Друзья,
в этом выпуске всего – лишь за 9 минут
про то, что поддерживает российский рынок
(инфляция, рост дленежной массы, гос. заказ).
Мой портфель, какие в нём акции и почему.
Металлургия чёрная и цветная, Сбер, Мосбиржа, МТС,.. .
Индекс Мосбиржи с 07 11 2022г. + 1,58%.
ИИС (агрессивный) + 17,99%, основной брокерский счёт (консервативный) + 16,68%. «Выстрелили» Северсталь, НЛМК, ММК, Полюс, Сбер, Мосбиржа !!!
Мои ожидания от рынков.
Как определить, на какой стадии цикла мы находимся.
Остаюсь в акциях.
Тем, кто опасается роста инфляции, рекомендую «линкеры» (особенно ОФЗ 52002).
Желаю Вам Успеха.
С уважением,
Олег.
Портфель за 2+ мес. (считаю с 7 ноября 2022г.) обогнал индекс Мосбиржи на 9% !
Друзья,
в этом выпуске – о том, почему на фондовый рынок в 2023г. смотрю оптимистично,
про риски, мнение о том, когда окончится СВО,
как определить мнение крупняка о валюте (с конца 2022г. был низкий спрос на валюту),
разбор статистики из США (почему 2023г. начался с роста),
про 4-летний президентский цикл на рынке США и как это влияет на остальные рынки,
как компании проигрывают и какие выигрывают от крепкого рубля,
почему в начале 2023г. металлурги хуже рынка.
Причины оптимизма:
— рост денежной массы М2 более 20% в год (до сец. операции рост был около 10% в год), инфляция,
— предполагаемая высокая дивидендная доходность российского рынка,
— гос. заказ (оборонка и не только),
— ожидания от ФРС, цикличность.
Идеи для разного уровня риска.
Выложил в закрытом канале 3 января портфель без металлургов, который в начале 2023г., по моему мнению, будет лучше рынка.
Сейчас рынок спокоен. Но, по поводу акций RU, когда кранты, растёт валюта, а акции с ISIN на RU — это рубли.
Друзья,
в этом выпуске – мнение о том, каким будет 2023г. на финансовых рынках,
почему жду позитив от ФРС во 2 полугодии,
почему на фондовых рынках высокие риски в 1 полугодии 2023г.,
почему считаю, что в 2023г. евро будет лучше, чем доллар,
почему считаю, что рубль сейчас сильный, до долгосрочно слабый.
Идеи для разные стратегий (разных уровней риска):
— высокий риск: портфель акций,
— рост Евро: покупка 1-2-3 (не больше, недостаточная ликвидность) RUS-25 EURO (по ЦБ РФ, нет налога на валютную переоценку), доходность и риски по замещающим облигациям,
— если Вы считаете, что в России будет расти инфляция, то линкеры 52001, 52002.
Подвожу итоги по публичному портфелю акций и по валютным фьючерсам.
Желаю Вам Здоровья и Успеха в наступающем 2023 году !
С уважением,
Олег.