Продолжаем богатеть на облигациях! Сегодня у нас на карандаше отличная подборка из 10 выпусков с высочайшим рейтингом АА+ и ААА.
Все бумаги без оферт и амортизаций. Только ежемесячные купоны — только хардкор! 💸

Я регулярно прочесываю рейтинги – от самых низов (В-) до элиты (ААА). Ищу то, что приносит регулярный денежный поток ежеквартально, а еще лучше — каждый месяц.
Оферты стараюсь обходить стороной: а то забудете вовремя подать заявку, а вам потом влепят купон в 0,1%… Оно вам надо? ))
Фильтры сегодняшней подборки:
✅ Кредитный рейтинг: АА+ (высокая надежность)
✅ Купон: фиксированный (выплаты каждый месяц)
✅ Без оферт
✅ Срок: от 1,5 года и более
ISIN: RU000A10CDZ5
Рейтинг: AAA
Цена: 98,5% от номинала
Купон: 13,85% (₽11,38)
Выплаты: ежемесячно
Текущая купонная доходность: 13,86%
Доходность YTM: 15,49%
Погашение: 24.06.2029
ISIN: RU000A10ETQ6
Рейтинг: AAA
Цена: 99,01%

🤯Частные инвесторы из-за обвала рынка потеряли 1,2 трлн ₽ номинальной стоимости вложений в акции — и это рекордный «бумажный убыток» за всю историю российского фондового рынка, подсчитали в РБК.
Такой динамики не было даже в кризисном 2022 году. При этом с начала года физики уже вывели почти 200 млрд ₽ с рынка.
Подпишитесь на мой авторский тг-канал или канал в Макс, чтобы быть в курсе самых интересных биржевых новостей и стратегий.

📉Российский фондовый рынок тем временем падает уже 5 месяцев подряд — это самое затяжное падение на месячных таймфреймах с 2013 года.
👉К концу года в «Т-Инвестициях» ожидают колебания индекса Мосбиржи в диапазоне 2300-2500 пунктов, а в ближайшие 12 месяцев — рост до 2600-2900 п.
👉Аналитики «ВТБ Мои Инвестиции» оптимистично ждут индекс Мосбиржи в течение следующих 12 месяцев на уровне 3450 пунктов.
👉В «БКС Мир инвестиций» прогнозируют рост индекса до 2500 п. в перспективе года.
👉В «СберИнвестициях» полагают, что в ближайший месяц индекс будет двигаться в диапазоне 2100–2300 пунктов, а до конца 2026 года индикатор может подняться до 2500 пунктов.
В последние несколько лет одним из самых забавных споров, волнующих наблюдателей за ФРС на рынке, был вопрос о том, являются ли аукционы по выкупу казначейских облигаций, проводимые ФРС, формой мягкого количественного смягчения. На этом сайте постоянно утверждается, что — вопреки тому, что могут говорить бывшие трейдеры Bridgewater, потерявшие работу и продающие свои информационные бюллетени, — выкуп казначейских облигаций был именно этим, когда речь заходит о таких важных вещах, как реакция рынка, а именно:
Скотт Бессент наконец разрешил спор, когда, когда доходность 30-летних облигаций достигла 20-летнего максимума и грозила резко вырасти, Министерство финансов США потрясло рынки, спровоцировав обвал доходности и резкий рост фьючерсов на акции и золото, объявив в 8:30 утра о том, что оно «как минимум вдвое увеличит объем операций по выкупу облигаций с более длительным номинальным купоном (сектор 10-20-летних и сектор 20-30-летних облигаций). Текущий максимальный объем в 2 миллиарда долларов на операцию будет увеличен как минимум до 4 миллиардов долларов на операцию».
Статья написана на основе интервью с Александром Поляковым, основателем чайной компании «Чайная Линия».
Всё выросло из любви к чаю. Мы его постоянно пили, увлекались, но бизнес у меня тогда был совсем другой, я занимался доставкой товара из Китая. Растаможивал грузы и под ключ отдавал их клиентам. Однажды привёз очередную партию, пришёл подавать таможенную декларацию, а инспектор мне и говорит: опять какую-то ерунду привёз, нет бы чай возить. Тогда я задумался, а почему бы и нет.

Пятнадцать лет назад хорошего чистого чая на рынке просто не было. Основной объём держал ароматизированный чай, всякие «Ночь Клеопатры», Русская чайная компания была на пике популярности. А качественного продукта мало кто видел. При этом мы с друзьями его уже пробовали: китайские партнёры присылали нам в подарок действительно крутой чай, и разница с тем, что продавалось в России, была огромная. Так появилась идея, и мы открыли интернет-магазин.
Открыли и думали, что заказы пойдут сами собой. Понятное дело, ничего просто так не пошло. Пришлось разбираться в маркетинге, в рекламе, во многих вещах, о которых я до этого не думал, и осваивали мы это постепенно. Первые объёмы были совсем небольшие, буквально десятки и сотни килограммов, всё держалось на энтузиазме.


Решил заглянуть в аналитику одного из своих брокеров и посмотреть какую полезную информацию можно оттуда подчерпнуть. Конечно же, там были не инвестиционные рекомендации по акциям роста, по топам дивидендных бумаг — всё по классике. Но еще там появился новый (новый для меня) раздел с текущими покупками облигаций, которые были совершены квалифицированными инвесторами.

Мой брокер зачем-то приравнивает квалов к профи фондового рынка, хотя зачастую наличие статуса квалифицированного инвестора говорит только о наличии существенного инвестиционного портфеля или об оборотах по брокерскому счету, в разы превышающие обороты простых инвесторов.
Однако, подборка облигаций, приобретаемых квалами, действительно интересная и может быть полезной при ребалансировке портфеля. Правда есть небольшой спойлер — некоторые бумаги доступны только для квалифицированных инвесторов.
Убрав из перечня государственные облигации, остались следующие семь бумаг.
1. Джи-групп-002Р-04 (ISIN RU000A108TU5)
Размер купона — 17%