

Заодно срывают стопы шортистов.
Это также поднимает цену акций. Одновременно часть людей покупает по тренду «потому, что растёт».

А Зеленский, уже сказал в интервью, что выборов до окончания конфликта не будет. Даже при перемирии.
Помните, как рвали цену акций вверх на новости, что Зеленский объявит о выборах президента 24.02.26?

( Читать дальше )

 

По итогам 2025 года бизнес МТС вышел далеко за рамки классического телекома: доля иных направлений в выручке достигла 42%. Компания отчиталась о рекордной консолидированной выручке в размере 807.2 млрд руб., что отражает рост на 14.7% год к году. Групповой показатель операционной прибыли до вычета амортизации уверенно увеличился на 13.5% и составил 279.7 млрд руб… Рентабельность бизнеса остается высокой: операционная маржинальность в четвертом квартале составила 20.3%, а рентабельность по прибыли до вычета амортизации — 32.3%. Главными драйверами экосистемного роста выступили финансовые услуги (чистая прибыль МТС Банка составила 14.4 млрд руб.) и сегмент рекламных технологий, выручка которого выросла на 26.4% в 4 квартале. Однако за впечатляющими операционными успехами скрывается сложный финансовый профиль, требующий детального разбора.

Качество прибыли и анализ денежных потоков Заявленная чистая прибыль, приходящаяся на акционеров компании, за 2025 год составила 35.2 млрд руб.

( Читать дальше )

📊 УРОВНИ ДНЯ

🔺 Поддержка
5080-5090 → Промежуточная поддержка
5010-5030 → Ключевая зона
4960-4980 → Следующая цель

🔻 Сопротивление
5140-5150 → Первое сопротивление
5205-5215 → Ключевое краткосрочное сопротивление

⚡ ТОРГОВЫЕ СЦЕНАРИИ

🎯 СЦЕНАРИЙ 1 (70%): ПОКУПКИ НА ОТСКОКЕ (LONG)
▪️Условие: Цена повторно тестирует зону 5000-5020.
▪️Вход: 5012-5022
▪️Тейки: 5080 (50% позиции) → 5120 (50% позиции)
▪️Стоп: 5005

🎯 СЦЕНАРИЙ 2 (30%): СКАЛЬПИНГ НА ОТСКОКЕ (LONG)
▪️Условие: Быстрый отскок от промежуточной поддержки с объемом.
▪️Вход: 5082-5092
▪️Тейки: 5125 (100% позиции)
▪️Стоп: 5075

📈 ГЛУБИННЫЙ АНАЛИЗ

Почему 5000 так важен сегодня?

1️⃣ Технический контекст:
Цена удерживается выше растущей 200-периодной EMA на H4, что указывает на сохранение более широкого восходящего тренда. MACD чуть ниже нуля — рынок в фазе консолидации после отката, но не в медвежьем режиме.
2️⃣ Фундаментальная борьба:
Доллар выигрывает гонку убежищ благодаря статусу безопасной гавани и росту доходностей. Однако геополитический риск (Иран, Ормузский пролив) и инфляционные ожидания от нефти выше 110 продолжают поддерживать золото. Рынок разрывается между этими факторами.

( Читать дальше )

Наиболее популярными среди вкладчиков остаются вклады со сроком на три месяца (их доля — 54,7%) — Финуслуги

«Совокупная доля вкладов до полугода включительно составляла 96,8% от числа всех оформленных на „Финуслугах“ вкладов по итогам февраля», — сообщают Финуслуги.

1prime.ru/20260309/vklady-868138810.html

С заработка 26 и 27 миллионов прошло 6 месяцев.

Мой прогноз о пике биткоина на 140 тысячах почти совпал. И, как и ожидал, в конце 2025 года начался медвежий рынок. Но не совпало с моими ожиданиями то, что доллар будет так долго болтаться внизу, а по биткоину так быстро наступит дно.

Циклы становятся чуть быстрее, а рост меньше. Поэтому в следующем цикле роста думаю, что максимум будет около 200 тысяч. И если раньше можно было делать x10-x100 на росте, то сейчас с каждым разом будет получаться всё меньше. Биткоин был отличной возможностью для кого-то поднять неплохо бабла, а для кого-то сказочно разбогатеть без больших усилий или ума. Лавочка закрылась. Осталось только собирать крохи от прошлого праздника жизни. Кто успел — тот успел.

Я думал, что доллар вырастет и я успею вывести баксы с криптобиржи до начала нового цикла роста. Теперь уже понимаю, что так не будет. На криптобиржах сейчас 14% от портфеля и на них буду покупать биток. Хотя лимит у меня был в 10% от портфеля. Думаю, что сигнал на покупку появится в апреле-мае.

( Читать дальше )