S&P500


Rebound или рост к новым вершинам ? S&P500, NDX

Rebound или рост к новым вершинам ? S&P500, NDX
Архитектура времен Gatsby, 1920s, США.


Несколько лет назад в это время года, я слышал разговор финансового директора одного из крупных банков США и его подчиненного, тоже начальника но уровня пониже. Тот, что пониже рангом спросил босса, -Джим, так когда будем раздавать бонусы, после Christmas или до (before or after) ? 
— До.(before) — коротко ответил Джим. 
Тотчас же его подчиненный закачал утвердительно головой, полностью согласившись с мнением начальника и всем видом показывая, да -это гениально! 
Почему  я это вспомнил? Потому что задался вопросом, что значит вообще Декабрь на фондовом рынке? 
Если ALL TIME HIGH был уже установлен на День Благодарения (Thanksgiving Day) и скажем прямо, по уже установившейся традиции. 
85% за последние 30лет, неделя перед Днем Благодарения — позитивна. 

Декабрь, это видимо просто веселье и BIG Swings in trading. С соответствующим bullish bias at the End of The Year. 

Максимум что мы сможем увидеть в Декабре это небольшой перехай. Основные цели уже намечены на Январскую экспирацию. With underperforming Russell2000 в течении всего 2019- «January Effect» 2020 должен превзойти все ожидания. (RUT) IWM

( Читать дальше )

СОСТОЯНИЕ ЛИКВИДНОСТИ В США

Всем привет

Проблемы у ФРС с ликвидностью в финансовой системе США продолжаются. На текущей неделе баланс ФРС вырос еще на 13 млрд долларов, но при этом избыточные резервы не растут. Это отображено на картинке ниже.
СОСТОЯНИЕ ЛИКВИДНОСТИ В США

Баланс растет гораздо быстрее, чем избыточные резервы коммерческих банков, что указывает на продолжающиеся поглощение ликвидности со стороны нерезидентов, Госдепа и вложений в денежные фонды
СОСТОЯНИЕ ЛИКВИДНОСТИ В США

( Читать дальше )

Внутридневной анализ XAUUSD, Brent, US500 на 06.12.2019

XAUUSD
Внутридневной анализ XAUUSD, Brent, US500 на 06.12.2019

Золото вчера на прошедшей сессии так и не смогло определиться с направлением, торгуясь в рамках узкого диапазона. После снижения к поддержке на 1473, цена выросла к отметке 1480, откуда опять же начала падать, встретив сопротивление. Тем не менее, это оставляет в силе прежний прогноз на вероятное снижение. Поэтому основной сценарий на сегодня – снижение в область ближайшей поддержки на 1464. При этом дневное сопротивление находится на уровне 1477 (красная уровень), где продавцы, вероятно, будут сдерживать попытки роста цены. Основной сценарий предполагает тест и отбой из этой зоны и снижение к ближайшему уровню поддержки на 1464 с возможным продолжением в район следующего уровня поддержки на 1458.

BRENT
Внутридневной анализ XAUUSD, Brent, US500 на 06.12.2019



( Читать дальше )

Калькулятор вложений в S&P500. VOO или FXUS, а может на СПБ бирже собрать самостоятельно?

Часто встречаются споры о том как правильно вложить средства в акции S&P500. Три основных варианта, которые обсуждают инвесторы:
— Выйти на иностранного брокера (в России очень популярен Interactive Brokers) и там уже купить ETF на индекс S&P500 известной всеми компании Vanguard.
— Самостоятельно покупать акции, входящие в индекс или даже полностью собрать индекс в своем портфеле. Обычно выбирают две основные площадки, через российского брокера на СПБ бирже, либо через тот же Interactive Brokers
— И наконец, самый простой вариант для неискушенного российского инвестора – купить ETF, торгующиеся на Московской фондовой бирже. Основными вариантами здесь являются Cбербанковский БПИФ и ETF FXUS о Finex.

Чаще всего возникают споры вокруг двух аспектов: безопасности и стоимости. Второй вопрос арифметический, его можно решить с помощью калькулятора. Новички говорят о том, что удобно купить ETF в России, опытные инвесторы им парируют тем, что «за бугром» комиссия ETF в 30 раз меньше (вместо 0,9 берут 0,03%). Так ли всё однозначно? Давайте посмотрим расчёты.



( Читать дальше )

Внутридневной анализ XAUUSD, Brent, US500 на 05.12.2019

XAUUSD
Внутридневной анализ XAUUSD, Brent, US500 на 05.12.2019

Золото вчера выросло до локального максимума на отметке 1484, однако встретило сопротивление со стороны продавцов на 1482 и вернулось обратно под уровень, при этом снизившись к отметке 1471. Таким образом, можно констатировать ложный пробой уровня и, вероятно, цена готовится к снижению. Поэтому основной сценарий на сегодня – снижение в область ближайшей поддержки на 1464. При этом дневное сопротивление находится на уровне 1477 (красная зона), где продавцы, вероятно, будут сдерживать попытки роста цены. Основной сценарий предполагает тест и отбой из этой зоны и снижение к ближайшему уровню поддержки на 1464.

BRENT
Внутридневной анализ XAUUSD, Brent, US500 на 05.12.2019



( Читать дальше )

Внутридневной анализ XAUUSD, Brent, US500 на 04.12.2019

XAUUSD
Внутридневной анализ XAUUSD, Brent, US500 на 04.12.2019

Золото вчера выросло до локального максимума на отметке 1481, найдя поддержку со стороны покупателей на уровне 1460, подтвердив мои предположения. Целевая отметка на 1474 была преодолена, и цена ушла еще выше. Сегодня основной сценарий без изменений, ожидаю продолжения начавшегося восходящего движения. Дневная поддержка находится на уровне 1477 (зеленая зона), где покупатели, вероятно, будут сдерживать попытки снижения цены. Основной сценарий предполагает тест и отбой из этой зоны, что позволит цене направиться к ближайшему уровню сопротивления на 1488.

BRENT
Внутридневной анализ XAUUSD, Brent, US500 на 04.12.2019



( Читать дальше )

Как реагировать на вчерашние падения биржевых активов?

Падали американские и российские акции, тогда как падения рубля снова не произошло.

Индекс S&P500. С одной стороны, тенденция долгосрочного роста надламывается. Сомневаюсь, что индекс способен дотянуть до максимального ранее обозначенного уровня в 3 300 п. Дальше – вопрос тактики. Я пока не уверен, что пришло время масштабной игры на понижение американских акций. В портфеле #3 в с начала недели сменил длинную позицию по СиПи с длинной на короткую. Пока не более того. Открывать короткую позицию в портфеле #2 пока опасаюсь. Развитие снижения возможно, но не гарантировано. Равно как и возврат к локальному росту.
Как реагировать на вчерашние падения биржевых активов?

Отечественные индексы вчера продолжили месячный уже откат от максимумов заметным, полуторапроцентным падением. Вот тут, вероятно, не конец. Не торопился бы покупать. Короткая позиция во фьючерсе на индекс МосБиржи удерживается в качестве хеджирующей в портфелях #1 и #2.



( Читать дальше )

Внутридневной анализ XAUUSD, Brent, US500 на 03.12.2019

XAUUSD
Внутридневной анализ XAUUSD, Brent, US500 на 03.12.2019

Золото на прошедшей торговой сессии торговалось в рамках боковой динамики. Цена сначала снизилась к уровню 1454, где встретило поддержку со стороны покупателей, после чего выросла к отметке 1464, где продавцы остановили рост и не дали цене пройти выше. Тем не менее, сегодня ожидаю продолжения начавшегося восходящего движения. Дневная поддержка находится на уровне 1457, которая, вероятно, будет сдерживать снижение цены. Основной сценарий предполагает тест и отбой из этой зоны, который откроет цене дорогу для роста к ближайшему уровню сопротивления на 1474.

BRENT
Внутридневной анализ XAUUSD, Brent, US500 на 03.12.2019



( Читать дальше )

S&P500. Снижение, оставшееся незамеченным

S&P500. Снижение, оставшееся незамеченным

Вчера американский рынок нарушил победную серию. В течение 37 сессий подряд индекс S&P500 не снижался более чем на 0,5%. Снижение понедельника – казалось бы, тоже незначительное, всего неполные 0,9%. Однако есть важная особенность. Когда американские акции падали сперва в апреле, а потом, в затухающем ритме, в конце лета – начале осени, участники рынка тяжело переживали эти снижения. Каждое из них казалось началом если не большого разворота, то большой коррекции. Вчерашнее снижение прошло в умиротворенной тишине. Чуть менее недели назад президент Трамп еще и поздравлял Америку с новым максимумом фондового рынка. Вспомним, что другой президент, Владимир Путин после положительных суждений об акциях ВТБ, в преддверии народного IPO, потом долго не касался фондовых тем. Возвращаясь к США, биржевое спокойствие – тревожно. Если сегодня снижение индекса продолжится, оно станет перспективным снижением.



( Читать дальше )

Внутридневной анализ XAUUSD, Brent, US500 на 02.12.2019

XAUUSD
Внутридневной анализ XAUUSD, Brent, US500 на 02.12.2019

Золото на прошедшей торговой сессии, как и ожидалось, снизилось к уровню поддержки на 1453, где встретило поддержку со стороны покупателей, после чего стремительно выросло к отметке 1466, достигнув и даже преодолев обозначенную целевую зону для достижения. Сегодня ожидаю продолжения начавшегося восходящего движения. Дневная поддержка находится на уровне 1457, которая, вероятно, будет сдерживать снижение цены. Основной сценарий предполагает тест и отбой из этой зоны, который откроет цене дорогу для роста к ближайшему уровню сопротивления на 1466.

BRENT
Внутридневной анализ XAUUSD, Brent, US500 на 02.12.2019



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW