S&P500

📉 S&P 500 (ES), 29 октября. Рынок начал день нейтрально, удерживаясь в диапазоне между МА20 и МА50. В начале американской сессии последовал краткосрочный импульс вниз, который встретил поддержку у нижней полосы Боллинджера. Далее цена восстановилась, закрыв день вблизи МА20 — признак приостановки коррекции. Общая структура дня указывает на формирование базы после локального снижения, но без подтверждения разворота.

🌤 MACD оставался в отрицательной зоне, а RSI держался в районе 40–45, отражая ослабление нисходящего импульса. Признаки восстановления появились уже в начале следующего торгового дня, что повышает вероятность консолидации и теста уровня 6950.

🪐 Геокосмос: трин Марса и Сатурна приостановил тренд, усиливая фазу выравнивания и временного равновесия сил. Существенных новых аспектов в этот день нет, геокосмический фон остаётся относительно нейтральным.

🏆 ЗОЛОТО (GC), 29 октября. После умеренного роста в начале европейской сессии рынок перешёл в фазу коррекции. К середине американской сессии цена опустилась ниже МА20 и МА50, пробив среднюю полосу Боллинджера и закрепившись в нижнем диапазоне. Продавцы усилили давление, но дальнейшее снижение ограничилось поддержкой у 3950. Конец торгового дня прошёл в стабилизации, что указывает на приостановку краткосрочного нисходящего импульса.

( Читать дальше )

Пресс-конференция председателя ФРС США Джерома Пауэлла.

Главное:

• Снижение ставки в декабре — это далеко не гарантированный шаг.
• Несмотря на решение снизить ставку, инфляция остается несколько повышенной. Более высокие тарифы могут привести к росту цен на отдельные товары.
• Разумный базовый сценарий предполагает, что влияние тарифов на инфляцию будет кратковременным. Наша обязанность — не допустить, чтобы это превратилось в постоянную проблему.
• На встрече прозвучали кардинально разные мнения о дальнейших действиях.
• Мы не можем решить обе проблемы — и занятость, и инфляцию — с помощью одного инструмента.
• У политиков разные прогнозы и разная толерантность к риску.
• Высокий уровень неопределенности часто заставляет быть осторожнее при принятии решений.
• В определенный момент ФРС снова начнет наращивать резервы.
• Я не вижу напряженности на рынке труда или изменений в инфляционных ожиданиях, которые могли бы привести к устойчивому росту инфляции.

www.bloomberg.com/news/articles/2025-10-29/powell-says-rate-cut-in-december-is-far-from-foregone-conclusion

Пресс-релиз:

◾Имеющиеся показатели свидетельствуют об умеренном росте экономической активности. Рост занятости в этом году замедлился, а уровень безработицы немного вырос, но оставался низким до августа; более поздние данные подтверждают эту динамику. Инфляция выросла с начала года и остаётся несколько высокой.

◾Комитет стремится к достижению максимальной занятости и уровня инфляции в 2% в долгосрочной перспективе. Неопределенность относительно экономических перспектив остается высокой. Комитет внимательно относится к рискам для обеих сторон своего двойного мандата и считает, что риски снижения занятости возросли в последние месяцы.

◾В поддержку своих целей и в свете изменения баланса рисков Комитет принял решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 1/4 процентного пункта до 3,75–4%%. При рассмотрении дополнительных корректировок целевого диапазона ставки по федеральным фондам Комитет будет тщательно оценивать поступающие данные, меняющиеся перспективы и баланс рисков. Комитет принял решение завершить сокращение совокупного объема ценных бумаг 1 декабря. Комитет твердо привержен поддержанию максимальной занятости и возвращению инфляции к целевому уровню в 2 процента.

( Читать дальше )

Общая ситуация

Общая ситуация достаточно неплохая.
Третья мировая война «россыпью» продолжается по всему миру, но Трамп уверяет, что все конфликты под его контролем, 8 войн он уже прекратил, а скоро и остановит 9 войну, помирив РФ и Украину.

Ситуация в экономике США прекрасная, ибо о ней никто толком ничего не знает из-за отсутствия правительственных данных по причине шатдауна.
Инвесторы пытаются понять динамику экономики США из немногочисленных частных отчетов, но это равносильно гаданию на кофейной гуще.
Отчет CPI США за сентябрь вышел достаточно позитивным, чтобы ФРС, как минимум, снизила ставку сегодня без наличия сомнений.

В мире ситуация стремительно ухудшается, но пока это слабо заметно отчасти из-за фискальных стимулов (Китай, ЕС, Япония), отчасти из-за низких цен на энергоносители.
Глава ЦБ Канады Маклем сегодня внес тревожные нотки, заявив о вреде протекционизма США для всего мира и, в частности, для экономики Канады, но вряд ли этот голос был услышан, ибо Канада не заключила торговое соглашение с США, а значит она выбивается из ряда успешных стран, успевших преклонить колено перед Трампом.

( Читать дальше )

Ни какие фундаментальные негативные факторы пока не будут особо влиять на пузырь в Штатах, пока рост не достигнет целей и не начнут выходить объемы. Цели роста SnP 8950-9400п на горизонте примерно полгода-год. Конечные уровни роста по некоторым основным акциям
META 950-1050$
AAPL 360-395$
AMZN 350$
NVDA 300$

Основатель Bridgewater Associates Рэй Далио во вторник предупредил, что вокруг технологий с высокой капитализацией в США может образоваться пузырь на фоне бума в сфере искусственного интеллекта, но сказал, что это может продолжаться до тех пор, пока Федеральная резервная система не изменит свою текущую мягкую политику.

Далио добавил: «Скорее всего, мы будем снижать ставки, а не повышать их».

Глава хедж-фонда заявил, что использует личный «индикатор пузыря», который сейчас находится на относительно высоком уровне. 





В среду ФРС намерена снизить процентные ставки во второй раз в этом году.

www.cnbc.com/2025/10/28/ray-dalio-bubble-ai-federal-reserve.html

📉 S&P 500 (ES), 28 октября. Рынок провёл день в умеренно восходящей фазе. После спокойного старта в начале европейской сессии цена постепенно укреплялась, удерживаясь выше МА20 и формируя серию устойчивых бычьих свечей. Импульс усилился к началу американской сессии, когда покупатели протолкнули котировки к верхней границе Боллинджера. МА20 и МА50 продолжают расходиться вверх, подтверждая сохранение позитивного краткосрочного импульса. В конце торгового дня рынок стабилизировался в узком диапазоне — типичная консолидация после импульсного роста.

🌤 MACD выровнялся у нулевой линии, отражая равновесие после восходящей волны. RSI удерживается в диапазоне 65–70, близко к зоне перекупленности, что указывает на возможную паузу. Вероятен боковой дрейф с попытками обновления максимумов в начале следующего дня.

🪐 Геокосмос: трин Марса и Сатурна может отразиться на текущем тренде, хотя аспект не относится к самым сильным.

🏆 Золото (GC), 28 октября. Рынок начал день в фазе коррекционного роста после сильного снижения накануне.

( Читать дальше )

Согласно новому опросу Reuters/Ipsos, рейтинг одобрения президента Дональда Трампа в последние дни снизился, достигнув самого низкого уровня за весь срок его полномочий, поскольку всё больше американцев недовольны тем, как он справляется с ростом стоимости жизни





www.reuters.com/world/us/trumps-popularity-dips-americans-sweat-cost-living-reutersipsos-poll-finds-2025-10-28/

Рынки традиционно развлекают Альтман с непрерывной (причем ежедневной и всегда утренней порцией кринжа) серией идиотских (в том смысле, что невыполнимых и неокупаемых) контрактов на сотни миллиардов с циркуляцией несуществующего бумажного бабла по замкнутому контуру между своими товарищами по цеху (про это в техносфере уже анекдоты ходят). Они уже достигли пакета соглашений на 10 трлн или еще нет?

Дженсен Хуанг снова рассказывал сказки (на этом раскочегарили Nvidia до 5 трлн) на протяжении двух часов о том, как ИИ сделает всех сказочно богатым и проникнет в каждую отрасль экономики, в каждый дом, в каждый процесс, создавая квадриллионы рыночной капитализации и десятки триллионов прибылей, ускоряя технологической прогресс в геометрической прогрессии (за исключением сказок от Хуанга, с технической стороны презентация интересная).

Рынки в оглушительном экстазе и в крайне вздрюченном состоянии, истерично трещат от счастья, разрываясь от бурлящего психоза с прогрессирующим маразмом фантомных галлюцинаций о технологической сингулярности и сказочном богатстве.

( Читать дальше )