Про рынок 30,04

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей.

Зеленский: Украина и США обсуждают объемы помощи на ближайшие 10 лет. Речь идет о финансовой, политической и военной поддержке.

=

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ОТМЕНИЛО (https://www.kommersant.ru/doc/6678943)  ЭКСПОРТНЫЕ ПОШЛИНЫ НА УГОЛЬ НА ПЕРИОД С 1 МАЯ ПО 31 АВГУСТА.


Китайские фирмы уходят в «подполье» из-за отказа крупных банков КНР проводить платежи с Россией
Например, производитель бытовой техники на юге Китая испытывает трудности с доставкой своей продукции в Россию не из-закаких-либо проблем с гаджетами, а потому, что крупные банки Китая ограничивают платежи по таким транзакциям из-за опасений по поводу санкций США. (https://www.profinance.ru/news2/2024/04/29/cc5h-kitajskie-firmy-ukhodyat-v-podpole-iz-za-otkaza-krupnykh-bankov-knr-provodit-pla.html).

= Нефть на днях в глобальном плане торгуется в боковике, есть локальное сопротивление $88,39, при его проходе вверх можно рассчитывать на продолжение роста как минимум до мишени от пробоя «типа треугольника» =$89,92±  — там я планирую закрывать колл-опцион  (экспирация 02,05), либо продам фьючерс (на экспирации позиции схлопнуться).



Противостояние со стороны Правительства и Минфина по валюте продолжается. Пролонгация закона о продажи валютной выручки носит пока психологический характер, а окончание налогового периода вносит свои коррективы. Теханализ по валютным парам не работает, тут важна глобальная уверенность в своей правоте — я больше верю Минфину, поэтому и держу квартальные колл-опционы...




«Бумажный» рынок.

На абсолютно тонком и неликвидном рынке рост продолжается... В Индексе ММВБ на днях наблюдается снова подход под хай 3481 с очередной (уже тройной) дивергенцией по RSI.

Рынок при этом остается неоднородным! Лукойл перед отсечкой продолжает аномальный рост, в Газпроме снова ждут финансовых результатов по МСФО за 2023 г. (по законодательству крайним сроком публикации является 2 мая) ну и конечно же снова хоть какие-то намеки на дивиденды.  При этом Сберы явно слабее большинства бумаг (из ликвидных), но и этот факт нельзя использовать в качестве аргументов за шорт  - в нем пока ПИЛА!

Нет однородности на рынке, а для общей тенденции необходима однородность! Но в такой ненормально перекупленной ситуации я о стратегическом лонге даже не думаю, а шортить пока тоже опасно! Лонги прикрывать можно!

Пока канал 3429-3481, и в случае пробоя вниз мишень = 3377+- (что примерно совпадает с первой коррекцией 0,23% по Фибоначчи от крайнего роста), + локальный тренд и примерно 55ЕМА подтянется к ней. Поэтому пока в ликвидных бумагах без глобальных идей, просто наблюдатель, надо ждать ОДНОРОДНОГО расширения рынка!



Акционеры ЛУКОЙЛа одобрили дивиденды 2023г = 498 руб/акц. Отсечка — 7 мая. С этим фактом похоже надо считаться. Падать глобально до этой даты Лукойл скорее всего не дадут (конечно при отсутствии негатива), а вот дивидендный гэп будет однозначно.

Включаю математику — есть дневной уровень поддержки 7554, дивы = 498 руб/акц, минус 13% налога = 433,26 руб/акц, т. е. при текущих ценах даже не достанут до него! Но покупать в условиях перекупленности я точно не буду, особенно перед отсечкой, депозит приносит больше, а вот на отсечке надо смотреть. От скорости закрытия дивидендного гэпа будет зависеть бычья сила рынка!

Явная неоднородность роста в нефтяном секторе. Лукойл на днях — лидер роста  — но в условии перекупленности и на минимальных объемах буквально «тянут за уши» к верхней границе канала, в тоже время большинство остальных нефтяных бумаг тупо отстаиваются на месте... 

Такой неоднородный рост даже внутри одного сектора должно вызывать беспокойство у быков... ОСОБЕННО НА НЕЛИКВИДНОМ РЫНКЕ! Я БЫ ЛОНГИ ПРИКРЫВАЛ!







Сбер на днях — зона поддержки 306,4-308,4, +тренд + RSI на тренде. До этого момента лонг держать можно, но покупать «с нуля» опасно! Проход ниже 306,4- — я бы лонги прикрывал и искал точки входа в шорт на часах. Предыдущая зона поддержки до 304,6+ похоже не будет работать (т.к. тренд будет уже выше текущих цен). Откупать же можно как и прежде в зоне 299-301.

Пусть я окажусь не прав, но покупать ниже 55ЕМА и облака Ишимоку в Сбере на часах я не буду! При проходе и закреплении ниже 306- я буду пробовать продавать в широкой зоне 306,4-308,8 с общим стопом 309,7+ и тэйком с переворотом вверх в зоне 299-301,2 с общим стопом 298,1-.

В случае пробоя вверх выше 310,3+ (выше +0,2% от 309,70  буду покупать в зоне 308,8-309,7 со стопом 307,9-.




В MTLR на днях пробой канала с поддержкой в виде зоны 266,8-276,5, сверху тройная дивергенция на росте. Мишень от пробоя = 200,3±. Локально RSI в зоне перепроданности, поэтому отскок возможен. Но нет дивергенции на лоу, поэтому (если ТА работает) можно ожидать продолжение снижения, лонг бы я точно на отскоке прикрывал (закрывал). По поводу шорта — по желанию, но я бы рисковал! Тэйки — есть промежуточная полка 235± , там бы я часть шорта прикрывал (-10%+- еще), остальную часть я бы подержал до мишени! Но про стопы никогда нельзя забывать!



Но в тоже время немного напрягает в плане шорта другой угольщик — RASP. Там пока боковик... Все возможно!



=

Сегодня трейдеры снова вынуждены торговать (все таки торги на бирже проводятся, когда вся страна отдыхает). Не то, что обидно, нет, но снова возможны манипуляции… От Газпрома так и не было объяснений субботнему выносу…. Рынок крайне тонкий и подвержен манипуляциям, в эти два дня нужно крайне осторожно подходить к торговле на нашем «бумажном» рынке!  В среду — не рабочий день у всех, и как раз в среду (01,05) — заседание ФРС по ставке. Что там они решат — загадка, поэтому на ночь со вторника по четверг лучше без спекулятивных позиций! ПОВТОРЮСЬ — ОТ СТАВКИ ОЧЕНЬ ЗАВИСИТ ИНДЕКС ДОЛЛАРА DXY, В СЛУЧАЕ ПРОДОЛЖЕНИЯ РОСТА МОЖЕТ ПОЙТИ ВНИЗ СЫРЬЕ И ФОНДОВЫЕ РЫНКИ!

=

Ну зачем устраивать торги когда страна отдыхает? Это конечно приносит прибыль бирже и брокерам, но на таком неликвидном рынке вообще торги лучше не проводить! Точнее сказать — ЛУЧШЕ НЕ ТОРГОВАТЬ ВООБЩЕ!

Техника может на неликвидном рынке не работать,  при этом надо понимать, что нет однородности рынка, и что в итоге победит пока никому не известно!

Сплошные ожидания! В Лукойле, в Газпроме… При этом некоторые бумаги откровенно заходят в downtrend (я про Мечел). 

В пиле (а это именно пила на хаю) такое возможно. На росте в целом рынок еще больше перегревается, и коррекция становится еще более вероятной! А пока остается ждать прихода «нормальных денег» после праздника, и быть морально готовым как к продолжению роста, так и к началу полноценной коррекции (пока), но есть все шансы, что она может стать предвестником настоящего  downtrend.

Всех с наступающим праздником!


=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

🔥 Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ! 


Я предлагаю:

— Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях МосБиржи;
— Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии;
— Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом.


Удачных торгов и хорошего выходного! Тренд — наш друг!