Топ-5 самых интересных акций от текущих уровней

1. $TCSG — ТКС ХОЛДИНГ

👉 В чем заключается идея?

1. С 21 июня акции ТКС включены в индекс голубых фишек и занимают там более 3%, а значит крупные инвесторы и фонды уже скоро начнут закупаться.

2. Интеграция Росбанка значительно увеличит темпы роста и потенциал компании, а учитывая, что ЦБ увеличил прогноз по прибыли банков, а некоторые компании финансового сектора ухудшают свои прогнозы, именно ТКС выделяется среди конкурентов.

📈 Уже в ближайшее время после опубликования сильного отчета и проведения допэмиссии для сделки с Росбанком никаких сдерживающих ограничений для роста не останется.

Именно тогда рынок заметит потенциал ТКС и переоценка не заставит себя долго ждать.

А если к тому моменту менеджмент еще и с дивидендной политикой определиться, то будет просто идеально.

❗️ ТКС одна из немногих компаний первого эшелона, которая может показать значительный рост на горизонте года.

2. $SVCB — СОВКОМБАНК

👉 В чем заключается идея?

1. Хоум банк с активами в ₽322 млрд куплен полностью за допэмиссию, а кэш вкладывают в рост активов, весьма эффективно.

2. Уже осенью Совкомбанк может попасть в первый котировальный список, где их начнут покупать институционалы.

📈 Компания сейчас стоит меньше капитала, это уже дешевле Сбера, но ведь Совкомбанк агрессивно растёт!

Кроме того, в июле дивиденды придут 1,14 руб. на акцию.

❗️ Активы банка и кредитный портфель продолжают активно расти, рентабельность капитала продолжает составлять впечатляющие 35%, а покупка Хоум Банка за счет допэмиссии позволит продолжить крутить капитал с огромной рентабельностью. Цели однозначно выше!

3. $ROSN — РОСНЕФТЬ

👉 В чем заключается идея?

1. Еще не поздно купить акцию под дивиденды за 2023 год в размере 29 рублей, что составляет 5% дивдоходности.

2. Отыграть высокие цены на нефть с наибольшей эффективностью поможет именно Роснефть, ведь у нее наименьшая доля ее переработки — всего 45%.

📈 Также компания договорилась о долгосрочных поставках нефти в Индию в размере 3 млн баррелей и с оплатой в рублях, что определенно является позитивом.

❗️ Думаем, никто не станет спорить, что Роснефть определенно сильная акция. Последние пол года она находится в боковике, а сейчас, на коррекции появилась отличная возможность купить такую отличную бумагу, приятным бонусом которой станет выплата хороших дивидендов.

4. $SIBN — ГАЗПРОМ НЕФТЬ

👉 В чем заключается идея?

1. Голованя компания в виде Газпрома все также убыточна, так что из Газпром нефти будут тянуть дивы и, если Газпром снова заберет 75% дивидендами, то дивдоходность может быть 16%.

2. На фоне существенного роста рублевых цен на нефть российского сорта Urals, за I полугодие компания может показать весьма сильные результаты.

3. В этом году Газпром нефть получит почти удвоенные выплаты от правительства.

📈 В целом, для нефтяников в текущем году конъюнктура сложилась отличная, а пока у Газпром решает свои проблемы остается вероятность того, что дивиденды останутся на высоком уровне.

Слегка напрягает только то, что 95% акций принадлежит именно Газпрому, а их управленческие решения вызывают вопросы, но думаю, что тут обойдется без неприятностей.

❗️ Газпром нефть — фундаментально сильная компания с отличными дивидендами на ближайшие пару лет. От текущих уровней бумаги выглядят все также весьма интересно!

5. $ASTR — АСТРА

👉 В чем заключается идея?

1. Компания продолжает активно инвестировать в рост бизнеса и последовательно увеличивает в выручке долю продуктов экосистемы.

2. Отчет за 2-е полугодие выйдет отличным, поскольку все самые крупные сделки компания проводит именно в конце года.

3. В дальних планах новые рынки, а пока вышли работать в Беларусь, да и на нашем рынке конкурентов из Европы теперь нет.

📈 Так к концу 2025 года Астра планирует нарастить чистую прибыль в 3 раза, что является отличной и вполне реальной целью.

Еще не поздно купить акции под дивиденды за I квартал в размере 8 рублей, что составляет около 1,5% дивдоходности. 

Но не стоит забывать, что Астра — это в первую очередь история роста, а дивиденды являются просто приятным бонусом, не более.

❗️ Астра продолжает повышать долю маржинальных продуктов, значительно обгонять своих конкурентов и занимать более 75% доли рынка российских операционных систем, что неминуемо приведет к дальнейшему увеличению прибыли.

Это самые интересные идеи лично на мой взгляд и в моем портфеле они занимают наибольшую долю!

Еще больше актуальных идей от текущих вы найдете в моем tg канале 👉 t.me/+tUWrRnSctOczNjky

Успевайте, пока они еще актуальны ❤️