rss

Профиль компании

Блог компании Mozgovik

Конспект Mozgovik за прошлую неделю, попытка №2

Доброго. Попытался сегодня лично сделать конспект за прошлую неделю
Успел не всё, не сердчайте. Пишите комментарии к посту, насколько полезный формат и напишите пожалуйста ваше мнение, чего не хватает вот этому формату конспекта: smart-lab.ru/mobile/topic/1083518/

Спасибо! Поехали!



( Читать дальше )

Черный налоговый лебедь пришел к Транснефти и хочет взять 40% налога на прибыль: кто следующий?

Сегодня утром вместе с поставками ракет ATACMS от США, Минфин решил подлить масла в огонь российского фондового рынка
Черный налоговый лебедь пришел к Транснефти и хочет взять 40% налога на прибыль: кто следующий?

Ссылка: rbc-ru.turbopages.org/rbc.ru/s/business/18/11/2024/6739ed1c9a79478d22a65c74

Давайте по-порядку:

«Среди предложений, которые в ближайшее время направят в Госдуму, увеличение ставки налога на прибыль для «Транснефти» до 40%»

Что это значит для Транснефти и фондового рынка России? Акции среагировали пикированием на 8% вниз в понедельник




( Читать дальше )

Совкомбанк МСФО 3 кв. 2024 г. - лучший банк под разворот ставки, но есть нюансы


Совкомбанк опубликовал финансовые результаты за 3 квартал и 9 месяцев работы. 

Чистая прибыль за 9 месяцев снизилась на -26% до 56,5 млрд руб. За 3-ий квартал прибыль снизилась к прошлому году снизилась на -28% до 17,8 млрд руб.

Рентабельность капитала без учета субордов составила 25%.

Активы год к году выросли на +37% до 3,8 трлн руб. С начала года рост составил 20%. Кредитный портфель за год вырос на +43% до 2,6 трлн руб, с начала года рост составил +31%.

Чистый процентный доход за 9 месяцев вырос на +14% до 117,6 млрд руб. За 3-ий квартал рост составил +7% до 39,6 млрд руб. 

Совкомбанк МСФО 3 кв. 2024 г. - лучший банк под разворот ставки, но есть нюансы





( Читать дальше )

Что ждет Хэдхантер после рекордных квартальных результатов в Q3 2024г. по МСФО?

Что ждет Хэдхантер после рекордных квартальных результатов в Q3 2024г. по МСФО?

Вышли финансовые результаты по МСФО за Q3 2024г. от компании Хэдхантер:

👉Выручка — 10,74 млрд руб. (+28,4% г/г)
👉Операционные расходы — 4,04 млрд руб. (+21,1% г/г)
👉Операционная прибыль — 6,34 млрд руб. (+33,8% г/г)
👉EBITDA скор. — 6,94 млрд руб. (+32,8% г/г)
👉Чистая прибыль скор. — 7,26 млрд руб. (+84,3% г/г)

За 9 месяцев результаты следующие:

👉Выручка — 29,72 млрд руб. (+39,5% г/г)
👉Операционные расходы — 12,78 млрд руб. (+40,6% г/г)
👉Операционная прибыль — 15,48 млрд руб. (+40,8% г/г)
👉EBITDA скор. — 17,69 млрд руб. (+42,6% г/г)
👉Чистая прибыль скор. — 17,79 млрд руб. (+95,3% г/г)

Как можно охарактеризовать финансовые результаты Q3 2024г.? Я долго подбирал слово, но так и не нашел лучше как — СУМАШЕДШИЕ!
Получены рекордные квартальные значения по всем главным показателям  — выручке, EBITDA, операционной и чистой прибыли.

Давайте разбирать за счет чего такие результаты!



( Читать дальше )

Конспект Mozgovik за 46 неделю 2024 года: Яндекс, Фосагро, нефтяной срез, флоатеры, Сбытовые компании, Сургутнефтегаз, Ростелеком, Сбер, Аренадата

⚠️Конец недели, а значит мы предлагаем вашему вниманию конспект Мозговика за эту неделю 👍
✅ Пишите комментарии и мнения

Про отчёт Ленэнерго по РСБУ за 3кв 2024 года рассказал Валентин Погорелый

  • Рост выручки за счёт увеличение объёма полезного отпуска электроэнергии — максимальный рост среди сетевых компаний
  • за 9м заработали столько же, сколько планировали за весь год
  • на конец года будет обесценение активов, сумма которого будет зависеть от ставки дисконтирования. Возможно спишут минимум на 10 млрд рублей
  • Прогнозные дивиденды 28 рублей/акцию преф и 0,453/акцию обычку
  • Целевая цена понижена до 201,4 рубль за преф
  • Рейтинг 3
Красноярскэнергосбыт РСБ за 3кв 2024 года смотрел Валентин Погорелый

  • Благодаря сбытовым надбавкам, в 3кв сильно выросла выручка и ЧП
  • Увеличился отпуск электроэнергии
  • Рекордная рентабельность в 3кв 2024 года
  • Рост денежной позиции за 9м +108,9%, что повышает процентный доход
  • Дивиденд за 2024 год ожидается на уровне 1,845 рублей/акцию


( Читать дальше )

Яндекс: чего ждать в ближайшие полгода? +отчет 3кв МСФО

29 октября вышел отчет Яндекса за 3 квартал. Компания также провела конференцию с аналитиками, которую мы внимательно изучили.

Акции почти не отреагировали на отчёт. Ниже я сразу приведу выводы для экономии времени, а потом расширенный комментарий по отчету.

Оглавление:




( Читать дальше )

Комментарий к отчету ФосАгро за 3кв2024. Стоит ли сейчас покупать акции?

 👉Рассмотрим в начале цены на удобрения. 

  Цены на фосфорсодержащие удобрения получили поддержку со стороны рынков Латинской Америки, где на 3 квартал традиционно приходится период развития пикового сезонного спроса. Несмотря на низкий уровень субсидий на фосфорные/калийные удобрения в Индии, региональные цены выросли вследствие отсутствия объемного экспорта из Китая и снижения запасов до критичных уровней. Средняя цена на MAP в 3-м квартале 2024 года составила $592/т, FOB, Балтика, против $532/т, FOB, Балтика во 2-м квартале 2024 года.

Комментарий к отчету ФосАгро за 3кв2024. Стоит ли сейчас покупать акции?

Цены в рублях показывают поступательный рост.



( Читать дальше )

Совкомфлот: отчетность за 3-й квартал все хуже и хуже, но девальвация и процентные доходы спасают?

Совкомфлот — крупнейшая судоходная компания России (перевозит в основном нефть, газ и нефтепродукты с газом) выпустила отчетность за 3-й квартал

Совкомфлот: отчетность за 3-й квартал все хуже и хуже, но девальвация и процентные доходы спасают?

За 9 месяцев:

👉 Выручка упала на 16,2% г/г (все данные в долларах  т.к. Совкомфлот работает в валютной зоне)

👉 EBITDA упала на 31,2% г/г

👉 Операционная прибыль упала на 45% г/г

👉 Чистая прибыль упала на 27% г/г

👉 Скорректированная чистая прибыль в рублях упала на 33,6% г/г (это по сути дивидендная база т.к. от нее считается дивиденд)

В целом спад показателей без сюрпризов — ставки на фрахт нефтетанкеров упали вместе с выручкой и прибылью (тут прямая корреляция у компании)



( Читать дальше )

КАМАЗ почти на дне! Отчет РСБУ Q3 2024г.! Рекордный убыток по прибыли!

КАМАЗ почти на дне! Отчет РСБУ Q3 2024г.! Рекордный убыток по прибыли!

Компания КАМАЗ опубликовал финансовый отчет за Q3 2024г. по РСБУ:

👉Выручка — 72,16 млрд руб. (+13,4% г/г)
👉Себестоимость — 67,85 млрд руб. (+20,6% г/г)
👉Валовая прибыль — 4,60 млрд руб. (-37,7% г/г)
👉Коммерческие и управленческие расходы — 4,95 млрд руб. (+16,3% г/г)
👉Прибыль от продаж — -0,34 млрд руб. (+3,14 млрд в Q3 2023г.)
👉Чистая прибыль — -4,47 млрд руб. (+2,82 млрд в Q3 2023г.).

За 9 месяцев 2024 года картина следующая:

👉Выручка — 228,50 млрд руб. (-7,7% г/г)
👉Себестоимость — 213,34 млрд руб. (-1,3% г/г)
👉Валовая прибыль — 15,45 млрд руб. (-50,6% г/г)
👉Коммерческие и управленческие расходы — 16,50 млрд руб. (+15,3% г/г)
👉Прибыль от продаж — -1,04 млрд руб. (+16,97 млрд в 2023г.)
👉Чистая прибыль — -3,83 млрд руб. (+15,82 млрд в 2023г.)



( Читать дальше )

Мечел опубликовал результаты которые вызывают вопросы, что дальше будет с акциями Мечела?

Мечел опубликовал слабые операционные результаты за 9 месяцев 2024 года, но при детальном рассмотрении они вызвали еще больше вопросов.
Давайте посмотрим, что сейчас происходит в компании и чего нам ждать от акций. 

Начнём с операционных результатов угольного сегмента

Реализация концентрата коксующегося угля в 3 кв. 2024 г. уменьшилась на 15% по сравнению с 2 кв. 2024 года до 906 тыс. тонн👉
Мечел опубликовал результаты которые вызывают вопросы, что дальше будет с акциями Мечела?
Компания сообщает, что по итогам 2 квартала был реализован весь накопленный объем складских запасов и из-за этого произошло снижение продаж в 3-ем квартале. 

Однако, в отчетности за второй квартал 2024 года компания прогнозировала рост продаж  в 3 кв. 2024, так как на шахте имени В.И. Ленина введена в эксплуатацию новая лава. Видимо не только снижение запасов стало причиной падения продаж. 

Реализация угля PCI(пылеугольное топливо), в 3 кв. 2024 г. уменьшилась на 61% по сравнению с 2 кв. 2024 года до 165 тыс. тонн👉



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн