sibn

1. $TCSG — ТКС ХОЛДИНГ

👉 В чем заключается идея?

1. С 21 июня акции ТКС включены в индекс голубых фишек и занимают там более 3%, а значит крупные инвесторы и фонды уже скоро начнут закупаться.

2. Интеграция Росбанка значительно увеличит темпы роста и потенциал компании, а учитывая, что ЦБ увеличил прогноз по прибыли банков, а некоторые компании финансового сектора ухудшают свои прогнозы, именно ТКС выделяется среди конкурентов.

📈 Уже в ближайшее время после опубликования сильного отчета и проведения допэмиссии для сделки с Росбанком никаких сдерживающих ограничений для роста не останется.

Именно тогда рынок заметит потенциал ТКС и переоценка не заставит себя долго ждать.

А если к тому моменту менеджмент еще и с дивидендной политикой определиться, то будет просто идеально.

❗️ ТКС одна из немногих компаний первого эшелона, которая может показать значительный рост на горизонте года.

2. $SVCB — СОВКОМБАНК

👉 В чем заключается идея?

1. Хоум банк с активами в ₽322 млрд куплен полностью за допэмиссию, а кэш вкладывают в рост активов, весьма эффективно.

Весь 2023 год акции крупного нефтяника показывали бурный рост, но после прохождения дивидендной отсечки бумаги показывают снижение почти на 25%, открывая отличную возможность для покупки.

✅ Основные идеи на данный момент:

1. Голованя компания в виде Газпрома все также убыточна, так что из Газпром нефти будут тянуть дивы и, если Газпром снова заберет 75% дивидендами, то дивдоходность может быть 16%.

2. На фоне существенного роста рублевых цен на нефть российского сорта Urals, за I полугодие компания может показать весьма сильные результаты.

3. В этом году Газпром нефть получит почти удвоенные выплаты от правительства.

✔️ В целом, для нефтяников в текущем году конъюнктура сложилась отличная, а пока у Газпром решает свои проблемы остается вероятность того, что дивиденды останутся на высоком уровне.

Слегка напрягает только то, что 95% акций принадлежит именно Газпрому, а их управленческие решения вызывают вопросы, но думаю, что тут обойдется без неприятностей.

❗️ Газпром нефть — фундаментально сильная компания с отличными дивидендами на ближайшие пару лет. От текущих уровней бумаги выглядят все также весьма интересно!

Китайская валюта все плотнее входит в нашу с вами финансовую жизнь. Недавно Совкомбанк объявил о начале продаж наличных юаней в своих офисах, так что теперь это не просто циферки в приложениях. А поскольку крупные российские компании активно переориентируют свой бизнес в сторону «восточного дракона», логично что и выбор юаневых облигаций на Мосбирже становится всё шире.

11 июня отлично известный нам всем эмитент — Газпромнефть — соберёт книгу заявок на свой первый выпуск 003Р-12R в китайских юанях.

💼Я уже 6 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Недавно делал обзоры на новые выпуски МБЭС, Россети, ТД РКС, Русал [в долларах], Автобан Финанс.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🛢️А теперь — почапали смотреть на новый выпуск Газпром нефти!

«Взмывая выше ели,

Не ведая преград,
Дивидендные качели
Летят, летят, летят!»

🧐 В пятницу был на встрече с компанией IVA Technologies, которая заявила о предстоящем IPO. Бизнес достаточно интересный, пока основной является ВКС (видеоконференцсвязь) с точки зрения выручки (90%). Но параллельно менеджмент работает над наращиванием доли присутствия в сегменте маршрутизаторов, IP телефонии и других направлений. В понедельник сделаю более развернутый обзор эмитента.

📈Газпром нефть #SIBN рекомендовала выплатить финальные дивиденды по итогам 2023 года в размере 19,49 руб. Суммарная выплата за весь год составит 102,43 руб. И здесь хочется отметить преимущества долгосрочного удержания активов, к цене моей покупки, например, див. доходность составила 37% годовых. Компания увеличила распределяемую долю от прибыли с 50% до 75%. Я тоже ожидал роста выплат, но более консервативного. Тем не менее, на ближайшие годы думаю, что объем выплат будет повышенным на фоне финансовых трудностей у Газпрома #GAZP. Продолжаю держать свою долю.

Цена обновила максимум волны [1], тем самым открыв путь в сторону волны [3].В рамках нее похоже на формирование локально цикла (1)(2).

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Цена дошла до первого диапазона продаж.Как видно, повторных подобных усилий нет. Цена спускается плавно, на малых, при этом форма снижения в коррекционной форме модели.

Расцениваю структуру как волны [1]-[2]. После завершения [2], жду [3]. 

При третьей волне следующую зону почувствовать не должны, но нужно все равно ее опасаться.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy