Новости рынков | Коршуновский ГОК интересен для покупки в расчёте на резкий рост прибыли - Инвестиционная компания ЛМС

Инвестиционная идея: Коршуновский ГОК.

Авария на месторождении железной руды Vale в Бразилии, приведшая к росту стоимости этого сырья на 20% может быть отыграна на Московской бирже в акциях железнорудной «дочки» Мечела.

По данным прессы, авария на месторождении горнодобывающей компании Vale, произошедшая всего через 3 года после аналогичной катастрофы, то есть прорыва дамбы, может привести к пересмотру лицензионных соглашений с Vale и ужесточению природоохранных мероприятий в Бразилии. Вследствие остановки производства на руднике, предложение железной руды на мировом рынке резко сократилось, что привело к росту цены железной руды на 20%, а, также, капитализации мировых горнодобывающих компаний, поставщиков данного сырья из других регионов. В частности, при росте железной руды с $66 за тонну в декабре 2018 до $78 за тонну в январе 2019, капитализация Rio Tinto выросла на 8,4%, BHP Holding подорожал на 4%.

Большая часть производства железной руды в России приходится на «Металлоинвест», НЛМК, Evraz, «Мечел» и «Северсталь», IRC (на Дальнем Востоке России). Однако, практически все они осуществляют только обеспечение железной рудой собственных производств. Инвесторы могут заработать на идее роста цен в КНР только через покупку IRC Ltd. (торгуется в Гон-Конге и поставляет руду на китайский рынок) или через Коршуновский ГОК (Группа Мечел, цены устанавливаются по паритету поставок в КНР).

При этом, с декабря 2019 года капитализация IRC Ltd выросла на 40%, с 0,05 HKD до 0,07 HKD, Тогда как Коршуновский ГОК не изменился, торгуясь на Московской бирже на уровне $683- $758 (45000-50000 руб.) за акцию, хотя на предыдущей аварии Vale в 2016 году цены вырастали до $1517 (100000 руб.) за бумагу.

Мы рекомендуем спекулятивно покупать акции Коршуновского ГОК в расчёте на резкий рост прибыли с потенциалом роста на 100% до целевой цены $1517 (100000 руб.) за обыкновенную акцию.

Инвестиционная компания ЛМС

---

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.