Блог им. OlegDubinskiy |Мысли о рынке золота, серебра и крипте. С отмены золотого стандарта (15 08 1971) золото выросло больше, чем DowJones. Полюс золото. Полиметалл.

Смарт Лаб очень интересен именно умными комментариями.

В комментариях к моему посту про военную экономику и рынки (в т.ч. золота)
был интересный комментарий (автор с ником «активный инвестор»).
Часть цифр -из этого комментария. 
Развиваю мысль о золоте.

По оценке 2020 г. за всю историю человечества, было добыто 195 000 тонн золота (куб со сторонами 20м).
195000000000/28,35*$1831,1 = $12,5 трлн (суммарно стоимость всего добытого золота).
$2,43 трлн. (20% рынка золота, это — одна из причин вялого роста золота при сильной инфляции, крипта отбирает деньги у рынка золота).

Добыча золота в мире в 2020 году составила примерно 3,3 тыс. тонн, или
1,7% от общего объема добытого за всю историю драгметалла (195 000 тон).
Значит, эмиссия этой валюты — золота — происходит с темпом 1,7% в год, что
значительно ниже средних темпов эмиссии доллара и евро за последние десять лет.
 
Рынок крипты сегодня



( Читать дальше )

Блог им. OlegDubinskiy |Обзор рынков: мнение о мировой инфляции, рубле, нефти, золоте, разбор отчетов СОТ

По поводу моей позиции: остаюсь в купленном по 73,0р. USD.
На telegram рассказал on line, когда купил USD.

1. На рынке — оптимизм. Рост.

Статистически, апрель — месяц роста фондовых рынков, апрель 2021г. показывает рост.
S&P. Nasdaq, индекс Мосбиржи опять около исторических максимумов.
Индекс товарных рынков Bloomberg Commodity уже на 45% выше минимумов 2020г.
Обзор рынков: мнение о мировой инфляции, рубле, нефти, золоте, разбор отчетов СОТ
2. Инфляция. 
Растет и инфляция в США:
левая шкала — номинальные значения, правая шкала — реальные 
Обзор рынков: мнение о мировой инфляции, рубле, нефти, золоте, разбор отчетов СОТ

( Читать дальше )

Блог им. OlegDubinskiy |Открытый интерес (количество открытых фьючерсных контрактов): среднесрочно рост в нефти и падение в золоте и серебре

Обработал отчеты CFTC.

Скачиваю с сайта CFTC в excel.
Написал в excel простую программу: считает лонг минус шорт,
недельные данные  по каждой категории участников рынка и
строит графики изменений позиций по каждой категории участников рынка.
Если лонгов больше, цифра зеленая.
Если шортов больше, цифра красная.

Теория.
Открытый интерес (количество открытых фьючерсных контрактов): среднесрочно рост в нефти и падение в золоте и серебре
Обработка данных.

Нефть.
Открытый интерес (количество открытых фьючерсных контрактов): среднесрочно рост в нефти и падение в золоте и серебре

( Читать дальше )

Блог им. OlegDubinskiy |анализ отчетов СОТ, обзор: СОТ, рубль, индикатор Баффета

Товарные рынки.
Теория.
анализ отчетов СОТ, обзор: СОТ, рубль, индикатор Баффета
Отчеты СОТ по Brent, золоту, серебру.
Скачиваю с сайта CFTC в excel.
Программа считает лонг минус шорт,
недельные данные по каждой категории участников рынка и строит графики.
Если лонгов больше, цифра зеленая.
Если шортов больше, цифра красная.
анализ отчетов СОТ, обзор: СОТ, рубль, индикатор Баффета

( Читать дальше )

Блог им. OlegDubinskiy |анализ отчетов СОТ (рубль, доллар, евро, фунт, нефть золото, серебро, S&P500, Nasdaq, MSCI EM), выводы, мнение на предстоящую неделю

Позиции участников на рынке далеко не экстремальны.
1. VIX S&P 500.
Одну неделю рос VIX на индекс S&P500 (оптимизм уходит, но до страха очень далеко).
VIX S&P500 по недельным:
анализ отчетов СОТ (рубль, доллар, евро, фунт, нефть золото, серебро, S&P500, Nasdaq, MSCI EM), выводы, мнение на предстоящую неделю

2. 
СОТ, товарные рынки Brent, Gold, Silver: неопределенность, 50 / 50.
Теория.
анализ отчетов СОТ (рубль, доллар, евро, фунт, нефть золото, серебро, S&P500, Nasdaq, MSCI EM), выводы, мнение на предстоящую неделю

( Читать дальше )

Блог им. OlegDubinskiy |анализ отчетов СОТ CFTC по нефти, золоту и серебру

Еженедельно на сайте CFTC публикуют позиции участников рынка
(крупные участники обязаны отчитываться о своих позициях, мелкие участники не отчитываются и в отчете проходят как non reportable).      

Заключительная часть отчетов по 28 12 2020г. включительно.

В декабре по нефти, золоту и серебру победили non reportable (мелкие участники), у non reportable лонгов больше, чем шортов.
Обычно, производители на фьючерсных рынках в шортах (хеджирование): так было и в декабре.
Количество контрактов (открытый интерес) по нефти и золоту стабильно, по серебру ОИ вырос в конце декабря.
Никаких существенных сдвигов, говорящих о вероятной сене тренда, не произошло.

Обратите внимание на «умные деньги» (managed money),
— увеличение ОИ в золоте и серебре (лонгов больше, ждут продолжения растущего тренда),
— уменьшение ОИ в нефти (шортов больше, неопределенность).

Терминология.
анализ отчетов СОТ CFTC по нефти, золоту и серебру

( Читать дальше )

Блог им. OlegDubinskiy |Обзор рынков, мнение о драг. металлах, рубле, доллар

Много в предыдущих постах писал про золото.
Серьезные отскоки по золоту не получаются: на таких отскоках, золото сливают.
Такой ползущий вниз тренд может длиться долго.

Возможно, в золоте вообще поменялся долгосрочный цикл.
С 2019г. на золоте отлично зарабатывал
(это было основной инвестицией, на youtube канале рассказывал, в telegram on line рассказывал).

С 2007г. на рынке. 
В ноябре 2020г. считаю тренд в золоте опасным, в котором могут выиграть спекулянты при работе от шорта.
Обзор рынков, мнение о драг. металлах, рубле, доллар
Обратите внимание на то, как может падать золото
(если долгосрочный тренд поменялся, то коррекция может быть 20 — 30 — 40%).
Обзор рынков, мнение о драг. металлах, рубле, доллар

( Читать дальше )

Блог им. OlegDubinskiy |Падение денежной массы М2 в США в конце сентября в темпе 12% годовых. Динамика М2 и ЗВР в РФ. Итоги недели.

Обработал данные от ФРС (вышли данные за последнюю неделю сентября):
в середине и в конце сентября денежная масса М2 уменьшалась в темпе 12% годовых !                                       
Смотрю еженедельные данные, таблица 2, not seasonally adjusted 
https://www.federalreserve.gov/releases/h6/current/default.htm
Сделал для ВАС слайд.

Падение денежной массы М2 в США в конце сентября в темпе 12% годовых. Динамика М2 и ЗВР в РФ. Итоги недели.
Сравним с динамикой М2 в РФ.
Падение денежной массы М2 в США в конце сентября в темпе 12% годовых. Динамика М2 и ЗВР в РФ. Итоги недели.



( Читать дальше )

Блог им. OlegDubinskiy |Отскок в индексе доллара = риск продолжения коррекции в драг.металлах

Коллеги,
в предыдущих постах написал, что падение в золоте (-6%) и в серебре (-15%) 11 августа на объемах в 2 раза больше средних, 1 днем не может закончиться.

Движение может оказаться среднесрочным.
Индекс доллара по дневным(сегодня рост 0,3%): осцилляторы растут, тренд падает (расхождение):
Отскок в индексе доллара = риск продолжения коррекции в драг.металлах

В данных СОТ, крупняк в шортах по драг. металлам,
мелкие спекулянты (non reportable, не отчитываются перед Commodity Futures Trading Commission)  держат в 3 раза больше лонгов в драг металлах, чем шортов.
В большинстве случаев, крупняк выигрывает (у них больше шортов).
Последний отчет СОТ:

Отскок в индексе доллара = риск продолжения коррекции в драг.металлах

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW