Блог им. OlegDubinskiy |Обзор по рынку Боковик Спокойствие. Доходность на акциях Портфели Валютные отклонения на ФОРТС

Друзья,

в этом видео

всего лишь за 6 минут

рассказываю про здравый смысл в инвестициях и спекуляциях и свой взгляд на рынок.

 

С августа 2023г. индекс Мосбиржи не может закрепиться выше 3300,

Сбер не может пока закрепиться выше 300 руб.

Волатильность ниже средней, т.е. спокойствие и нет страха.

 

Растёт интерес к фондовому рынку (ФР):

— 30 млн брокерских счетов, активы физ. лиц уже 9,2 трлн руб.,

— див. доходность в 2024г. ожидается около 10% годовых (средняя за 10 лет 7%),

— Р/E около 5 (средняя за 10 лет около 7).

 

Уже 2 года идёт СВО.

Заморозка иностранных акций (на СПБ Бирже, например) — это разве просто для здравомыслящего человека неожиданность после 2 лет СВО ?

Поэтому физ. лица вкладывают в российские активы.

 

Доходность портфелей в 2023г была 100%.
В 2024г пока 8%.

Посчитал доходность ИИС
(открыл в 2018г., по каждому довложению количество дней умножил на сумму в рублях, общую сумму дней х рублей поделил на сумму вложений, получил средневзвещенное количество дней.



( Читать дальше )

Блог им. OlegDubinskiy |Обзор за неделю Рубль Валюты Инфляция Ставки ЦБ Бюджет Портфель Акции ФОРТС

Друзья,

в этом видео рассказываю, что произошло на этой неделе,

ожидания,
мой портфель и почему от именно такой.

 

По данным электронного бюджета,

в феврале расходы федерального бюджета резко ускорились.

 

За 13 дней месяца — 1 826 млрд, т.е. по 140 млрд в день.

Это на 55% (!) больше, чем в феврале 2023г, когда Минфин тратил 91 млрд в день.

 

Темпы расходов соответствуют годовым расходам в 51.4 трлн

(в законе о бюджете – 36.7 трлн; с начала года роспись увеличена до 37 трлн).

 

Электронный бюджет.

budget.gov.ru/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82

 

Основной риск — СВО:

рост расходов на оборону и связанные с обороной расходы.

 

При высокой инфляции,

% по вкладам (напоминаю о налоге на вклады) и облигациям может существенно отстать от Вашей личной инфляции.

У каждого — своя инфляция.

Личная инфляция может опередить % по вкладам и облигациям (минус налог).

Думаю, портфель акций безопаснее.

 



( Читать дальше )

Блог им. OlegDubinskiy |США резко падают, а Азия движется разнонаправленно. Уменьшилась корреляция.

США вчера упали.

США резко падают, а Азия движется разнонаправленно. Уменьшилась корреляция.

В моменте,
Hang Seng 15889 (+0,9%)
Nikkei225 37734 (-0,6%).

Mix-3.34 330600 (+0,27%).
Вероятно, индекс Мосбиржи откроется в плюсе.

Меньше стали реагировать на индексы США.

До начала СВО,
когда в США индексы падали,
нерезы валили российский рынок ещё сильнее, чем падал американский.
Теперь, это в прошлом.
Цены на сырьё важнее, чем котировки компаний США.

С уважением,
Олег

Блог им. OlegDubinskiy |Обзор за неделю Потенциал роста рынков Мы на стадии роста Когда кризис Портфель акции. Отклонения на ФОРТС: на чём заработать.

Друзья,



в этом видео рассказываю, что произошло на этой неделе,
ожидания,
мой портфель и почему от именно такой. 

Важно определить, на какой стадии цикла мы находимся.
Считаю, что впереди у мировых рынков ещё 1-2 года роста
(на завершающей стадии роста мировых рынков
резко растут цены на сырьё –
всё это ещё впереди).

Конечно, могут быть форс мажоры (особенно, с учётом продолжающейся СВО).
Поэтому на фондовой секции – на свои, без плечей.

Рассказываю, как выбираю акции.
Фундаментальный анализ + сильные тренды.
Не покупаю новые компании (на и после IPO) и
компании с сильно завышенными мультипликаторами. 

Отчётности компаний, которые выходили на этой неделе:
Сбер
ГМК НорНикель
Роснефть
Новатэк 

Рассказываю про свой взгляд на рынок и
на чём можно заработать.
Как поймать акции роста, которые дадут прибыль выше рынка. 

ФОРТС.
Отклонения по валютным контрактам от спота и отклонения по газу:
Как на этом заработать. 

В начале 2024г. сделал ребалансировку портфеля:



( Читать дальше )

Блог им. OlegDubinskiy |ПРИЧИНЫ, ПОЧЕМУ В ФЕВРАЛЕ РУБЛЬ ПАДАЕТ. Yandex: выход с disc 10%. Glencore дадут выйти из Русснефти. Если да, то рубль будет дальше слабеть. Ближайшая цель 93р за доллар

«Налог на выход» в сделке «Яндекса» может составить 10%
Как выяснил Forbes, заседание совета директоров Yandex N.V. для утверждения сделки по продаже российского бизнеса «Яндекса» может состояться в понедельник, 5 февраля. В рамках сделки рассматривается предложение по выплате в бюджет добровольного взноса — «налога на выход» иностранных инвесторов «Яндекса» — в размере 10%

Русснефть.
Гуцериев давно уже говорил что сделка с гленкор решена.
Возможно выход Glincore из Русснефти просто согласовали.

ВЫВОД.
Усилится вывод капитала.
Ближайшая цель: 93р. за доллар
(хвост дневной свечи: помните, 16 яаваря с 17-00 до 15-05).

Блог им. OlegDubinskiy |Почему слабел рубль и что дальше. Кто покупает и продаёт ОФЗ. Корпоративные облигации. АКЦИИ: кто покупает и кто продает.

Вчера на сайте ЦБ России был опубликован 
Обзор рисков финансовых рынков за декабрь.
Ежемесячно, с интересом читаю такие обзоры на сайте ЦБ России.
cbr.ru/analytics/

ВАЛЮТЫ.
Курс рубля.

Ослабление рубля в 2023г. ЦБ объясняет покупкой валюты нерезидентами 
на рубли, полученные за продажу бизнеса.

Не смотря на высокие ставки, население продолжает покупать валюту,
доллары и евро (не юани),
рекордные нетто покупки валюты населением были в декабре 2023г., на  179,0  млрд  руб.,

Почему слабел рубль и что дальше. Кто покупает и продаёт ОФЗ. Корпоративные облигации. АКЦИИ: кто покупает и кто продает.

Личное мнение что с рублём дальше.
Зависит от продажи валютной выручки экспортёрами (пока — до апреля) и от действий ЦБ.
Сопротивления — 93р. (хвост японской свечи 16 января 2023г.) и 100 руб.
(сомневаюсь, что до выборов будет 100).
Долгосрочно, конечно, рубль остаётся «мягкой» валютой.

Кто покупает и продаёт ОФЗ.
СЗКО — это системно-значимые кредитные организации.
Покупателями ОФЗ на вторичном биржевом рынке в декабре
стали СЗКО и НФО за счет собственных средств,
купившие ценных бумаг на 60,2 и 21,5 млрд руб. соответственно.

( Читать дальше )

Блог им. OlegDubinskiy |Доброе зеленое утро. А что у нас?

Доброе зелёное утро.
Интересный сегодня день:
ЦБ России по ставке,
див.гэп Лукойла.

Внешний позитив.

Доброе  зеленое утро. А что у нас?



( Читать дальше )

Блог им. OlegDubinskiy |Рынок: спокойное падение. Ожидания по ставке от ЦБ России мнение по рынку. Как заработать на срочке.

Друзья,




в этом видео коротко, за 6 минут,
моё мнение о рынке почему считаю, что сейчас шортить уже опасно и на чём могут быть шортовые выносы,
RVI («индекс страха», волатильность по индексу РТС), в моменте 25 (при среднем историческом 30, т.е. падение при полном спокойствии),
ожидания по фондовому рынку, как заработать на срочке.

Приятного Вам просмотра.

Искренне желаю Вам Здоровья и Успеха.

С уважением,
Олег.

Блог им. OlegDubinskiy |3 момента для оптимизма на этой неделе

1.
Нефть
Возможно, на $75 нащупан локальный минимум.
Надеюсь
(нефть — самый непредсказуемый товар).

3 момента для оптимизма на этой неделе

2.
Индекс страха по РТС в пятницу вечером резко упал
(уже НГ, праздники и отдых в голове?)
RVI



( Читать дальше )

Блог им. OlegDubinskiy |Мысли по рынку. Халява закончилась: теперь для заработка нужен профессионализм.

Кому повезло сформировать портфель в октябре — начале ноября 2022г., думаю, уже поняли, что
«не надо путать гениальность с бычьим рынком».
Высокие ставки, около 0 рост экономики, выгодны вклады, LQDT и др. фонды денежного рынка.
Возможно, выгодно уже SELGOLD001 (номинал = 1 гр золота + 5,5% годовых с ежеквартальным начислением, риск эмитента Селигдар).
Валютные эффективности стали минимальны.

Да, с 1 1 2023г опередил индекс полной доходности Мосбиржи на 35% (на фонде, на свои, без учёта срочки).
Да, заработал на неэффективностях, когда они были существенные (слежу и сейчас).
Немного интрадей, иногда 
(интрадей скорее для прикола:
очень смешные деньги в интрадее, видимо, положительное мат. ожидание, т.к. минимальный плюс).

Чем заняться, пока рынок встал ?
Можно заняться самообразованием, можно другой работой (у кого есть) или
реализацией других идей, можно отдохнуть (путешествия, например),
масса интересных вариантов !

Станет интереснее на ожидании падения ставок
(в 2024г. будет и ожидание, и, думаю, падение ставок начнётся и станет мировым трендом, т.к. инфляция снижается, хорошо для золота).



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн