Анализ трендов Что держу и почему

Анализ трендов

Анализирую фундаментал и тренды 90 компаний RU
В этой статье — анализ трендов по неделям и с 30 12 25г

Зелёным (%) выделены изменения лучше индекса полной доходности Мосбиржи MCFTR
Красным хуже
Оранжевым компании, IPO после начала СВО
Скрыл строки с компаниями хуже рынка

Лидеры — финансовый сектор Сбербанк, Мосбиржа, Европлан
(ДОМ.РФ летом продал, т.к. после див. почти еженедельно хуже индекса),
IT и технологии (B2B-РТС, Базис, ВИ.ру, Хэдхантер, Промомед, еженедельно лучше индекса Позитив),
электроэнергетика (РСетВол, РСетиЛЭ-п, РСетиМР)
Металлургам и др. добывающим твёрдые ископаемые компаниям с 26г не выгодно показывать рост прибыли (налог), а банкам и IT можно
Льготный налог на прибыль для IT в 2027г сохраняется

Из нефтяников держу Татнефть пр. (нефтехимия, высокие крэк спреды, див. 3 раза в год, нет долга),
из газовых компаний — Новатэк (самая дорогая компания в нефтегазе по мультипликаторам, но растёт, есть в портфеле)





Доходность на фондовой секции с 30 12 2025г 21% (25% годовых)
Опережение индекса полной доходности Мосбиржи на 22%