Самое сложное для трейдера — это ждать.

Негатив
Риски снижения в нефти
Подробно написал в статье
smart-lab.ru/blog/1143809.php

Позитив
Надежда на продолжение перемирия и на совместные предприятия России и США,
надежда на снятие части санкций США

Некоторые участники рынка, возможно, забыли, что 60% free float на фондовом рынке- это собственность нерезидентов
(замороженные средства на счетах С) и нерезиденты мечтают эту собственность продать.
У россиян тоже много замороженных иностранных активов и россияне мечтают это продать.

Вы разумно спросите:
и что ?
Вверх или вниз ?

Рынок волатильный (RVI)
И даже на RVI 54 (высокая вола),
рынок застыл около 0

Т.е. считаю, что сейчас рынок в состоянии неопределённости.
Дальше будет резкий выход — вверх или вниз.

Дело в личной психологии.
Большинство людей не умеют ждать, им надо всё время что — то делать.
Иногда, лучше ничего не делать.

Друзья,
приятно осознавать, что благодаря моим мыслям, надеюсь,
подписчики VIP чата
не потеряли деньги.
Сохранить деньги во время таких катаклизмов — это большое достижение !
Придёт время, можно будет купить по интересным ценам
(например, 600 по РТС, конечно, точные цифры — это гадание,
по воле буду смотреть).

Сейчас уже 100% активов — в валютных бондах (в основном, облигации Минфина, на ИИС — самые ликвидные корпораты: Газпром Капитал, Сибур и др.).

Напоминаю,
в 1 кв. 2020 (пандемия), с января по октябрь 2022 (СВО, частичная мобилизация) совсем не было акций.
Сейчас — опять совсем нет акций.

Иметь в критические моменты деньги и покупать правильные акции дёшево,
например, ниже 800 по РТС — это одна из причин высокой доходности портфелей.

На Ваших глазах,
открыто пишу о своих действиях и их причинах.
Действия по портфелям и причины принятия решений.
Всё прозрачно, открыто.

78,34% трейдеров — в лонгах по MIX
Максимальный % с начала 2025г.

Важно не то, что говорят, а то, на что ставят деньги.

Т.к. количество лонгов равно количеству шортов, то
более крупные позиции — в шортах.

Конечно, многие через MIX просто хеджируют позиции.

Конечно,
можно говорить про хеджирование.
Логично хеджировать лонги по акциям шортом MIX



Логика про связки опцион + фьюч по MIX не прокатит, т.к. опционы по MIX малоликвидны.
Самые ликвидные — опционы по Si, RTS (в 2025г Si)

Предлагаю обсудить.

Описывает систему выбора акций CAN SLIM™,
с помощью которой многие инвесторы сделали крупные состояния на фондовом рынке. 
Система основана на закономерностях поведения самых прибыльных акций в последние 50 лет.

Веду и открытый чат, и закрытый.

С удивлением вижу, что многие, открыв позиции теряют объективность.
Т.е. их мозг блокирует всё, что не выгодно их позиции.
Самое страшное, если портфель у таких людей с плечом.

Например, в феврале был оптимизм, связанный с надеждой на мир.
На оптимизме, некоторые сформировали портфель.
Но, скорее всего, оптимизм не был оправдан.
Предложение Трампа (30-дневное перемирие)
сильно не соответствует целям СВО (разоружение Украины, внеблоковый статус Украины, долгосрочный мир).

Может быть всё: и 2500 по индексу Мосбиржи, и 4000.
Важно понимать, что трейдинг (любая торговля с плечом — это не инвестиции, а трейдинг) — это вероятности,
главное — контроль риска.
Кто это не понимает, рано или поздно сольёт счёт.

В большинстве случаев, говорить бесполезно, писать бесполезно.
Время лечит.
Рэй Далио писал, что избавление от вредной привычки занимает у него, в среднем, 1,5 года.
Думаю, очень сложно менять привычки (у большинства, менять привычки вообще не получается).

Искренне желаю Вам трезвости мыслей, объективности и понимания риска.

Песня Владимира Высоцкого.
Про прыгуна в высоту

(Фактически, про очень ценное и редкое качество,
про умение ждать и следование своей, а не чужой системе)

Разбег, толчок… И — стыдно подыматься:
Во рту опилки, слёзы из-под век —
На рубеже проклятом два двенадцать
Мне планка преградила путь наверх.

Я признаюсь вам как на духу:
Такова вся спортивная жизнь —
Лишь мгновение ты наверху
И стремительно падаешь вниз.

Но съем плоды запретные с древа я,
И за хвост подёргаю славу я.
У кого толчковая — левая,
А у меня толчковая — правая!

Разбег, толчок… Свидетели паденья
Свистят и тянут за ноги ко дну.
Мне тренер мой сказал без сожаленья:
«Да ты же, парень, прыгаешь в длину!
У тебя растяженье в паху;
Прыгать с правой — дурацкий каприз,
Не удержишься ты наверху —
Ты стремительно катишься вниз».

Но, задыхаясь словно от гнева я,
Объяснил толково я: главное,
Что у них толчковая — левая,
Но моя толчковая — правая!

Разбег, толчок… Мне не догнать канадца —

Прочитал пост
smart-lab.ru/mobile/topic/1103000/
Основная идея:
«Посудите сами:
MCFTRR (индекс полной доходности российских акций с учетом дивидендов и за вычетом ндфл),
в долларах сегодня там же, где был в 2006-м году»

Думаю,
долгосрочники могут обогнать MCFTRR за вычетом НДФЛ
1.
Самая простая оптимизация:
максимально использовать ИИС.
Иис3, если действительно можно будет див.выводить, очень интересны
(в отличии от старых ИИС, можно вводить любые суммы, а не до 1 млн руб. в год).

2.
Если в долгосрок, то компании с растущими трендами,
с высокими дивидендами (бывают исключения, если тренд растущий),
без доп.эмиссий, с разумным уровнем долга.

Не держать в портфелях компании, бизнес модель которых не подходит для миноритариев
(Газпром, ВТБ и т.п.).