Лучшие посты в блогах инвесторов и трейдеров

Продолжаем богатеть на облигациях! Сегодня у нас на карандаше отличная подборка из 10 выпусков с высочайшим рейтингом АА+ и ААА.

Все бумаги без оферт и амортизаций. Только ежемесячные купоны — только хардкор! 💸

⚙️ Из каких параметров подборка?

Я регулярно прочесываю рейтинги – от самых низов (В-) до элиты (ААА). Ищу то, что приносит регулярный денежный поток ежеквартально, а еще лучше — каждый месяц.

Оферты стараюсь обходить стороной: а то забудете вовремя подать заявку, а вам потом влепят купон в 0,1%… Оно вам надо? ))

Фильтры сегодняшней подборки:

✅ Кредитный рейтинг: АА+ (высокая надежность)

✅ Купон: фиксированный (выплаты каждый месяц)

✅ Без оферт

✅ Срок: от 1,5 года и более

💸 1. РЖД БО 001P-45R

ISIN: RU000A10CDZ5

Рейтинг: AAA

Цена: 98,5% от номинала

Купон: 13,85% (₽11,38)

Выплаты: ежемесячно

Текущая купонная доходность: 13,86%

Доходность YTM: 15,49%

Погашение: 24.06.2029

💸 2. Промсвязьбанк 004P-02

ISIN: RU000A10ETQ6

Рейтинг: AAA

Цена: 99,01%

( Читать дальше )

🔌 Интер РАО опубликовала финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2026 года. Чистая прибыль снизилась из-за основного бизнеса (погода, ремонтные работы, рост операционных расходов), также кубышка начала сокращаться быстрыми темпами, к этому добавилось снижение ставки и на выходе получаем значительное сокращение процентных доходов. Беда в том, что инвестиционные аппетиты компании только нарастают, как итог FCF вновь отрицательный:

⚡️ Выручка: 953,4₽ млрд (+16,5% г/г)
⚡️ EBITDA: 89,3₽ млрд (-4,3% г/г)
⚡️ Чистая прибыль: 68,7₽ млрд (-17,2% г/г)

💡 Выручка делится на несколько сегментов: сбыт — 666,4₽ млрд (+18,7% г/г, рост клиентской базы и цифровизация), генерация — 182,9₽ млрд (+15,7% г/г, рост тарифов, модернизация мощностей),энергомашиностроение и инжиниринг — 53,1₽ млрд (-1,8% г/г), трейдинг — 32,4₽ млрд (+24,1% г/г, увеличение экспорта и цен на поставку) и прочие — 18,6₽ млрд (+1% г/г, индексация отпускных тарифов на фоне снижения полезного отпуска и ослабление курсов валют в странах присутствия относительно ₽).

( Читать дальше )

🤯Частные инвесторы из-за обвала рынка потеряли 1,2 трлн ₽ номинальной стоимости вложений в акции — и это рекордный «бумажный убыток» за всю историю российского фондового рынка, подсчитали в РБК.

Такой динамики не было даже в кризисном 2022 году. При этом с начала года физики уже вывели почти 200 млрд ₽ с рынка.

Подпишитесь на мой авторский тг-канал или канал в Макс, чтобы быть в курсе самых интересных биржевых новостей и стратегий.

📉Российский фондовый рынок тем временем падает уже 5 месяцев подряд — это самое затяжное падение на месячных таймфреймах с 2013 года.

👉К концу года в «Т-Инвестициях» ожидают колебания индекса Мосбиржи в диапазоне 2300-2500 пунктов, а в ближайшие 12 месяцев — рост до 2600-2900 п.

👉Аналитики «ВТБ Мои Инвестиции» оптимистично ждут индекс Мосбиржи в течение следующих 12 месяцев на уровне 3450 пунктов.

👉В «БКС Мир инвестиций» прогнозируют рост индекса до 2500 п. в перспективе года.

👉В «СберИнвестициях» полагают, что в ближайший месяц индекс будет двигаться в диапазоне 2100–2300 пунктов, а до конца 2026 года индикатор может подняться до 2500 пунктов.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

В последние несколько лет одним из самых забавных споров, волнующих наблюдателей за ФРС на рынке, был вопрос о том, являются ли аукционы по выкупу казначейских облигаций, проводимые ФРС, формой мягкого количественного смягчения. На этом сайте постоянно утверждается, что — вопреки тому, что могут говорить бывшие трейдеры Bridgewater, потерявшие работу и продающие свои информационные бюллетени, — выкуп казначейских облигаций был именно этим, когда речь заходит о таких важных вещах, как реакция рынка, а именно:

Скотт Бессент наконец разрешил спор, когда, когда доходность 30-летних облигаций достигла 20-летнего максимума и грозила резко вырасти, Министерство финансов США потрясло рынки, спровоцировав обвал доходности и резкий рост фьючерсов на акции и золото, объявив в 8:30 утра о том, что оно «как минимум вдвое увеличит объем операций по выкупу облигаций с более длительным номинальным купоном (сектор 10-20-летних и сектор 20-30-летних облигаций). Текущий максимальный объем в 2 миллиарда долларов на операцию будет увеличен как минимум до 4 миллиардов долларов на операцию».

( Читать дальше )

Статья написана на основе интервью с Александром Поляковым, основателем чайной компании «Чайная Линия».

Всё выросло из любви к чаю. Мы его постоянно пили, увлекались, но бизнес у меня тогда был совсем другой, я занимался доставкой товара из Китая. Растаможивал грузы и под ключ отдавал их клиентам. Однажды привёз очередную партию, пришёл подавать таможенную декларацию, а инспектор мне и говорит: опять какую-то ерунду привёз, нет бы чай возить. Тогда я задумался, а почему бы и нет.

Пятнадцать лет назад хорошего чистого чая на рынке просто не было. Основной объём держал ароматизированный чай, всякие «Ночь Клеопатры», Русская чайная компания была на пике популярности. А качественного продукта мало кто видел. При этом мы с друзьями его уже пробовали: китайские партнёры присылали нам в подарок действительно крутой чай, и разница с тем, что продавалось в России, была огромная. Так появилась идея, и мы открыли интернет-магазин.

Открыли и думали, что заказы пойдут сами собой. Понятное дело, ничего просто так не пошло. Пришлось разбираться в маркетинге, в рекламе, во многих вещах, о которых я до этого не думал, и осваивали мы это постепенно. Первые объёмы были совсем небольшие, буквально десятки и сотни килограммов, всё держалось на энтузиазме.

( Читать дальше )

Доколе мы будем читать копипасты плохих новостей про РФ от пиндосского дедушки Олега Кова?...
Всё самое лютое говно, которое постят в телеге, этот персонаж постит на сл.
Что ни день, то обязательно плохо. Всё пропало, коррупция, ценя выросли, а там на пендосии глядите какие газоны красивые и машины дешевые! 
К тому же его посты ни коем образом не относятся ни к смартлабу, ни к пользователям сл, ни к экономике ни к трейдингу. 
Этому старикану лишь бы копипастнуть че нибудь и лайки собирать с коментами. 
Согласен, что и я не всегда морю по теме, иногда просто стёб, но я хотя бы сам пишу!
Забань его навсегда, очень тебя просим.
Заявите, или мы сами заявим))

◽️Последние годы валютные фьючерсы жили привычной жизнью: физлица сидели в лонге, ждали ослабления рубля и почти не меняли позу.

◽️Сейчас картина другая. По всем четырём контрактам на юань и доллар чистый лонг сокращается одновременно уже на протяжении месяца.



◽️Причём это не просто выход из позиций. Число держателей лонга падает, число шортистов растёт. Люди не закрывают ставку на слабый рубль, а разворачивают её.

◽️Такой синхронности по всем фронтам в последние годы не было. Обычно контракты расходятся: где-то держат, где-то выходят, где-то добирают на просадке. Совпадение по всем четырём говорит о серьёзной смене общего настроения в сторону пессимизма.

◽️Перед разворотом валюты физлица обычно сидят в лонгах по уши, как и сейчас. Но сбрасывают они их на самом первом этапе роста, ещё до того, как разворачивается среднесрочный тренд на девальвацию. То есть выходят они как раз тогда, когда самое интересное только начинается.

🔍Неужели валюта будет по 120р?

Решил заглянуть в аналитику одного из своих брокеров и посмотреть какую полезную информацию можно оттуда подчерпнуть. Конечно же, там были не инвестиционные рекомендации по акциям роста, по топам дивидендных бумаг — всё по классике. Но еще там появился новый (новый для меня) раздел с текущими покупками облигаций, которые были совершены квалифицированными инвесторами.

Мой брокер зачем-то приравнивает квалов к профи фондового рынка, хотя зачастую наличие статуса квалифицированного инвестора говорит только о наличии существенного инвестиционного портфеля или об оборотах по брокерскому счету, в разы превышающие обороты простых инвесторов.

Однако, подборка облигаций, приобретаемых квалами, действительно интересная и может быть полезной при ребалансировке портфеля. Правда есть небольшой спойлер — некоторые бумаги доступны только для квалифицированных инвесторов.

Убрав из перечня государственные облигации, остались следующие семь бумаг.

1. Джи-групп-002Р-04 (ISIN RU000A108TU5)

Размер купона — 17%

( Читать дальше )

В конце концов мое пророчество десятилетней давности сбылось:

фьючерс MIX угробил фьючерс RTS

и на смартлабе неожиданно за последние недели этот инструмент стал самым обсуждаемым👍

smart-lab.ru/trading/MIX

 
На прошлой неделе активность доходила до 600-800 сообщений в день!